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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 31.24%6.8億 | 30.65%3.25億 | 30.65%3.25億 | 87.54%6.02億 | 121.52%6.01億 | 104.73%5.18億 | 8.83%2.49億 | 8.83%2.49億 | 70.10%3.21億 | 1.52%2.71億 |
| -現金及び現金同等物 | 10.52%5.72億 | -10.10%2.23億 | -10.10%2.23億 | 55.68%4.98億 | 103.31%5.49億 | 105.64%5.18億 | 8.74%2.48億 | 8.74%2.48億 | 70.50%3.2億 | 1.60%2.7億 |
| -短期投資 | 31,692.63%1.08億 | 7,828.73%1.03億 | 7,828.73%1.03億 | 9,657.75%1.04億 | 4,741.78%5,156.5万 | -73.64%33.9万 | 28.98%129.5万 | 28.98%129.5万 | -0.09%106.5万 | -15.48%106.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 59.02%3.96億 | 46.11%3.19億 | 46.11%3.19億 | 51.51%3.13億 | 69.60%3億 | 26.63%2.49億 | 22.23%2.19億 | 22.23%2.19億 | 37.91%2.06億 | 1.60%1.77億 |
| -売掛金 | 59.02%3.96億 | 46.11%3.19億 | 46.11%3.19億 | 51.51%3.13億 | 69.60%3億 | 26.63%2.49億 | 22.23%2.19億 | 22.23%2.19億 | 37.91%2.06億 | 1.60%1.77億 |
| 前払費用 | ---- | 26.67%4,391.2万 | 26.67%4,391.2万 | ---- | ---- | ---- | 173.92%3,466.7万 | 173.92%3,466.7万 | 22.40%2,274万 | --2,102.8万 |
| 制限付き現金 | ---- | 23.07%3.25億 | 23.07%3.25億 | ---- | ---- | ---- | 143.40%2.64億 | 143.40%2.64億 | 111.81%2.25億 | --1.85億 |
| その他の流動資産 | -80.10%856.3万 | 31.25%14.7万 | 31.25%14.7万 | 3,975.30%2,754.9万 | 6,571.45%4,463.2万 | 7,584.82%4,303.5万 | -80.04%11.2万 | -80.04%11.2万 | 221.90%67.6万 | -61.95%66.9万 |
| 流動資産合計 | 34.15%10.87億 | 32.33%10.16億 | 32.33%10.16億 | 21.32%9.42億 | 44.50%9.47億 | 28.72%8.11億 | 45.01%7.68億 | 45.01%7.68億 | 67.59%7.77億 | 47.89%6.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 13.88%699.2万 | -0.93%660.6万 | -0.93%660.6万 | 9.18%737.2万 | -0.64%647.4万 | -0.58%614万 | 4.19%666.8万 | 4.19%666.8万 | 7.64%675.2万 | 7.81%651.6万 |
| -有形固定資産総額 | 13.88%699.2万 | 9.00%872.1万 | 9.00%872.1万 | 9.18%737.2万 | -0.64%647.4万 | -0.58%614万 | 14.38%800.1万 | 14.38%800.1万 | 7.64%675.2万 | 7.81%651.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -58.66%-211.5万 | -58.66%-211.5万 | ---- | ---- | ---- | -124.03%-133.3万 | -124.03%-133.3万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 12.08%5,948.5万 | 12.53%5,788.7万 | 12.53%5,788.7万 | 13.04%5,638.1万 | 12.82%5,492万 | 10.44%5,307.3万 | 9.53%5,144.3万 | 9.53%5,144.3万 | 8.90%4,987.5万 | 9.09%4,867.9万 |
| -その他の無形資産 | ---- | 12.53%5,788.7万 | 12.53%5,788.7万 | ---- | ---- | ---- | 9.53%5,144.3万 | 9.53%5,144.3万 | 8.90%4,987.5万 | --4,867.9万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --171万 | --171万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 298.36%218.3万 | 512.43%221.7万 | 512.43%221.7万 | 19.35%131.4万 | 83.45%80.9万 | -5.19%54.8万 | 172.18%36.2万 | 172.18%36.2万 | 336.90%110.1万 | 480.26%44.1万 |
| 非流動資産合計 | 14.89%6,866万 | 17.01%6,842万 | 17.01%6,842万 | 12.71%6,506.7万 | 11.80%6,220.3万 | 9.03%5,976.1万 | 9.29%5,847.3万 | 9.29%5,847.3万 | 10.33%5,772.8万 | 9.65%5,563.6万 |
| 資産合計 | 32.82%11.56億 | 31.24%10.84億 | 31.24%10.84億 | 20.73%10.08億 | 41.94%10.09億 | 27.14%8.7億 | 41.73%8.26億 | 41.73%8.26億 | 61.78%8.35億 | 43.96%7.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 46.19%6.72億 | 48.18%6.13億 | 48.18%6.13億 | 31.21%5.64億 | 80.72%6.11億 | 28.93%4.59億 | 44.11%4.14億 | 44.11%4.14億 | 72.30%4.3億 | 33.55%3.38億 |
| -買掛金 | 44.73%6.5億 | 44.86%5.72億 | 44.86%5.72億 | 35.68%5.5億 | 87.48%5.98億 | 34.26%4.49億 | 46.77%3.95億 | 46.77%3.95億 | 75.07%4.05億 | 29.11%3.19億 |
| -未払い法人所得税 | 110.36%2,150.3万 | 77.85%2,080万 | 77.85%2,080万 | 18.09%1,403.5万 | 21.43%1,285.6万 | -24.66%1,022.2万 | -10.90%1,169.5万 | -10.90%1,169.5万 | 35.95%1,188.5万 | 75.19%1,058.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | 186.89%1,990.7万 | 186.89%1,990.7万 | ---- | ---- | ---- | 45.78%693.9万 | 45.78%693.9万 | 37.03%1,262.2万 | --846.1万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 75.69%1,019.2万 | 75.69%1,019.2万 | ---- | ---- | ---- | 82.82%580.1万 | 82.82%580.1万 | 51.36%574.1万 | --814.2万 |
| 現行支給額 | -68.66%36.6万 | -75.42%36.2万 | -75.42%36.2万 | -58.64%63.7万 | -41.77%91.6万 | -33.60%116.8万 | -13.86%147.3万 | -13.86%147.3万 | -36.07%154万 | -30.83%157.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.95%69.9万 | -8.75%62.6万 | -8.75%62.6万 | -95.91%63万 | -95.56%67.5万 | -89.68%67.9万 | -87.56%68.6万 | -87.56%68.6万 | 5,564.34%1,540.7万 | 4,020.33%1,520.4万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,478.2万 | --1,465.6万 |
| -資本リース債務 | 2.95%69.9万 | -8.75%62.6万 | -8.75%62.6万 | 0.80%63万 | 23.18%67.5万 | 35.26%67.9万 | 36.65%68.6万 | 36.65%68.6万 | 129.78%62.5万 | 48.51%54.8万 |
| その他の流動負債 | -50.58%89.1万 | 74.26%94.8万 | 74.26%94.8万 | 207.85%137.3万 | 13.09%83.8万 | 0.95%180.3万 | -38.60%54.4万 | -38.60%54.4万 | -32.93%44.6万 | 11.43%74.1万 |
| 流動負債合計 | 45.46%6.74億 | 48.06%6.25億 | 48.06%6.25億 | 25.09%5.67億 | 68.64%6.13億 | 25.01%4.63億 | 41.51%4.22億 | 41.51%4.22億 | 76.52%4.53億 | 41.84%3.64億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.64%316.3万 | -1.83%333.1万 | -1.83%333.1万 | 1.74%350.9万 | -2.49%329.2万 | -1.49%331.7万 | -0.96%339.3万 | -0.96%339.3万 | -8.27%344.9万 | -8.73%337.6万 |
| -リース債務 | -4.64%316.3万 | -1.83%333.1万 | -1.83%333.1万 | 1.74%350.9万 | -2.49%329.2万 | -1.49%331.7万 | -0.96%339.3万 | -0.96%339.3万 | -8.27%344.9万 | -8.73%337.6万 |
| 繰延負債 | 32.40%245.2万 | -25.89%75.3万 | -25.89%75.3万 | 1,227.04%667.5万 | 619.10%320万 | 221.53%185.2万 | 15.06%101.6万 | 15.06%101.6万 | -23.21%50.3万 | -30.90%44.5万 |
| 非流動負債合計 | 8.63%561.5万 | -7.37%408.4万 | -7.37%408.4万 | 157.69%1,018.4万 | 69.90%649.2万 | 31.09%516.9万 | 2.32%440.9万 | 2.32%440.9万 | -10.49%395.2万 | -12.02%382.1万 |
| 負債合計 | 45.05%6.79億 | 47.49%6.29億 | 47.49%6.29億 | 26.24%5.77億 | 68.65%6.2億 | 25.07%4.68億 | 40.96%4.27億 | 40.96%4.27億 | 75.05%4.57億 | 40.94%3.68億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.68%59.1万 | -0.17%59.1万 | -0.17%59.1万 | -2.36%57.8万 | -2.36%57.8万 | -0.51%58.7万 | 0.34%59.2万 | 0.34%59.2万 | 0.34%59.2万 | 1.02%59.2万 |
| -普通株式 | 0.68%59.1万 | -0.17%59.1万 | -0.17%59.1万 | -2.36%57.8万 | -2.36%57.8万 | -0.51%58.7万 | 0.34%59.2万 | 0.34%59.2万 | 0.34%59.2万 | 1.02%59.2万 |
| 利益剰余金 | 51.15%3.87億 | 68.01%3.7億 | 68.01%3.7億 | 70.69%3.42億 | 80.56%3.02億 | 88.53%2.56億 | 100.24%2.2億 | 100.24%2.2億 | 132.54%2億 | 151.43%1.67億 |
| 資本剰余金 | -43.15%7,315.7万 | -55.53%7,306.5万 | -55.53%7,306.5万 | -58.53%6,855万 | -58.07%6,855万 | -18.42%1.29億 | 4.55%1.64億 | 4.55%1.64億 | 5.20%1.65億 | 4.39%1.64億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -5.18%1,582.8万 | -20.15%1,176.7万 | -20.15%1,176.7万 | 70.62%1,942.5万 | 51.67%1,792.4万 | 4.33%1,669.3万 | 15.94%1,473.7万 | 15.94%1,473.7万 | 4.18%1,138.5万 | 28.03%1,181.8万 |
| 株主資本 | 18.55%4.77億 | 13.86%4.55億 | 13.86%4.55億 | 14.02%4.31億 | 13.35%3.89億 | 29.62%4.02億 | 42.56%4億 | 42.56%4億 | 48.21%3.78億 | 47.29%3.43億 |
| 少数株主持分 | 2,540.00%12.2万 | 1,311.11%10.9万 | 1,311.11%10.9万 | 1,418.18%14.5万 | -20.35%9万 | 86.49%-5,000 | 50.00%-9,000 | 50.00%-9,000 | -161.11%-1.1万 | 841.67%11.3万 |
| 資本合計 | 18.58%4.77億 | 13.89%4.55億 | 13.89%4.55億 | 14.06%4.31億 | 13.34%3.89億 | 29.64%4.02億 | 42.57%4億 | 42.57%4億 | 48.20%3.78億 | 47.33%3.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
