営業活動から生じる現金
10.87%6,289.2万
75.89%5,672.8万
-30.43%3,225.2万
-9.00%4,636.07万
34.54%5,094.61万
862.61万
918.73%1,365.1万
289.17%1,523.2万
51.45%1,343.7万
213.20%3,786.7万
持続的な事業活動による当期純利益
7.60%2,984.2万
-7.22%2,773.5万
-9.69%2,989.3万
179.65%3,310万
-46.75%1,183.61万
--110.01万
17.22%496.9万
-61.42%296.7万
-32.85%280万
6.27%2,222.73万
非現金項目調整合計
-8.81%1,919.3万
-7.47%2,104.7万
3.23%2,274.7万
-20.63%2,203.6万
68.18%2,776.39万
--1,319.19万
9.45%444.9万
162.90%558.4万
-7.67%470.8万
-9.23%1,650.88万
-減価償却
-3.17%1,573.6万
1.24%1,625.2万
2.49%1,605.3万
6.00%1,566.27万
47.13%1,477.61万
--379.81万
48.86%377.5万
61.21%387.7万
32.46%332.6万
14.49%1,004.27万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
-98.54%2.7万
72.25%185万
723.94%107.4万
-78.24%13.04万
-47.67%59.91万
--45.71万
-91.52%3.8万
-140.49%-6.6万
107.32%17万
53.94%114.48万
-資産准備金及び償却
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----
-173.09%-10.12万
159.71%13.84万
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---23.18万
-処分利益
177.19%73.1万
44.33%-94.7万
-270.11%-170.1万
-83.25%100万
1,392.44%596.92万
--575.22万
-53.70%10万
115.17%7.6万
218.75%1.9万
-3,798.98%-46.19万
-正味為替差損益
49.79%-35.9万
-73.97%-71.5万
76.20%-41.1万
-413.06%-172.7万
-37.85%55.17万
--125.07万
-125.10%-54.7万
104.46%6.9万
-103.38%-5.2万
-79.33%88.76万
-繰延税金
62.86%817.9万
-34.37%502.2万
7.15%765.2万
25.00%714.15万
-7.86%571.34万
--188.34万
-22.19%107.3万
-18.32%153.4万
-22.98%122.3万
11.83%620.06万
-その他の非現金項目
-1,133.98%-512.1万
-618.75%-41.5万
213.69%8万
-541.07%-7.04万
101.49%1.6万
---8.8万
103.69%1万
134.18%9.4万
103.64%2.2万
8.92%-107.32万
運転資金の増減額
74.39%1,385.7万
138.97%794.6万
-132.33%-2,038.8万
-177.34%-877.53万
1,405.51%1,134.61万
---566.59万
160.78%423.3万
213.24%668.1万
1,593.45%592.9万
96.78%-86.91万
-売掛金増減額
109.52%1,203.7万
162.90%574.5万
-484.40%-913.3万
-91.05%237.59万
315.36%2,654.35万
--521.95万
-25.64%201万
387.31%755.9万
76.28%1,174.9万
123.20%639.04万
-在庫増減額
-49.49%339.9万
166.86%673万
-60.76%-1,006.6万
-265.39%-626.15万
230.54%378.6万
---417.3万
-70.63%75.2万
170.76%640.6万
-64.11%80.1万
68.04%-290.02万
-未払金の変更
65.14%-157.9万
-280.91%-452.9万
75.68%-118.9万
74.24%-488.96万
-335.47%-1,898.33万
---671.23万
112.03%147.1万
-225.93%-728.4万
28.76%-662.1万
-145.37%-435.93万
支払済みの税金還付金
-22.58%-628万
21.06%-512.3万
-36.06%-649万
-6.97%-477.01万
33.80%-445.94万
-133.34万
35.73%-94.6万
50.95%-90.1万
22.91%-127.9万
3.06%-673.65万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
9.70%5,661.2万
100.31%5,160.5万
-38.06%2,576.2万
-10.53%4,159.06万
49.33%4,648.67万
--729.27万
9,725.00%1,270.5万
589.99%1,433.1万
68.56%1,215.8万
505.56%3,113.05万
固定資産取引の純額
26.57%-1,608.7万
-130.08%-2,190.8万
-28.64%-952.2万
43.20%-740.2万
70.60%-1,303.22万
---210.02万
85.01%-182.2万
82.72%-237万
25.87%-674万
11.54%-4,433.44万
事業取引の純額
--0
-112.45%-154.6万
--1,241.5万
--0
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----
投資不動産取引の純額
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89.02%-1.65万
94.92%-15.01万
---11.31万
99.84%-5,000
---3.2万
----
58.19%-295.23万
投資商品取引の純額
-24,424.62%-1,581.1万
--6.5万
--0
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受領配当金
66.67%5,000
50.00%3,000
--2,000
--0
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----
----
受領利息
203.04%487.9万
95.15%161万
-41.56%82.5万
-27.90%141.18万
37.35%195.8万
--44万
8.03%47.1万
25.65%43.6万
91.54%61.1万
-5.07%142.56万
その他の投資活動純額
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--537.9万
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----
--37.9万
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
-24.05%-2,701.4万
-685.38%-2,177.6万
161.93%372万
-2.76%-600.67万
87.25%-584.52万
--322.68万
90.81%-135.6万
85.29%-196.6万
34.46%-575万
1.69%-4,586.12万
借入金純額
163.46%1,468.8万
-223.51%-2,314.6万
1,038.90%1,874万
105.91%164.54万
-198.54%-2,783.83万
---47.13万
-183.59%-1,627.6万
-151.19%-546.2万
-122.75%-562.9万
13.54%2,825.04万
株式発行/消却（ネット）
---279.7万
--0
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リース・ファイナンシング増減額
10.87%-133.6万
44.52%-149.9万
-2.82%-270.2万
0.31%-262.78万
-16,366.42%-263.59万
---73.79万
-16,125.00%-64.9万
-15,625.00%-62.9万
-15,400.00%-62万
0.00%-1.6万
配当金支払総額
-71.33%-711.2万
38.42%-415.1万
-167.82%-674.1万
65.21%-251.7万
-43.72%-723.42万
--813
77.47%-56.7万
-164.88%-666.7万
----
0.76%-503.36万
少数株主の現金配当
-60.27%-398.6万
---248.7万
----
----
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----
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----
支払利息CFF
20.51%-180.2万
-3.47%-226.7万
2.89%-219.1万
17.44%-225.61万
-83.40%-273.26万
---60.06万
-77.04%-67.1万
-121.10%-80.7万
-89.86%-65.5万
-36.28%-149万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-131.48%-134万
218.55%425.7万
-86.38%-359.1万
89.59%-192.67万
-1,079.47%-1,851.27万
---120.97万
-1,105.51%-1,770.9万
-11.70%-40.1万
-78.57%66.1万
122.53%189.01万
財務活動によるキャッシュ・フロー
87.42%-368.5万
-933.37%-2,929.3万
145.76%351.5万
86.97%-768.22万
-349.79%-5,895.37万
---301.87万
-337.53%-3,587.2万
-288.07%-1,396.6万
-3,087.08%-624.3万
128.92%2,360.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-2.65%1.82億
23.01%1.87億
24.86%1.52億
-13.73%1.22億
4.72%1.41億
--1.14億
7.23%1.4億
7.18%1.42億
4.72%1.41億
-20.99%1.35億
現金及び現金同等物の純増減額
4,734.51%2,591.3万
-98.38%53.6万
18.26%3,299.7万
252.37%2,790.17万
-306.44%-1,831.22万
--750.08万
-11,349.08%-2,452.3万
58.59%-160.1万
112.21%16.5万
128.43%887.03万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
61.47%-212万
-367.87%-550.2万
-15.46%205.4万
321.55%242.97万
55.98%-109.67万
--334
61.24%-62.1万
-193.66%-115.3万
200.98%82.3万
46.65%-249.12万
現金及び現金同等物の期末残高
13.04%2.06億
-2.65%1.82億
23.01%1.87億
24.86%1.52億
-13.73%1.22億
--1.22億
-11.14%1.14億
7.23%1.4億
7.18%1.42億
4.72%1.41億
フリーキャッシュ・フロー
35.12%3,965.7万
96.00%2,934.9万
-55.86%1,497.4万
3.19%3,392.09万
343.75%3,287.22万
--499.02万
186.33%1,065.2万
200.89%1,187.5万
372.85%535.6万
70.33%-1,348.63万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
