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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.38%-1,740.9万 | 36.65%-1.15億 | 24.73%-2,314.1万 | 46.25%-2,136万 | 39.48%-3,314.8万 | 33.64%-3,734.6万 | -17.08%-1.82億 | 31.67%-3,074.2万 | -4.17%-3,974万 | -77.96%-5,477.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.03%-5,209.8万 | 56.33%-3.23億 | 44.12%-1.75億 | 23.70%-4,637.3万 | 83.27%-4,972.7万 | 24.74%-5,264.2万 | -208.05%-7.4億 | -338.90%-3.12億 | 9.13%-6,077.4万 | -588.45%-2.97億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -27.68%64.8万 | -99.13%6万 | -54.56%-111.9万 | -77.15%43.8万 | -104.11%-15.5万 | -52.77%89.6万 | -89.69%685.9万 | -109.02%-72.4万 | 0.58%191.7万 | 53,942.86%376.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 80.04%2,418.5万 | 5.64%5,363.2万 | 6.71%1,331万 | 5.24%1,335.7万 | 6.39%1,353.2万 | 4.27%1,343.3万 | 104.26%5,076.7万 | 34.44%1,247.3万 | 109.72%1,269.2万 | 125.83%1,271.9万 |
| 繰延税金 | 64.45%-19.8万 | -107.28%-310.5万 | -2,436.54%-243万 | -124.06%-14.1万 | 102.47%2.3万 | 55.65%-55.7万 | 94.95%-149.8万 | -96.64%10.4万 | 359.29%58.6万 | 79.80%-93.2万 |
| その他の非現金項目 | 4.00%18.2万 | 582.02%128.7万 | 147.26%50.1万 | 209.58%18.3万 | 242.40%42.8万 | -79.04%17.5万 | -100.98%-26.7万 | -58.68%-106万 | -100.92%-16.7万 | -98.76%12.5万 |
| 運転資金の増減額 | 124.62%191.1万 | 36.44%-2,891.2万 | -0.12%-882.7万 | -1.16%-469.1万 | 62.95%-763.3万 | 32.12%-776.1万 | -27.14%-4,548.7万 | -15.51%-881.6万 | 41.88%-463.7万 | -551.11%-2,060.1万 |
| -売掛金増減額 | -28.33%200.1万 | -119.25%-129.7万 | -67.82%114.9万 | 123.90%121.5万 | -420.82%-645.3万 | -70.58%279.2万 | 136.82%673.7万 | 136.35%357.1万 | -3.92%-508.4万 | 64.83%-123.9万 |
| -在庫増減額 | 74.42%-176.3万 | 32.30%-1,907.9万 | -200.50%-302.7万 | -25.49%-729.2万 | 81.09%-186.8万 | 55.55%-689.2万 | -66.15%-2,818.3万 | 151.09%301.2万 | -31.11%-581.1万 | -132.20%-987.8万 |
| -前払費用増減額 | 100.19%9,000 | 191.27%520.5万 | 405.12%1,392.1万 | -497.09%-804.1万 | 264.96%398.9万 | -14.12%-466.4万 | 120.00%178.7万 | 147.18%275.6万 | 218.40%202.5万 | 100.92%109.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.48%-33.1万 | 71.36%-492.8万 | -28.29%-1,333.4万 | 134.53%771.6万 | 152.47%282.3万 | 54.85%-213.3万 | -526.36%-1,720.8万 | -214.38%-1,039.4万 | 1,375.34%329万 | -240.51%-538万 |
| -その他流動資産の変動 | 133.80%231.7万 | 70.26%426.5万 | 40.57%184万 | 950.63%83万 | -54.48%60.4万 | 571.90%99.1万 | 83,600.00%250.5万 | 1,038.26%130.9万 | 51.92%7.9万 | 1,047.86%132.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -99.39%1.1万 | 4,195.12%167.9万 | 58.46%-2.7万 | -916.67%-6.1万 | -316.67%-3.9万 | 14,950.00%180.6万 | -102.55%-4.1万 | -104.05%-6.5万 | -200.00%-6,000 | --1.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -198.23%-33.3万 | -33.14%-1,475.7万 | -3.82%-934.9万 | 8.28%94.2万 | -2.25%-668.9万 | -90.56%33.9万 | -498.85%-1,108.4万 | -388.44%-900.5万 | 103.27%87万 | -1,821.58%-654.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.38%-1,740.9万 | 36.65%-1.15億 | 24.73%-2,314.1万 | 46.25%-2,136万 | 39.48%-3,314.8万 | 33.64%-3,734.6万 | -17.08%-1.82億 | 31.67%-3,074.2万 | -4.17%-3,974万 | -77.96%-5,477.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.15%-9.3万 | 43.77%1.17億 | -103.33%-130.3万 | 746.89%768.5万 | 197.13%4,945.6万 | -35.02%6,142.7万 | 119.09%8,156.7万 | 294.03%3,914万 | 93.93%-118.8万 | 75.22%-5,091.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -104.51%-9.3万 | 162.38%718万 | 98.42%-5.3万 | 0.43%-140.4万 | 346.05%657.7万 | 150.64%206万 | -50.69%-1,151.1万 | 3.84%-336万 | 49.46%-141万 | -144.56%-267.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -7,508.70%-175万 | ---533.9万 | --408.9万 | --0 | -2,073.91%-50万 | 99.99%-2.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 20.38%1.12億 | -90.38%408.9万 | 22,627.27%500万 | 188.88%4,287.9万 | -39.30%5,986.7万 | 201.93%9,290.1万 | -46.52%4,250万 | -99.95%2.2万 | 72.30%-4,824.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.94%20万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.15%-9.3万 | 43.77%1.17億 | -103.33%-130.3万 | 746.89%768.5万 | 197.13%4,945.6万 | -35.02%6,142.7万 | 119.09%8,156.7万 | 294.03%3,914万 | 93.93%-118.8万 | 75.22%-5,091.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -264.11%-40.7万 | -99.53%53.4万 | -1,025.00%-18.5万 | -100.13%-2,000 | -99.58%47.3万 | -64.52%24.8万 | -31.68%1.14億 | -98.18%2万 | 21.63%154.1万 | 1,495.51%1.12億 |
| 借入金純額 | 68.40%-7.9万 | -100.37%-41.9万 | 32.23%-8.2万 | 95.26%-9,000 | -100.07%-7.8万 | -481.40%-25万 | 1,244.58%1.14億 | ---12.1万 | ---19万 | 1,248.12%1.15億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -62.29%120.3万 | --0 | -97.40%4.6万 | 53.01%56万 | -33.67%59.7万 | -98.20%319万 | -87.00%15.4万 | 12.31%177万 | -97.69%36.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -231.31%-32.8万 | 93.53%-25万 | -692.31%-10.3万 | 0.00%-3.9万 | 99.75%-9,000 | 37.34%-9.9万 | -613.86%-386.2万 | 85.06%-1.3万 | 87.38%-3.9万 | -418.12%-365.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264.11%-40.7万 | -99.53%53.4万 | -1,025.00%-18.5万 | -100.13%-2,000 | -99.58%47.3万 | -64.52%24.8万 | -31.68%1.14億 | -98.18%2万 | 21.63%154.1万 | 1,495.51%1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.39%8,469万 | 20.00%8,191.3万 | 50.87%1.09億 | 9.68%1.23億 | -0.38%1.06億 | 20.00%8,191.3万 | -85.90%6,825.8万 | -45.47%7,217.1万 | -40.58%1.12億 | -74.44%1.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.61%-1,790.9万 | -79.71%280.4万 | -392.58%-2,462.9万 | 65.28%-1,367.7万 | 187.74%1,678.1万 | -37.55%2,432.9万 | 103.32%1,382.2万 | 113.14%841.8万 | 30.22%-3,938.7万 | 102.54%583.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -281.57%-39.4万 | 83.83%-2.7万 | -67.22%43.4万 | 20.54%-53.4万 | 69.36%-14.4万 | 162.18%21.7万 | -91.95%-16.7万 | 4,370.97%132.4万 | -784.21%-67.2万 | -7,733.33%-47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.64%6,638.7万 | 3.39%8,469万 | 3.39%8,469万 | 50.87%1.09億 | 9.68%1.23億 | -0.38%1.06億 | 20.00%8,191.3万 | 20.00%8,191.3万 | -45.47%7,217.1万 | -40.58%1.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.37%-1,750.2万 | 39.00%-1.18億 | 31.99%-2,319.4万 | 44.68%-2,276.4万 | 41.79%-3,344.2万 | 36.44%-3,835.7万 | -4.95%-1.93億 | 29.73%-3,410.2万 | 26.66%-4,115万 | -51.49%-5,744.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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