(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -74.26%65.41万 | 83.84%254.17万 | -56.70%138.26万 | 319.29万 | ||||||
政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | -41.41%2.15万 | --3.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -74.75%63.26万 | 81.18%250.5万 | -56.70%138.26万 | --319.29万 | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 40.75%-60.87万 | -4.30%-102.74万 | -99.94%-98.5万 | 80.47%-49.27万 | 73.38%-252.32万 | -168.89%-947.73万 | 33.03%-352.46万 | 45.47%-526.27万 | -25.84%-965.04万 | 22.29%-766.88万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 40.75%-60.87万 | -4.30%-102.74万 | -99.94%-98.5万 | 80.47%-49.27万 | 73.38%-252.32万 | -168.89%-947.73万 | 8.70%-352.46万 | 50.68%-386.04万 | -36.40%-782.7万 | 27.57%-573.83万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.09%-140.23万 | 5.55%-182.34万 | 0.78%-193.05万 |
直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.22%-9,988 | -31.57%-1.64万 | 9.89%-1.25万 |
直接受取利息 | 74.80%5.91万 | 502.55%3.38万 | 7.94%5,612 | -32.52%5,199 | -86.33%7,705 | 117.72%5.64万 | -79.23%2.59万 | -45.89%12.46万 | 24.34%23.03万 | 29.27%18.52万 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.48%41.3万 | -7.14%39.16万 | 8.54%42.17万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.68%-54.96万 | -1.45%-99.36万 | -687.67%-97.94万 | 534.13%16.67万 | 100.33%2.63万 | -2,527.69%-803.83万 | 93.54%-30.59万 | 47.65%-473.5万 | -27.86%-904.5万 | 23.57%-707.44万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.42%-7,872 | 76.02%-22万 | -91.74万 | 245.52%1,055 | 99.67%-725 | -3,967.90%-22.14万 | 68.52%-5,442 | 12.43%-1.73万 | ||
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---1.15万 | ---- | ---- | 245.52%1,055 | 88.63%-725 | -17.14%-6,375 | 68.52%-5,442 | 12.43%-1.73万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.5万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 96.42%-7,872 | 75.71%-22万 | ---90.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.42%-7,872 | 76.02%-22万 | ---91.74万 | ---- | ---- | 245.52%1,055 | 99.67%-725 | -3,967.90%-22.14万 | 68.52%-5,442 | 12.43%-1.73万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.25%-9,119 | 360.66万 | -89.79%39.14万 | 383.25万 | 81.47%1,376.92万 | -18.55%758.76万 | 3.65%931.58万 | |||
株式発行/消却(ネット) | ---- | -100.25%-9,119 | --360.66万 | ---- | -89.79%39.14万 | --383.25万 | ---- | 81.47%1,376.92万 | -18.55%758.76万 | 3.65%931.58万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.25%-9,119 | --360.66万 | ---- | -89.79%39.14万 | --383.25万 | ---- | 81.47%1,376.92万 | -18.55%758.76万 | 3.65%931.58万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -24.90%368.7万 | 53.44%490.96万 | 5.30%319.97万 | 16.39%303.88万 | -60.69%261.1万 | -5.34%664.21万 | 25.78%701.7万 | -21.18%557.87万 | 45.55%707.74万 | -5.74%486.24万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 54.40%-55.75万 | -171.51%-122.27万 | 925.92%170.98万 | -60.09%16.67万 | 109.93%41.76万 | -1,271.29%-420.48万 | -103.48%-30.66万 | 702.47%881.28万 | -165.77%-146.28万 | 874.47%222.42万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,041.32%-1,139 | --121 | ---- | -156.29%-5,732 | -94.14%1.02万 | 354.42%17.38万 | -329.12%-6.83万 | 55.65%-1.59万 | -289.60%-3.59万 | -4.89%-9,210 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.15%312.84万 | -24.90%368.7万 | 53.44%490.96万 | 5.30%319.97万 | 16.39%303.88万 | -60.69%261.1万 | -53.80%664.21万 | 157.69%1,437.56万 | -21.18%557.87万 | 45.55%707.74万 |
フリーキャッシュ・フロー | 44.68%-54.96万 | -0.27%-99.36万 | -694.57%-99.09万 | 534.13%16.67万 | 100.33%2.63万 | -2,521.48%-803.83万 | 93.81%-30.66万 | 45.24%-495.64万 | -27.62%-905.04万 | 23.54%-709.17万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし