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| (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/30 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.94%-3,366.6万 | 2,870.27%3,867.3万 | 40.45%6,967.9万 | -201.49%-2,975.7万 | 235.06%1,272.4万 | 55.94%-1,397.3万 | -101.52%-139.6万 | -16.23%4,961.2万 | -258.02%-987万 | -166.87%-942.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.86%-786.5万 | -517.32%-937.3万 | -6.44%699万 | -67.77%-1,047.4万 | -185.95%-201.2万 | -193.05%-387.7万 | -92.40%224.6万 | -56.92%747.1万 | -325.87%-624.3万 | -73.83%234.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.3万 | -90.66%13万 | -93.12%9.3万 | 23.53%2.1万 | ---- | ---- | 249.75%139.2万 | 22,633.33%135.2万 | -94.96%1.7万 | -118.75%-3,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.30%825.1万 | 4.38%3,215.9万 | 10.95%872.5万 | 13.13%856.6万 | -5.08%745.5万 | -1.42%741.3万 | 5.42%3,081万 | 6.23%786.4万 | 3.64%757.2万 | 8.45%785.4万 |
| 繰延税金 | -55.82%-212.7万 | -54.38%-216.6万 | 288.82%263.4万 | -9,177.14%-324.7万 | -1,780.00%-18.8万 | -3,789.19%-136.5万 | 74.41%-140.3万 | 73.31%-139.5万 | -163.64%-3.5万 | 96.62%-1万 |
| 運転資金の増減額 | -94.41%-3,331万 | 136.95%1,372.8万 | 49.80%5,034.7万 | -115.37%-2,564.4万 | 130.40%615.9万 | 55.61%-1,713.4万 | -202.93%-3,715.2万 | -14.10%3,360.9万 | -146.98%-1,190.7万 | -724.88%-2,025.9万 |
| -売掛金増減額 | -931.31%-408.4万 | 9.39%-53.1万 | -142.30%-79.4万 | 105.57%12万 | 180.81%53.9万 | -210.61%-39.6万 | 81.60%-58.6万 | 563.25%187.7万 | 23.78%-215.4万 | 26.22%-66.7万 |
| -在庫増減額 | -207.27%-1,067.7万 | 190.43%2,916.5万 | -3.19%4,820.9万 | 58.13%-1,684万 | 0.80%-1,215.7万 | 133.66%995.3万 | -222.25%-3,225万 | 17.42%4,979.5万 | -33.21%-4,021.8万 | -231.80%-1,225.5万 |
| -前払費用増減額 | 936.90%87.1万 | -132.84%-167.5万 | -111.65%-72.3万 | 133.45%39.9万 | -117.42%-143.5万 | -88.74%8.4万 | 309.23%510.1万 | 816.03%620.8万 | -399.16%-119.3万 | 10.45%-66万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.31%-1,778.5万 | -198.62%-1,235.1万 | 117.53%327.2万 | -130.60%-923.5万 | 400.72%1,950.5万 | -182.37%-2,589.3万 | -121.12%-413.6万 | -881.80%-1,866.4万 | -1.01%3,018.4万 | 26.09%-648.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 317.65%3.7万 | ---- | ---- | -51.81%4万 | 99.41%-3,000 | -54.55%-1.7万 | ---- | ---- | -29.06%8.3万 | 49.30%-50.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -93.29%-167.2万 | 83.34%-88万 | 106.67%40.3万 | -109.20%-12.8万 | -191.48%-29万 | 8.56%-86.5万 | -24.41%-528.1万 | -252.57%-604.3万 | 163.95%139.1万 | 194.63%31.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.94%-3,366.6万 | 2,870.27%3,867.3万 | 40.45%6,967.9万 | -201.49%-2,975.7万 | 235.06%1,272.4万 | 55.94%-1,397.3万 | -101.52%-139.6万 | -16.23%4,961.2万 | -258.02%-987万 | -166.87%-942.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.08%-147.7万 | -81.29%-4,871.8万 | -222.68%-889.3万 | -56.40%-843万 | 32.50%-1,004.7万 | -455.50%-2,134.8万 | -164.76%-2,687.3万 | -128.71%-275.6万 | -31.88%-539万 | -416.09%-1,488.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.87%-152.5万 | -81.49%-4,907万 | -226.36%-911.2万 | -56.05%-847.5万 | 32.41%-1,009.1万 | -450.63%-2,139.2万 | -162.57%-2,703.7万 | -134.82%-279.2万 | -31.69%-543.1万 | -405.90%-1,492.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --17.1万 | 2,237.50%17.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---8,000 | --0 | -83.87%5,000 |
| 投資商品取引の純額 | 9.09%4.8万 | 10.37%18.1万 | 9.09%4.8万 | 9.76%4.5万 | 10.00%4.4万 | 12.82%4.4万 | 11.56%16.4万 | 12.82%4.4万 | 10.81%4.1万 | 11.11%4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.08%-147.7万 | -81.29%-4,871.8万 | -222.68%-889.3万 | -56.40%-843万 | 32.50%-1,004.7万 | -455.50%-2,134.8万 | -164.76%-2,687.3万 | -128.71%-275.6万 | -31.88%-539万 | -416.09%-1,488.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,062.14%978.5万 | -3.46%-334.6万 | -243.50%-3,680.6万 | 278.75%3,521.6万 | -6.18%-73.9万 | 9.28%-101.7万 | 93.70%-323.4万 | -1,388.19%-1,071.5万 | 1,447.54%929.8万 | 96.20%-69.6万 |
| 借入金純額 | 1,243.07%1,005.9万 | -6.37%-360.9万 | -239.76%-3,692.9万 | 283.50%3,509万 | -5.70%-89万 | -5.77%-88万 | 93.40%-339.3万 | -1,207.94%-1,086.9万 | 1,228.24%915万 | 95.42%-84.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-27.4万 | 65.41%26.3万 | -20.13%12.3万 | -14.86%12.6万 | 3.42%15.1万 | 52.60%-13.7万 | 133.82%15.9万 | 38.74%15.4万 | 22.31%14.8万 | 139.34%14.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,062.14%978.5万 | -3.46%-334.6万 | -243.50%-3,680.6万 | 278.75%3,521.6万 | -6.18%-73.9万 | 9.28%-101.7万 | 93.70%-323.4万 | -1,388.19%-1,071.5万 | 1,447.54%929.8万 | 96.20%-69.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.40%3,215.7万 | -40.89%4,554.8万 | -13.08%817.7万 | -27.46%1,114.8万 | -77.19%921万 | -40.89%4,554.8万 | 65.40%7,705.1万 | -53.86%940.7万 | -18.77%1,536.9万 | 54.95%4,037万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.22%-2,535.8万 | 57.49%-1,339.1万 | -33.65%2,398万 | 50.17%-297.1万 | 107.75%193.8万 | 0.94%-3,633.8万 | -203.40%-3,150.3万 | -36.92%3,614.1万 | -505.85%-596.2万 | -250.50%-2,500.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.18%679.9万 | -29.40%3,215.7万 | -29.40%3,215.7万 | -13.08%817.7万 | -27.46%1,114.8万 | -77.19%921万 | -40.89%4,554.8万 | -40.89%4,554.8万 | -53.86%940.7万 | -18.77%1,536.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.49%-3,519.1万 | 63.41%-1,041.3万 | 29.40%6,055.1万 | -149.87%-3,823.2万 | 110.81%263.3万 | 0.67%-3,536.5万 | -134.87%-2,846.1万 | -19.29%4,679.2万 | -821.07%-1,530.1万 | -318.62%-2,435万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
