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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 231.14%283.4万 | 32.01%217.69万 | 32.01%217.69万 | 37.47%226.53万 | -31.57%505.79万 | -31.70%85.58万 | -91.83%164.91万 | -91.83%164.91万 | --164.78万 | -82.56%739.12万 |
| -現金及び現金同等物 | 222.06%220.22万 | 43.48%178.99万 | 43.48%178.99万 | 43.89%177.94万 | -24.55%475.12万 | -8.73%68.38万 | -93.66%124.75万 | -93.66%124.75万 | --123.66万 | -85.14%629.68万 |
| -短期投資 | 267.25%63.17万 | -3.63%38.7万 | -3.63%38.7万 | 18.17%48.59万 | -71.97%30.67万 | -65.86%17.2万 | -17.48%40.15万 | -17.48%40.15万 | --41.12万 | --109.44万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -56.81%302.15万 | -61.04%247.67万 | -61.04%247.67万 | -21.20%424.59万 | -72.45%370.1万 | -40.65%699.53万 | -43.56%635.74万 | -43.56%635.74万 | --538.8万 | 1,712.94%1,343.33万 |
| -売掛金 | 43.47%111.74万 | -9.41%57.76万 | -9.41%57.76万 | 1,645.77%424.59万 | -95.03%66.21万 | -93.31%77.89万 | -92.64%63.76万 | -92.64%63.76万 | --24.32万 | --1,332.38万 |
| -未収法人所得税 | -68.92%191.89万 | -66.24%191.89万 | -66.24%191.89万 | ---- | --474.38万 | --617.44万 | 82.73%568.46万 | 82.73%568.46万 | --686.78万 | ---- |
| -その他の売掛金 | -69.36%3.5万 | -20.14%3.5万 | -20.14%3.5万 | ---- | -84.38%1.71万 | -21.22%11.42万 | -96.40%4.38万 | -96.40%4.38万 | --7.34万 | -12.60%10.95万 |
| -未収金調整引当金 | 30.89%-4.99万 | -536.67%-5.49万 | -536.67%-5.49万 | ---- | ---172.2万 | ---7.22万 | 99.50%-8,618 | 99.50%-8,618 | ---179.64万 | ---- |
| その他の流動資産 | 142.79%2,562.82万 | 81.00%1,733.62万 | 81.00%1,733.62万 | 92.41%2,082.22万 | -23.20%1,716.06万 | -60.71%1,055.57万 | -47.81%957.81万 | -47.81%957.81万 | --1,082.19万 | 12.03%2,234.5万 |
| 流動資産合計 | 91.35%3,522.22万 | 44.68%2,544.08万 | 44.68%2,544.08万 | 53.06%2,733.34万 | -39.96%2,591.96万 | -53.88%1,840.69万 | -64.68%1,758.46万 | -64.68%1,758.46万 | --1,785.77万 | -32.77%4,316.95万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -24.65%4,371.48万 | -18.40%4,739.86万 | -18.40%4,739.86万 | -9.84%5,035.33万 | -1.14%5,303.38万 | 36.93%5,801.34万 | 86.19%5,808.34万 | 86.19%5,808.34万 | --5,584.95万 | 327.17%5,364.44万 |
| -有形固定資産総額 | 6.29%9,444.84万 | 13.22%9,379.38万 | 13.22%9,379.38万 | ---- | 34.09%8,973.6万 | 74.84%8,886.09万 | 129.03%8,284万 | 129.03%8,284万 | --7,466.07万 | 312.77%6,692.39万 |
| -減価償却累計额 | -64.47%-5,073.36万 | -87.41%-4,639.53万 | -87.41%-4,639.53万 | ---- | -176.38%-3,670.22万 | -264.74%-3,084.75万 | -397.69%-2,475.66万 | -397.69%-2,475.66万 | ---1,881.11万 | -263.30%-1,327.95万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.64万 | -89.67%1.66万 |
| 投資その他の資産 | 0.00%4.5万 | -40.00%4.5万 | -40.00%4.5万 | -99.22%4.5万 | -99.21%4.5万 | -99.21%4.5万 | -98.68%7.5万 | -98.68%7.5万 | --580.34万 | --569.04万 |
| 長期未収金 | -1.98%661.2万 | -2.81%644.63万 | -2.81%644.63万 | -1.91%643.7万 | --686.77万 | --674.56万 | 18,165.31%663.25万 | 18,165.31%663.25万 | --656.2万 | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -39.31%538.25万 | -77.58%325.63万 | -77.58%325.63万 | -65.72%703.76万 | -61.81%848.32万 | -71.36%886.83万 | -40.39%1,452.66万 | -40.39%1,452.66万 | --2,052.72万 | 59.50%2,221.48万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.42万 |
| 非流動資産合計 | -24.32%5,575.43万 | -27.95%5,714.62万 | -27.95%5,714.62万 | -28.04%6,387.29万 | -16.15%6,842.97万 | -6.80%7,367.24万 | 29.31%7,931.75万 | 29.31%7,931.75万 | --8,875.85万 | 205.04%8,161.03万 |
| 資産合計 | -1.20%9,097.66万 | -14.77%8,258.7万 | -14.77%8,258.7万 | -14.45%9,120.63万 | -24.39%9,434.93万 | -22.59%9,207.92万 | -12.80%9,690.2万 | -12.80%9,690.2万 | --1.07億 | 37.18%1.25億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.66%485.29万 | 10.99%417.81万 | 10.99%417.81万 | 2.87%444.17万 | 7.31%427.86万 | 18.10%549.38万 | -8.70%376.44万 | -8.70%376.44万 | --431.8万 | -5.55%398.73万 |
| -買掛金 | -11.66%485.29万 | 19.58%417.81万 | 19.58%417.81万 | 16.65%444.17万 | 7.68%419.59万 | 18.10%549.38万 | -13.35%349.4万 | -13.35%349.4万 | --380.77万 | -5.68%389.65万 |
| -未払い法人所得税 | --0 | ---- | ---- | ---- | -8.93%8.27万 | --0 | 197.71%27.04万 | 197.71%27.04万 | --51.03万 | 0.00%9.08万 |
| 当期の未払費用 | 7.92%9,979 | ---- | ---- | ---- | --9,555 | --9,247 | --13.64万 | --13.64万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 250.47%134.55万 | 212.39%132.3万 | 212.39%132.3万 | -12.65%38.49万 | -16.31%39.53万 | -21.56%38.39万 | -8.98%42.35万 | -8.98%42.35万 | --44.07万 | 7.30%47.24万 |
| -短期借入金 | 338.77%128.07万 | 335.93%127.24万 | 335.93%127.24万 | 9.50%31.96万 | 11.33%32.5万 | 0.00%29.19万 | 0.00%29.19万 | 0.00%29.19万 | --29.19万 | 0.00%29.19万 |
| -資本リース債務 | -29.63%6.48万 | -61.59%5.06万 | -61.59%5.06万 | -56.10%6.53万 | -61.02%7.04万 | -53.41%9.2万 | -24.09%13.16万 | -24.09%13.16万 | --14.88万 | 21.68%18.05万 |
| 流動性繰延負債 | -49.27%8.54万 | -93.91%6.44万 | -93.91%6.44万 | -98.99%1.19万 | -84.93%80.12万 | -84.90%16.83万 | -8.17%105.74万 | -8.17%105.74万 | --117.7万 | 20,027.06%531.6万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.25万 |
| 流動負債合計 | 3.94%629.38万 | 3.41%556.54万 | 3.41%556.54万 | -18.48%483.85万 | -43.53%548.47万 | -3.21%605.52万 | -6.24%538.17万 | -6.24%538.17万 | --593.57万 | 107.17%971.31万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -92.08%8.16万 | -55.61%4.12万 | -55.61%4.12万 | 2,482.44%99.11万 | 2,078.90%99.41万 | 1,837.54%103.09万 | 27.18%9.28万 | 27.18%9.28万 | --3.84万 | -63.46%4.56万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | --94.46万 | --93.1万 | --95.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | 9.03%8.16万 | -55.61%4.12万 | -55.61%4.12万 | 21.35%4.66万 | 38.29%6.31万 | 40.67%7.48万 | 27.18%9.28万 | 27.18%9.28万 | --3.84万 | -63.46%4.56万 |
| 非流動負債合計 | -92.08%8.16万 | -55.61%4.12万 | -55.61%4.12万 | 2,482.44%99.11万 | 2,078.90%99.41万 | 1,837.54%103.09万 | 27.18%9.28万 | 27.18%9.28万 | --3.84万 | -63.46%4.56万 |
| 負債合計 | -10.03%637.54万 | 2.41%560.66万 | 2.41%560.66万 | -2.42%582.97万 | -33.61%647.88万 | 12.32%708.61万 | -5.82%547.45万 | -5.82%547.45万 | --597.41万 | 102.75%975.88万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.82%1.11億 | 0.40%1.11億 | 0.40%1.11億 | 0.09%1.1億 | 0.09%1.1億 | 0.20%1.1億 | 0.26%1.1億 | 0.26%1.1億 | --1.1億 | 19.39%1.1億 |
| -普通株式 | 0.82%1.11億 | 0.40%1.11億 | 0.40%1.11億 | 0.09%1.1億 | 0.09%1.1億 | 0.20%1.1億 | 0.26%1.1億 | 0.26%1.1億 | --1.1億 | 19.39%1.1億 |
| 利益剰余金 | -3.55%-7,252.4万 | -26.12%-7,949.65万 | -26.12%-7,949.65万 | -44.24%-7,673.55万 | -76.88%-7,246.19万 | -70.73%-7,003.82万 | -36.86%-6,303.48万 | -36.86%-6,303.48万 | ---5,319.88万 | -10.12%-4,096.61万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -99.64%15.91万 | 22.55%14.9万 | 22.55%14.9万 | 18.81%5,163.38万 | 9.30%4,985.42万 | 2.62%4,455.31万 | -99.71%12.16万 | -99.71%12.16万 | --4,345.95万 | 47.72%4,561.26万 |
| その他の資本の構成要素 | --4,558.5万 | 3.52%4,550.73万 | 3.52%4,550.73万 | ---- | ---- | ---- | 583,069.01%4,395.93万 | 583,069.01%4,395.93万 | ---- | ---- |
| 株主資本 | -0.46%8,460.12万 | -15.80%7,698.03万 | -15.80%7,698.03万 | -15.17%8,537.66万 | -23.60%8,787.05万 | -24.55%8,499.31万 | -13.19%9,142.76万 | -13.19%9,142.76万 | --1.01億 | 33.52%1.15億 |
| 資本合計 | -0.46%8,460.12万 | -15.80%7,698.03万 | -15.80%7,698.03万 | -15.17%8,537.66万 | -23.60%8,787.05万 | -24.55%8,499.31万 | -13.19%9,142.76万 | -13.19%9,142.76万 | --1.01億 | 33.52%1.15億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
