(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
持続的な事業活動による当期純利益 | -321.49%-778.9万 | --351.66万 |
運転資金の増減額 | 267.72%69.89万 | ---41.67万 |
-売掛金増減額 | 213.01%48.5万 | ---42.91万 |
-前払費用増減額 | 932.85%8.15万 | ---9,784 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,876.15%584.34万 | --19.63万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
借入金純額 | ---- | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 |
配当金支払総額 | -1,045.53%-608.87万 | ---53.15万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,275.35%24.97万 | --1.05万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,020.72%-583.9万 | ---52.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | -97.86%7,114 | --33.18万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 101.35%4,389 | ---32.47万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 61.70%1.15万 | --7,114 |
フリーキャッシュ・フロー | 2,876.15%584.34万 | --19.63万 |
通貨単位 | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし