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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 395.38%375.41万 | -67.95%486.7万 | 230.59%142.2万 | -253.10%-166.91万 | -50.59%638.5万 | -156.19%-127.09万 | 150.90%1,518.57万 | 91.81%-108.89万 | -65.78%109.03万 | 166.63%1,292.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 199.56%697.25万 | 3.03%-1,646.17万 | 71.93%-276.1万 | 65.06%-427.35万 | -4,392.40%-242.37万 | -239.04%-700.34万 | -77.71%-1,697.54万 | -2,156.75%-983.6万 | -45.24%-1,223.27万 | 6,277.90%5.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -841.46%-86.81万 | -31.64%2,295.45万 | -23.39%718.31万 | 126.41%496.52万 | -35.86%1,068.91万 | -97.81%11.71万 | 8,798.33%3,357.76万 | 887.73%937.6万 | 3,535.72%219.3万 | 1,179.98%1,666.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | -28.77%433.84万 | 10.48%2,190.23万 | -22.25%462.25万 | -3.57%533.42万 | 21.41%585.47万 | 72.80%609.08万 | 865.87%1,982.48万 | 406.06%594.57万 | 1,880.58%553.19万 | 1,578.53%482.24万 |
| その他の非現金項目 | 120.34%53.79万 | 34.58%-2,621.16万 | 9.16%-543.9万 | 22.43%-679.47万 | 10.05%-1,133.32万 | 79.21%-264.47万 | -99.32%-4,006.91万 | 68.51%-598.73万 | -1,996.15%-875.94万 | -8,272.20%-1,260.01万 |
| 運転資金の増減額 | -16.75%-6.38万 | 169.81%276.08万 | 93.95%-62.79万 | -132.89%-123.13万 | 59.02%467.47万 | 78.53%-5.47万 | 60.92%-395.49万 | -65.52%-1,038.31万 | -66.46%374.31万 | 119.15%293.97万 |
| -売掛金増減額 | -4.37%-78.17万 | 141.65%173.23万 | 63.54%-33.49万 | -461.79%-69.62万 | 225.98%351.24万 | -16.19%-74.89万 | 65.91%-415.87万 | 92.06%-91.86万 | 168.13%19.24万 | -606.99%-278.8万 |
| -前払費用増減額 | 615.03%3.53万 | -68.00%4.6万 | 39.59%-6.46万 | -83.61%5.79万 | 10.22%5.95万 | 95.63%-6,848 | -85.29%14.36万 | 49.76%-10.7万 | -83.89%35.34万 | 105.40%5.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.00%66.83万 | -6.92%103.13万 | 89.65%-27.14万 | -135.40%-59.3万 | -14.48%125.92万 | 9.08%63.64万 | 5,000.83%110.8万 | -700.98%-262.3万 | 413.09%167.51万 | 1,030.49%147.25万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---9,442 | 99.83%-9,442 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---566.11万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -77.88%1.43万 | 96.25%-3.93万 | 104.89%5.24万 | --0 | -103.72%-15.64万 | 275.58%6.47万 | -193.08%-104.78万 | -252.07%-107.34万 | -1,087.17%-413.89万 | 17,590.36%420.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394.62%374.44万 | -67.95%486.7万 | 230.59%142.2万 | -253.10%-166.91万 | -50.59%638.5万 | -156.19%-127.09万 | 150.90%1,518.57万 | 91.81%-108.89万 | -65.78%109.03万 | 166.63%1,292.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,365.33%-356.14万 | 84.17%-530.37万 | -228.95%-150.67万 | 79.08%-127.57万 | 69.03%-227.83万 | 98.85%-24.3万 | 26.29%-3,349.99万 | 108.00%116.84万 | 73.08%-609.92万 | 43.28%-735.67万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,114.71%-295.23万 | 84.77%-510.1万 | -202.84%-130.4万 | 79.42%-127.57万 | 69.03%-227.83万 | 98.85%-24.3万 | 15.76%-3,350.09万 | 109.72%126.79万 | 66.56%-619.97万 | 11.84%-735.67万 |
| 投資商品取引の純額 | ---60.91万 | ---20.27万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---9.95万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,365.33%-356.14万 | 84.17%-530.37万 | -228.95%-150.67万 | 79.08%-127.57万 | 69.03%-227.83万 | 98.85%-24.3万 | 26.29%-3,349.99万 | 108.00%116.84万 | 73.08%-609.92万 | 43.28%-735.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.85%22.95万 | 879.69%98.02万 | 238.15%9.51万 | 49.10%-2.64万 | -115.78%-3.89万 | 7,207.74%95.04万 | -100.13%-12.57万 | -12.88%-6.89万 | -100.19%-5.18万 | -100.03%-1.8万 |
| 借入金純額 | -104.54%-4.03万 | 454.97%79.77万 | 65.66%-2.37万 | 53.17%-2.64万 | 23.73%-3.89万 | 1,928.27%88.66万 | 89.72%-22.47万 | 71.47%-6.89万 | -171.62%-5.63万 | 96.59%-5.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 323.18%26.98万 | 84.38%18.25万 | --11.88万 | --0 | --0 | 3.66%6.38万 | -97.10%9.9万 | --0 | -99.69%4,500 | -97.39%3.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.85%22.95万 | 879.69%98.02万 | 238.15%9.51万 | 49.10%-2.64万 | -115.78%-3.89万 | 7,207.74%95.04万 | -100.13%-12.57万 | -12.88%-6.89万 | -100.19%-5.18万 | -100.03%-1.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.48%178.99万 | -93.66%124.75万 | 43.89%177.94万 | -24.55%475.12万 | -8.73%68.38万 | -93.66%124.75万 | 1,733.31%1,968.68万 | -97.39%123.66万 | -85.14%629.68万 | -89.53%74.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 173.20%41.25万 | 102.95%54.34万 | -1.38%1.05万 | 41.29%-297.12万 | -26.68%406.77万 | 97.02%-56.36万 | -200.10%-1,844万 | 100.04%1.06万 | -160.95%-506.08万 | -83.04%554.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.06%-206 | -250.14%-1,048 | -89.58%30 | -206.42%-597 | -161.24%-337 | -554.55%-144 | -99.63%698 | -99.85%288 | 100.02%561 | -100.01%-129 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 222.06%220.22万 | 43.48%178.99万 | 43.48%178.99万 | 43.89%177.94万 | -24.55%475.12万 | -8.73%68.38万 | -93.66%124.75万 | -93.66%124.75万 | -97.39%123.66万 | -85.14%629.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 148.85%79.21万 | 98.76%-27.59万 | 432.63%11.81万 | 66.62%-294.48万 | -24.54%417.23万 | 91.46%-162.14万 | 69.96%-2,231.76万 | 99.87%-3.55万 | 42.69%-882.11万 | 117.25%552.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
