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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 51.76%7,375.2万 | 51.76%7,375.2万 | -33.58%6,491.1万 | 5.31%5,289.8万 | -50.41%5,287.8万 | 3.37%4,859.8万 | 3.37%4,859.8万 | 7.03%9,773.4万 | 36.57%5,023.3万 | 26.81%1.07億 |
| -現金及び現金同等物 | 51.76%7,375.2万 | 51.76%7,375.2万 | -33.58%6,491.1万 | 5.31%5,289.8万 | -50.41%5,287.8万 | 3.37%4,859.8万 | 3.37%4,859.8万 | 7.03%9,773.4万 | 36.57%5,023.3万 | 26.81%1.07億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 10,032.84%678.9万 | 10,032.84%678.9万 | 0.00%135万 | 365.28%1,424.7万 | -51.58%135万 | -94.57%6.7万 | -94.57%6.7万 | -21.10%135万 | -32.64%306.2万 | 106.52%278.8万 |
| -売掛金 | 958.21%70.9万 | 958.21%70.9万 | ---- | 1,213.02%857.4万 | ---- | -25.56%6.7万 | -25.56%6.7万 | ---- | 1,319.57%65.3万 | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | 0.00%135万 | --0 | -51.58%135万 | ---- | ---- | -21.10%135万 | --240.9万 | 106.52%278.8万 |
| -その他の売掛金 | --608万 | --608万 | ---- | --567.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -15.14%75.1万 | -15.14%75.1万 | ---- | -28.82%189.4万 | ---- | -2.64%88.5万 | -2.64%88.5万 | ---- | 217.54%266.1万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,842.6万 | ---- |
| 繰延資産 | --21.7万 | --21.7万 | ---- | --21.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 281.62%811.7万 | 281.62%811.7万 | 340.20%1,623万 | 298.92%704.9万 | -6.43%349.3万 | 46.29%212.7万 | 46.29%212.7万 | 38.61%368.7万 | --176.7万 | 75.18%373.3万 |
| 流動資産合計 | 41.82%1.05億 | 41.82%1.05億 | -24.59%1.05億 | 10.75%1億 | -37.48%8,664.5万 | 45.06%7,422.1万 | 45.06%7,422.1万 | 39.98%1.4億 | 108.60%9,059.7万 | 50.83%1.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.36%7.97億 | -3.36%7.97億 | -3.32%8.05億 | -3.52%8.09億 | -3.33%8.17億 | -3.29%8.25億 | -3.29%8.25億 | -3.26%8.33億 | -3.49%8.39億 | -3.62%8.45億 |
| -有形固定資産総額 | 0.36%11.76億 | 0.36%11.76億 | -3.32%8.05億 | 39.67%11.72億 | -3.33%8.17億 | 0.32%11.72億 | 0.32%11.72億 | -3.26%8.33億 | -28.18%8.39億 | -3.62%8.45億 |
| -減価償却累計额 | -9.22%-3.78億 | -9.22%-3.78億 | ---- | ---3.62億 | ---- | -10.11%-3.47億 | -10.11%-3.47億 | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | 55.61%543.7万 | 55.61%543.7万 | ---- | 267.33%495.9万 | ---- | 158.81%349.4万 | 158.81%349.4万 | ---- | -3.85%135万 | ---- |
| 金融資産 | --0 | --0 | ---- | -71.68%424.9万 | ---- | 49.15%1,233.3万 | 49.15%1,233.3万 | ---- | 274.28%1,500.1万 | ---- |
| 非流動繰延資産 | -33.59%85.6万 | -33.59%85.6万 | ---- | -33.27%103.1万 | ---- | -14.35%128.9万 | -14.35%128.9万 | ---- | -4.28%154.5万 | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | 337.35%587.8万 | ---- | 354.06%692.9万 | -37.46%3,127万 | -37.46%3,127万 | -13.85%134.4万 | -36.85%3,157.4万 | -31.01%152.6万 |
| 非流動資産合計 | -7.99%8.04億 | -7.99%8.04億 | -2.77%8.11億 | -7.74%8.2億 | -2.68%8.24億 | -4.46%8.73億 | -4.46%8.73億 | -3.28%8.34億 | -4.09%8.88億 | -3.68%8.47億 |
| 資産合計 | -4.09%9.09億 | -4.09%9.09億 | -5.90%9.17億 | -6.03%9.2億 | -7.58%9.11億 | -1.84%9.48億 | -1.84%9.48億 | 1.21%9.74億 | 0.96%9.79億 | 1.47%9.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 61.67%1,537万 | 61.67%1,537万 | -13.97%70.2万 | -18.14%955.1万 | 749.52%267.6万 | 61.14%950.7万 | 61.14%950.7万 | --81.6万 | 104.52%1,166.8万 | -76.56%31.5万 |
| -買掛金 | 71.94%1,381.5万 | 71.94%1,381.5万 | ---- | -20.88%909.3万 | ---- | 42.14%803.5万 | 42.14%803.5万 | ---- | 125.91%1,149.2万 | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | 5.64%155.5万 | 5.64%155.5万 | -13.97%70.2万 | 160.23%45.8万 | 749.52%267.6万 | 495.95%147.2万 | 495.95%147.2万 | --81.6万 | -71.52%17.6万 | -76.56%31.5万 |
| 当期の未払費用 | 23.91%329.1万 | 23.91%329.1万 | ---- | -31.02%204.8万 | ---- | 86.91%265.6万 | 86.91%265.6万 | ---- | -52.07%296.9万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 807.17%4.2億 | 807.17%4.2億 | ---- | -25.62%4,644.7万 | ---- | 0.66%4,625.2万 | 0.66%4,625.2万 | ---- | 36.26%6,244.9万 | ---- |
| -短期借入金 | 807.17%4.2億 | 807.17%4.2億 | ---- | -25.62%4,644.7万 | ---- | 0.66%4,625.2万 | 0.66%4,625.2万 | ---- | 36.26%6,244.9万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 73.06%2,051.6万 | 73.06%2,051.6万 | ---- | 80.62%2,106万 | ---- | 1.67%1,185.5万 | 1.67%1,185.5万 | ---- | 24.57%1,166万 | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | 50.67%4,220.7万 | ---- | -29.90%2,048.5万 | ---- | ---- | 49.78%2,801.3万 | ---- | 58.64%2,922.2万 |
| 流動負債合計 | 552.85%4.59億 | 552.85%4.59億 | 48.84%4,290.9万 | -10.86%7,910.6万 | -21.59%2,316.1万 | 8.23%7,027万 | 8.23%7,027万 | 54.14%2,882.9万 | 29.71%8,874.6万 | 49.45%2,953.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | -18.26%4.31億 | -16.84%3.96億 | -17.46%4.54億 | -12.64%4.51億 | -12.64%4.51億 | -8.00%5.28億 | -11.59%4.77億 | -7.68%5.5億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | -18.26%4.31億 | -16.84%3.96億 | -17.46%4.54億 | -12.64%4.51億 | -12.64%4.51億 | -8.00%5.28億 | -11.59%4.77億 | -7.68%5.5億 |
| 繰延負債 | -29.96%191.2万 | -29.96%191.2万 | ---- | -22.21%224.9万 | ---- | -10.49%273万 | -10.49%273万 | ---- | -9.99%289.1万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | -25.98%208万 | ---- | -10.80%265万 | ---- | ---- | -10.25%281万 | ---- | -7.33%297.1万 |
| 非流動負債合計 | -99.58%191.2万 | -99.58%191.2万 | -18.30%4.33億 | -16.87%3.99億 | -17.43%4.57億 | -12.63%4.54億 | -12.63%4.54億 | -8.01%5.3億 | -11.58%4.79億 | -7.86%5.53億 |
| 負債合計 | -12.05%4.61億 | -12.05%4.61億 | -14.84%4.76億 | -15.93%4.78億 | -17.64%4.8億 | -10.31%5.24億 | -10.31%5.24億 | -6.06%5.59億 | -6.95%5.68億 | -6.03%5.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | 5.73%4.48億 | 5.73%4.48億 | 6.13%4.41億 | 7.66%4.42億 | 7.00%4.31億 | 11.13%4.24億 | 11.13%4.24億 | 13.00%4.15億 | 14.41%4.11億 | 14.74%4.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
