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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.73%3.52億 | -1.48%16.35億 | 1.29%4.62億 | -14.55%3.58億 | -8.20%4.64億 | 25.94%3.5億 | -2.52%16.59億 | 0.99%4.56億 | 4.90%4.19億 | -3.20%5.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 318.14%2.88億 | 149.87%9.5億 | 2,513.80%1,989.1万 | 212.38%7.46億 | 81.08%1.16億 | -10.50%6,883.7万 | -78.23%3.8億 | -99.93%76.1万 | 74.89%2.39億 | -49.23%6,386.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,650.08%-2.61億 | -676.60%-8.71億 | 6.89%3,005.7万 | -389.00%-7.91億 | -378.71%-9,500.5万 | -18.30%-1,489.7万 | 92.13%-1.12億 | 102.71%2,811.9万 | -301.84%-1.62億 | 164.75%3,408.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.35%4.31億 | 7.41%16.95億 | -2.24%4.2億 | 8.21%4.21億 | 14.75%4.33億 | 10.22%4.21億 | 6.14%15.78億 | 13.53%4.3億 | 5.33%3.89億 | 2.16%3.77億 |
| その他の非現金項目 | 169.39%1,210.3万 | 64.59%-3,231.3万 | 83.92%-1,307.6万 | -18.81%-2,306.4万 | 338.31%2,126.9万 | -194.68%-1,744.2万 | -232.36%-9,124.7万 | -280.31%-8,133.2万 | -1,270.01%-1,941.3万 | -132.85%-892.5万 |
| 運転資金の増減額 | -16.98%-1.81億 | -64.87%-3.8億 | -219.27%-4,860.2万 | -130.01%-1.38億 | -537.80%-3,908.2万 | 29.88%-1.54億 | 29.49%-2.3億 | 190.34%4,074.9万 | 31.58%-5,986.3万 | 201.79%892.7万 |
| -売掛金増減額 | 76.73%-3,303.4万 | 42.99%-1.55億 | 4,086.85%1.88億 | -188.79%-8,271.9万 | -49.76%-1.19億 | 15.90%-1.42億 | 29.98%-2.72億 | 103.04%450.1万 | 74.97%-2,864.3万 | -349.40%-7,952.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,088.25%-1.48億 | -632.92%-2.24億 | -753.97%-2.37億 | -76.08%-5,497.2万 | -9.54%8,000.8万 | 75.82%-1,241.8万 | -32.57%4,211.4万 | -64.78%3,624.8万 | -215.98%-3,122万 | 891.01%8,844.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.73%3.52億 | -1.48%16.35億 | 1.29%4.62億 | -14.55%3.58億 | -8.20%4.64億 | 25.94%3.5億 | -2.52%16.59億 | 0.99%4.56億 | 4.90%4.19億 | -3.20%5.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.88%661.9万 | 76.27%-11.15億 | -4.63%-10.16億 | 151.32%11.8億 | 25.22%-5.3億 | -4.16%-7.49億 | -342.62%-46.99億 | -922.61%-9.71億 | -270.28%-23億 | 4.75%-7.09億 |
| 事業取引の純額 | -2,801.55%-1.16億 | 93.41%-1.47億 | 18.55%-8,849.2万 | 99.79%-390.3万 | 60.29%-5,036.4万 | 97.65%-401万 | -1,075.74%-22.26億 | -259.53%-1.09億 | -1,001.56%-18.2億 | -265.85%-1.27億 |
| その他の投資活動純額 | 12,477.94%7.82億 | 38.46%-6,252.2万 | -916.49%-24.89億 | 1,075.97%24.33億 | 98.74%-42.3万 | 78.95%-632万 | -138.10%-1.02億 | -386.74%-2.45億 | 6.15%2.07億 | 78.30%-3,362.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.88%661.9万 | 76.27%-11.15億 | -4.63%-10.16億 | 151.32%11.8億 | 25.22%-5.3億 | -4.16%-7.49億 | -342.62%-46.99億 | -922.61%-9.71億 | -270.28%-23億 | 4.75%-7.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -307.14%-8.1億 | -67.55%9.63億 | 166.86%10.72億 | -130.63%-5.93億 | -39.65%9,342.4万 | -18.27%3.91億 | 602.71%29.69億 | 178.22%4.02億 | 876.11%19.34億 | 9.54%1.55億 |
| 借入金純額 | -108.70%-9,858.8万 | -90.15%3.34億 | 77.52%-4,699.1万 | -125.71%-4.89億 | -155.18%-2.63億 | -7.61%11.33億 | 366.74%33.95億 | 58.91%-2.09億 | 360.58%19.01億 | -17.91%4.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9,804.7万 | 137.74%22.07億 | 114.14%11.3億 | -16.36%3.35億 | --7.42億 | --0 | 439.48%9.28億 | 13,830.66%5.28億 | 331.65%4.01億 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.85%-7.89億 | -4.83%-15.21億 | -0.25%-1,018.1万 | -5.25%-3.88億 | -4.79%-3.84億 | -4.69%-7.38億 | -5.18%-14.51億 | -2.10%-1,015.6万 | -6.26%-3.69億 | -5.26%-3.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -397.90%-2,064.8万 | -159.65%-5,749.1万 | -100.86%-80万 | -3,666.13%-5,063.9万 | -104.25%-190.5万 | 90.39%-414.7万 | 6.69%9,638.5万 | 6,184.30%9,325.9万 | -96.44%142万 | 28.43%4,483.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307.14%-8.1億 | -67.55%9.63億 | 166.86%10.72億 | -130.63%-5.93億 | -39.65%9,342.4万 | -18.27%3.91億 | 602.71%29.69億 | 178.22%4.02億 | 876.11%19.34億 | 9.54%1.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 985.94%16.36億 | -0.52%1.51億 | 476.76%10.72億 | 23.28%1.35億 | -15.87%1.42億 | -0.52%1.51億 | 22.51%1.51億 | 46.31%1.86億 | -15.01%1.09億 | -27.04%1.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,284.21%-4.51億 | 2,192.88%14.83億 | 556.39%5.18億 | 1,661.08%9.46億 | 157.88%2,781.3万 | -122.70%-837.3万 | -242.08%-7,086.6万 | -300.48%-1.13億 | 331.59%5,372万 | 40.06%-4,805.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,039.11%1,343.8万 | -96.25%263.1万 | -40.68%4,637.6万 | -135.89%-825.6万 | -214.44%-3,479.6万 | 96.54%-69.3万 | 417.90%7,007.7万 | 342.92%7,817.5万 | 5.64%2,300.3万 | 49.77%-1,106.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 746.63%11.99億 | 985.94%16.36億 | 985.94%16.36億 | 476.76%10.72億 | 23.28%1.35億 | -15.87%1.42億 | -0.52%1.51億 | -0.52%1.51億 | 46.31%1.86億 | -15.01%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.73%3.52億 | -1.48%16.35億 | 1.29%4.62億 | -14.55%3.58億 | -8.20%4.64億 | 25.94%3.5億 | -2.52%16.59億 | 0.99%4.56億 | 4.90%4.19億 | -3.20%5.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
