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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.68%-842.2万 | 50.47%-2,199.5万 | 29.31%-531.6万 | 98.32%-18.9万 | 43.91%-774.6万 | 26.25%-874.4万 | -70.04%-4,440.8万 | 1.74%-752万 | -87.74%-1,122.1万 | -112.54%-1,381.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.37%-1,033.8万 | 23.14%-4,595.9万 | 15.06%-1,057.3万 | 28.18%-1,072.3万 | 27.43%-1,062.3万 | 21.04%-1,404万 | -72.04%-5,979.8万 | -50.99%-1,244.8万 | -420.03%-1,493万 | 5.08%-1,463.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.67%196.3万 | -5.26%812.8万 | -1.02%193.6万 | 1.60%209.5万 | -10.12%197.1万 | -10.22%212.6万 | 237.62%857.9万 | 225.46%195.6万 | 223.20%206.2万 | 240.53%219.3万 |
| 運転資金の増減額 | -1,073.13%-286.1万 | 180.41%440.8万 | -48.67%28.9万 | 399.17%574.7万 | 58.34%-192.2万 | -39.88%29.4万 | -277.55%-548.2万 | 134.27%56.3万 | -35.66%-192.1万 | -359.89%-461.3万 |
| -売掛金増減額 | -4.91%60万 | -115.01%-33.5万 | -49.62%124.6万 | 343.48%491.1万 | -15,928.89%-712.3万 | -63.55%63.1万 | 184.32%223.2万 | 211.40%247.3万 | -485.66%-201.7万 | 113.31%4.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -188.35%-262.4万 | 117.12%66万 | 121.20%36.1万 | 56.32%113.8万 | 102.29%7.1万 | -515.53%-91万 | -285.56%-385.6万 | -480.13%-170.3万 | 417.90%72.8万 | -328.28%-310万 |
| -その他流動資産の変動 | -103.17%-5万 | 201.88%249.9万 | 36.06%53.2万 | 124.34%40.8万 | 97.09%-1.6万 | 354.85%157.5万 | -1,114.36%-245.3万 | 90.73%39.1万 | -114.87%-167.6万 | -377.78%-55万 |
| -その他流動負債の変動 | -142.86%-18.7万 | 95.84%-4.3万 | -3,083.33%-17.9万 | 142.24%9.8万 | 129.64%11.5万 | 81.67%-7.7万 | -54.10%-103.4万 | 100.66%6,000 | 43.96%-23.2万 | -146.58%-38.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 35.14%-60万 | 538.54%162.7万 | -176.66%-167.1万 | -163.32%-80.8万 | 911.45%503.1万 | -118.68%-92.5万 | -3,610.00%-37.1万 | -172.16%-60.4万 | 347.29%127.6万 | -124.64%-62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.68%-842.2万 | 50.47%-2,199.5万 | 29.31%-531.6万 | 98.32%-18.9万 | 43.91%-774.6万 | 26.25%-874.4万 | -70.04%-4,440.8万 | 1.74%-752万 | -87.74%-1,122.1万 | -112.54%-1,381.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -186.71%-703.1万 | 234.34%1,256.1万 | -56.77%-496.8万 | 25.90%652.8万 | 2,015.23%289.2万 | 328.59%810.9万 | -85.54%375.7万 | -11.62%-316.9万 | -52.42%518.5万 | -100.58%-15.1万 |
| 資本支出 | 5.36%-10.6万 | 20.08%-42.6万 | -1.55%-13.1万 | 27.07%-9.7万 | 43.42%-8.6万 | 5.88%-11.2万 | 12.05%-53.3万 | 1.53%-12.9万 | 28.11%-13.3万 | -16.03%-15.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -107.84%-10.6万 | 66.38%-31.4万 | 29.80%-10.6万 | -29.85%-8.7万 | 76.82%-7万 | 87.68%-5.1万 | 3.31%-93.4万 | 10.65%-15.1万 | 70.61%-6.7万 | -19.84%-30.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---351.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -182.43%-681.9万 | 52.26%1,330.1万 | -63.76%-473.1万 | 24.64%671.2万 | 905.94%304.8万 | 39.33%827.2万 | -70.44%873.6万 | -435.99%-288.9万 | -52.39%538.5万 | -98.85%30.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186.71%-703.1万 | 234.34%1,256.1万 | -56.77%-496.8万 | 25.90%652.8万 | 2,015.23%289.2万 | 328.59%810.9万 | -85.54%375.7万 | -11.62%-316.9万 | -52.42%518.5万 | -100.58%-15.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,560.70%3,042.2万 | -104.56%-276万 | -117.85%-69.1万 | -28.62%-77.3万 | -101.06%-61.4万 | -14.05%-68.2万 | 1,148.15%6,049.9万 | 542.91%387.1万 | 46.53%-60.1万 | 2,091.29%5,782.7万 |
| 借入金純額 | 42.31%-1.5万 | -2.86%-3.6万 | 0.00%-3,000 | -13.33%-1.7万 | 600.00%1万 | -73.33%-2.6万 | ---3.5万 | ---3,000 | ---1.5万 | ---2,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4,739.79%3,043.7万 | -104.50%-272.4万 | -117.76%-68.8万 | -29.01%-75.6万 | -101.08%-62.4万 | -12.52%-65.6万 | 1,148.75%6,053.4万 | 543.25%387.4万 | 47.86%-58.6万 | 2,091.36%5,782.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,560.70%3,042.2万 | -104.56%-276万 | -117.85%-69.1万 | -28.62%-77.3万 | -101.06%-61.4万 | -14.05%-68.2万 | 1,148.15%6,049.9万 | 542.91%387.1万 | 46.53%-60.1万 | 2,091.29%5,782.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.14%2,145.6万 | 143.66%3,359.8万 | -19.87%3,233.5万 | -42.99%2,682.5万 | 900.65%3,230.1万 | 143.66%3,359.8万 | -29.99%1,378.9万 | 60.43%4,035.5万 | 120.30%4,705.1万 | -31.39%322.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,236.60%1,496.9万 | -161.44%-1,219.4万 | -60.97%-1,097.5万 | 183.86%556.6万 | -112.47%-546.8万 | 87.53%-131.7万 | 436.01%1,984.8万 | 40.01%-681.8万 | -274.80%-663.7万 | 163.41%4,386.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -155.00%-1.1万 | 233.33%5.2万 | 57.38%9.6万 | 5.08%-5.6万 | 80.95%-8,000 | 1,900.00%2万 | ---3.9万 | --6.1万 | ---5.9万 | ---4.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.73%3,641.4万 | -36.14%2,145.6万 | -36.14%2,145.6万 | -19.87%3,233.5万 | -42.99%2,682.5万 | 900.65%3,230.1万 | 143.66%3,359.8万 | 143.66%3,359.8万 | 60.43%4,035.5万 | 120.30%4,705.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.07%-863.4万 | 50.44%-2,273.5万 | 28.81%-555.3万 | 96.73%-37.3万 | 44.61%-790.2万 | 28.11%-890.7万 | -65.69%-4,587.5万 | 1.92%-780万 | -78.73%-1,142.1万 | -107.31%-1,426.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
