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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.76%638.45万 | 5.98%643.27万 | 5.98%643.27万 | 43.89%640.66万 | -2.56%700.14万 | -18.35%785.86万 | -21.05%606.99万 | -21.05%606.99万 | -64.81%445.26万 | -22.34%718.56万 |
| -現金及び現金同等物 | -18.76%638.45万 | 5.98%643.27万 | 5.98%643.27万 | 43.89%640.66万 | -2.56%700.14万 | -18.35%785.86万 | -21.05%606.99万 | -21.05%606.99万 | -64.81%445.26万 | -22.34%718.56万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.64%1,400.05万 | -22.80%1,246.16万 | -22.80%1,246.16万 | 24.77%1,390.2万 | 41.85%1,355.7万 | 66.34%1,377.5万 | 68.03%1,614.22万 | 68.03%1,614.22万 | 78.93%1,114.25万 | 76.21%955.7万 |
| -売掛金 | 43.84%895.48万 | -5.60%581.76万 | -5.60%581.76万 | 4.96%499.37万 | 28.24%561.42万 | 62.90%622.53万 | 36.54%616.25万 | 36.54%616.25万 | -23.60%475.75万 | -19.28%437.8万 |
| -受取手形 | ---- | --0 | --0 | 6.61%460.9万 | 37.72%463.04万 | 104.94%452.8万 | 193.13%442.67万 | 193.13%442.67万 | --432.32万 | --336.22万 |
| -その他の売掛金 | 66.98%504.57万 | 19.65%664.4万 | 19.65%664.4万 | 108.52%429.93万 | 82.31%331.24万 | 34.28%302.17万 | 54.97%555.3万 | 54.97%555.3万 | --206.18万 | --181.69万 |
| 制限付き現金 | 0.00%112.8万 | 0.00%112.8万 | 0.00%112.8万 | 226.52%372.39万 | 108.16%112.8万 | 108.16%112.8万 | 108.16%112.8万 | 108.16%112.8万 | 110.47%114.05万 | -20.00%54.19万 |
| その他の流動資産 | -7.96%73.76万 | 33.89%70.13万 | 33.89%70.13万 | 7.12%95.4万 | 116.56%83.86万 | 92.17%80.14万 | 16.39%52.38万 | 16.39%52.38万 | 68.32%89.06万 | -8.71%38.72万 |
| 流動資産合計 | -5.57%2,225.05万 | -13.16%2,072.36万 | -13.16%2,072.36万 | 41.76%2,498.65万 | 27.46%2,252.5万 | 24.91%2,356.3万 | 30.49%2,386.38万 | 30.49%2,386.38万 | -11.65%1,762.62万 | 12.01%1,767.18万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -25.18%532.12万 | -24.11%579.4万 | -24.11%579.4万 | -24.34%621.16万 | 17.89%663.65万 | 15.34%711.18万 | 15.62%763.43万 | 15.62%763.43万 | 14.87%820.99万 | -26.83%562.94万 |
| -有形固定資産総額 | -25.18%532.12万 | -3.40%1,069.24万 | -3.40%1,069.24万 | -24.34%621.16万 | 17.89%663.65万 | 15.34%711.18万 | 19.03%1,106.91万 | 19.03%1,106.91万 | 14.87%820.99万 | -26.83%562.94万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -42.61%-489.85万 | -42.61%-489.85万 | ---- | ---- | ---- | -27.37%-343.48万 | -27.37%-343.48万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.22%3,589.89万 | -7.06%3,642.97万 | -7.06%3,642.97万 | 22.63%3,082.7万 | 24.30%3,167.18万 | 49.85%3,869.26万 | 49.82%3,919.84万 | 49.82%3,919.84万 | -5.33%2,513.79万 | -5.45%2,547.98万 |
| -のれん | -13.97%2,522.01万 | -13.97%2,522.01万 | -13.97%2,522.01万 | 13.86%2,279.67万 | 13.86%2,279.67万 | 46.41%2,931.41万 | 46.41%2,931.41万 | 46.41%2,931.41万 | 0.03%2,002.14万 | 0.03%2,002.14万 |
| -その他の無形資産 | 13.86%1,067.88万 | 13.41%1,120.97万 | 13.41%1,120.97万 | 56.95%803.04万 | 62.60%887.51万 | 61.69%937.85万 | 60.93%988.43万 | 60.93%988.43万 | -21.73%511.66万 | -21.26%545.84万 |
| 長期未収金 | 29.44%84.41万 | 31.78%79.61万 | 31.78%79.61万 | 30.76%74.81万 | 42.27%70.01万 | 46.84%65.21万 | 65.01%60.41万 | 65.01%60.41万 | --57.21万 | --49.21万 |
| その他の非流動資産 | -81.22%74.55万 | -38.39%251.16万 | -38.39%251.16万 | -29.01%296.7万 | 31.33%428.62万 | 39.40%396.93万 | 197.21%407.63万 | 197.21%407.63万 | 1,564.53%417.94万 | 840.62%326.36万 |
| 非流動資産合計 | -15.10%4,280.97万 | -11.61%4,553.14万 | -11.61%4,553.14万 | 6.97%4,075.37万 | 24.18%4,329.46万 | 42.93%5,042.58万 | 49.30%5,151.3万 | 49.30%5,151.3万 | 11.46%3,809.93万 | -1.00%3,486.49万 |
| 資産合計 | -12.07%6,506.02万 | -12.10%6,625.5万 | -12.10%6,625.5万 | 17.97%6,574.03万 | 25.28%6,581.96万 | 36.65%7,398.88万 | 42.78%7,537.68万 | 42.78%7,537.68万 | 2.94%5,572.55万 | 3.02%5,253.67万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -39.51%221.53万 | 43.64%689.23万 | 43.64%689.23万 | 174.02%430.99万 | 308.60%360.21万 | 175.21%366.2万 | 285.01%479.82万 | 285.01%479.82万 | 94.14%157.29万 | 2.52%88.16万 |
| -買掛金 | -39.51%221.53万 | 43.64%689.23万 | 43.64%689.23万 | 174.02%430.99万 | 308.60%360.21万 | 177.63%366.2万 | 409.32%479.82万 | 409.32%479.82万 | 94.14%157.29万 | 2.52%88.16万 |
| 当期の未払費用 | 2.77%360.42万 | 5.04%431.72万 | 5.04%431.72万 | 5.38%388.35万 | 13.12%369.48万 | -3.70%350.7万 | 17.81%411.01万 | 17.81%411.01万 | 103.34%368.52万 | 90.10%326.63万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.70%700.76万 | 11.36%707.29万 | 11.36%707.29万 | 152.20%643.07万 | 175.95%586.11万 | 265.73%627.37万 | 232.92%635.14万 | 232.92%635.14万 | -13.09%254.98万 | -42.58%212.4万 |
| -短期借入金 | 15.83%492.22万 | 14.09%488.07万 | 14.09%488.07万 | 741.29%434.14万 | 644.41%382.02万 | 3,749.23%424.96万 | 1,290.34%427.79万 | 1,290.34%427.79万 | -57.33%51.6万 | -72.29%51.32万 |
| -資本リース債務 | 3.02%208.53万 | 5.72%219.22万 | 5.72%219.22万 | 2.73%208.93万 | 26.70%204.09万 | 26.11%202.41万 | 29.59%207.35万 | 29.59%207.35万 | 17.94%203.38万 | -12.79%161.08万 |
| 流動性繰延負債 | 2.37%352.95万 | -14.05%188.43万 | -14.05%188.43万 | 61.13%276.06万 | 53.42%330.2万 | 23.88%344.78万 | 35.90%219.24万 | 35.90%219.24万 | -59.85%171.32万 | -32.23%215.23万 |
| その他の流動負債 | 58.54%675.46万 | -10.52%466.24万 | -10.52%466.24万 | -11.96%295.53万 | 3.68%327.45万 | 7.38%426.06万 | 27.95%521.05万 | 27.95%521.05万 | 13.08%335.68万 | 29.31%315.82万 |
| 流動負債合計 | 8.24%2,573.62万 | 8.57%2,745.4万 | 8.57%2,745.4万 | 48.13%2,296.5万 | 57.38%2,235.95万 | 48.01%2,377.61万 | 69.11%2,528.77万 | 69.11%2,528.77万 | 0.56%1,550.29万 | -2.15%1,420.74万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.40%1,870.7万 | 19.66%1,851.35万 | 19.66%1,851.35万 | 79.11%1,950.7万 | 85.05%1,701.34万 | 74.23%1,791.83万 | 40.56%1,547.22万 | 40.56%1,547.22万 | -19.57%1,089.09万 | -30.46%919.42万 |
| -長期借入金 | 21.46%1,504.01万 | 52.69%1,444.48万 | 52.69%1,444.48万 | 245.60%1,489.33万 | 145.07%1,197.18万 | 122.78%1,238.29万 | 61.02%946.01万 | 61.02%946.01万 | -46.19%430.93万 | -33.08%488.51万 |
| -リース債務 | -33.76%366.68万 | -32.33%406.86万 | -32.33%406.86万 | -29.90%461.37万 | 17.00%504.16万 | 17.14%553.54万 | 17.13%601.2万 | 17.13%601.2万 | 18.98%658.15万 | -27.22%430.91万 |
| 繰延負債 | 17.82%33.02万 | 21.13%30.67万 | 21.13%30.67万 | 251.90%34.44万 | 245.68%31.34万 | 235.95%28.03万 | 232.24%25.32万 | 232.24%25.32万 | --9.79万 | --9.07万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | -66.67%5,000 | -66.67%5,000 | -66.67%1万 | -75.00%1万 | -80.00%1.5万 | -88.89%1.5万 | -88.89%1.5万 | -85.37%3万 | -73.33%4万 |
| その他の非流動性負債 | -93.08%1.89万 | -92.66%1.89万 | -92.66%1.89万 | -91.55%1.89万 | -91.74%1.89万 | -90.64%27.32万 | -93.00%25.77万 | -93.00%25.77万 | -84.45%22.39万 | -75.39%22.89万 |
| 非流動負債合計 | 3.08%1,905.61万 | 17.79%1,884.41万 | 17.79%1,884.41万 | 76.83%1,988.03万 | 81.66%1,735.57万 | 38.35%1,848.69万 | 7.35%1,599.81万 | 7.35%1,599.81万 | -25.96%1,124.27万 | -33.20%955.37万 |
| 負債合計 | 5.98%4,479.24万 | 12.14%4,629.81万 | 12.14%4,629.81万 | 60.20%4,284.53万 | 67.14%3,971.51万 | 43.62%4,226.29万 | 38.28%4,128.57万 | 38.28%4,128.57万 | -12.60%2,674.55万 | -17.56%2,376.11万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 47.56%28.1万 | 47.38%27.43万 | 47.38%27.43万 | 41.99%21.44万 | 44.87%20.9万 | 45.61%19.04万 | 53.42%18.61万 | 53.42%18.61万 | 28.47%15.1万 | 24.84%14.43万 |
| -普通株式 | 47.81%28万 | 47.64%27.33万 | 47.64%27.33万 | 42.27%21.34万 | 45.18%20.8万 | 45.96%18.94万 | 53.87%18.51万 | 53.87%18.51万 | 28.71%15万 | 25.05%14.33万 |
| -優先株 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 利益剰余金 | -19.39%-1.34億 | -22.34%-1.34億 | -22.34%-1.34億 | -17.07%-1.24億 | -14.84%-1.2億 | -6.61%-1.12億 | -4.58%-1.09億 | -4.58%-1.09億 | -4.10%-1.06億 | -2.67%-1.05億 |
| 資本剰余金 | 7.10%1.54億 | 7.11%1.53億 | 7.11%1.53億 | 8.85%1.47億 | 9.60%1.46億 | 10.71%1.44億 | 12.47%1.43億 | 12.47%1.43億 | 7.66%1.35億 | 7.50%1.33億 |
| 株主資本 | -36.12%2,026.78万 | -41.46%1,995.68万 | -41.46%1,995.68万 | -21.00%2,289.5万 | -9.28%2,610.45万 | 28.36%3,172.59万 | 48.64%3,409.11万 | 48.64%3,409.11万 | 23.15%2,897.99万 | 29.78%2,877.56万 |
| 資本合計 | -36.12%2,026.78万 | -41.46%1,995.68万 | -41.46%1,995.68万 | -21.00%2,289.5万 | -9.28%2,610.45万 | 28.36%3,172.59万 | 48.64%3,409.11万 | 48.64%3,409.11万 | 23.15%2,897.99万 | 29.78%2,877.56万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
