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DLHC DLHホールディング

銘柄追加
  • 10.600
  • -0.110-1.03%
終値 05/16 16:00 ET
  • 10.540
  • -0.060-0.57%
市場後 19:07 ET
1.51億時価総額50.48直近PER

DLHホールディングの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
(FY)2022/09/30
(Q4)2022/09/30
(Q3)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
570.75%523万
-36.40%507.1万
2,396.62%3,103.3万
167.18%1,603.6万
-19.10%813.5万
-182.91%-111.1万
149.35%797.3万
-97.28%124.3万
-80.18%600.2万
8.49%1,005.6万
持続的な事業活動による当期純利益
125.09%181.2万
39.04%215.1万
-93.73%146.1万
-176.38%-262.9万
-64.27%173.8万
-88.79%80.5万
-80.18%154.7万
129.55%2,328.8万
19.35%344.2万
68.89%486.4万
減価償却費及び償却費
-6.44%424.3万
77.06%425.3万
103.03%1,556.2万
122.39%428.1万
131.80%434.4万
141.10%453.5万
21.01%240.2万
-5.55%766.5万
-4.23%192.5万
-6.95%187.4万
繰延税金
269.23%4.8万
53.85%-6,000
-1,386.03%-460.4万
-1,382.45%-460.4万
--0
--1.3万
---1.3万
-70.49%35.8万
137.24%35.9万
----
その他の非現金項目
-36.62%39.8万
132.61%64.2万
228.61%218.2万
284.43%64.2万
257.30%63.6万
273.81%62.8万
82.78%27.6万
-16.16%66.4万
-8.24%16.7万
-9.64%17.8万
運転資金の増減額
71.82%-222.4万
-180.68%-258.9万
120.51%683.7万
2,069.10%1,077.1万
-70.02%74.9万
9.25%-789.2万
112.07%320.9万
-240.44%-3,334万
-102.12%-54.7万
-17.83%249.8万
-売掛金増減額
106.53%12万
354.10%354.2万
197.11%684.5万
-10.95%876.3万
-107.29%-86.1万
88.00%-183.7万
105.82%78万
-678.04%-704.9万
232.24%984.1万
124.36%1,181.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
47.84%-321.9万
-485.94%-548.8万
35.84%-355.2万
103.31%39.5万
109.41%80.2万
-140.01%-617.1万
393.80%142.2万
-308.67%-553.6万
-1,144.41%-1,194.8万
-299.02%-852.7万
-その他流動資産の変動
709.82%167.7万
-48.69%51万
26.68%175.7万
5.72%162.7万
28.00%-58.9万
-121.19%-27.5万
257.28%99.4万
281.07%138.7万
343.13%153.9万
-401.84%-81.8万
-その他運転資金の変動
----
-8,969.23%-115.3万
108.07%178.7万
-166.67%-1.4万
----
----
100.11%1.3万
-197.29%-2,214.2万
-99.91%2.1万
-62.16%2.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
570.75%523万
-36.40%507.1万
2,396.62%3,103.3万
167.18%1,603.6万
-19.10%813.5万
-182.91%-111.1万
149.35%797.3万
-97.28%124.3万
-80.18%600.2万
8.49%1,005.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
64.90%-29.2万
99.90%-17.4万
-20,679.47%-1.81億
114.97%9.4万
24.52%-11.7万
-834.83%-83.2万
-1.8億
-1,881.82%-87.2万
-1,156.00%-62.8万
-15.5万
固定資産取引の純額
-269.62%-29.2万
54.69%-17.4万
28.33%-62.5万
92.83%-4.5万
24.52%-11.7万
11.24%-7.9万
---38.4万
-746.60%-87.2万
-1,156.00%-62.8万
---15.5万
事業取引の純額
--0
--0
---1.81億
--13.9万
--0
---75.3万
---1.8億
--0
--0
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
64.90%-29.2万
99.90%-17.4万
-20,679.47%-1.81億
114.97%9.4万
24.52%-11.7万
-834.83%-83.2万
---1.8億
-1,881.82%-87.2万
-1,156.00%-62.8万
---15.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-774.72%-483.1万
-102.87%-498.1万
720.61%1.5億
-164.99%-1,644.5万
17.12%-762.5万
114.00%71.6万
4,821.22%1.74億
-5.53%-2,419.4万
10.25%-620.6万
-2.79%-920万
借入金純額
-584.20%-401.4万
-102.52%-457.3万
735.79%1.57億
-153.02%-1,644.6万
6.67%-840万
115.42%82.9万
4,780.67%1.81億
-6.45%-2,475万
7.80%-650万
-0.56%-900万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--26.1万
32.38%110.8万
-99.66%1,000
912.35%82万
9.54%28.7万
--0
128.69%83.7万
117.78%29.4万
--8.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-104.25%-81.7万
91.50%-66.9万
-2,859.43%-831.6万
--0
---4.5万
---40万
---787.1万
-553.49%-28.1万
--0
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-774.72%-483.1万
-102.87%-498.1万
720.61%1.5億
-164.99%-1,644.5万
17.12%-762.5万
114.00%71.6万
4,821.22%1.74億
-5.53%-2,419.4万
10.25%-620.6万
-2.79%-920万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-90.40%13.1万
-5.70%21.5万
-99.05%22.8万
-50.00%53万
-61.84%13.7万
-67.69%136.4万
-99.05%22.8万
1,672.37%2,405.1万
43.44%106万
-14.52%35.9万
現金及び現金同等物の純増減額
108.72%10.7万
-107.39%-8.4万
99.95%-1.3万
62.14%-31.5万
-43.94%39.3万
68.23%-122.7万
105.73%113.6万
-204.97%-2,382.3万
-103.57%-83.2万
119.75%70.1万
現金及び現金同等物の期末残高
73.72%23.8万
-90.40%13.1万
-5.70%21.5万
-5.70%21.5万
-50.00%53万
-61.84%13.7万
-67.69%136.4万
-99.05%22.8万
-99.05%22.8万
43.44%106万
フリーキャッシュ・フロー
514.96%493.8万
-35.47%489.7万
8,096.23%3,040.8万
197.56%1,599.1万
-19.02%801.8万
-195.12%-119万
146.98%758.9万
-99.19%37.1万
-82.22%537.4万
6.82%990.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31(FY)2022/09/30(Q4)2022/09/30(Q3)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 570.75%523万-36.40%507.1万2,396.62%3,103.3万167.18%1,603.6万-19.10%813.5万-182.91%-111.1万149.35%797.3万-97.28%124.3万-80.18%600.2万8.49%1,005.6万
持続的な事業活動による当期純利益 125.09%181.2万39.04%215.1万-93.73%146.1万-176.38%-262.9万-64.27%173.8万-88.79%80.5万-80.18%154.7万129.55%2,328.8万19.35%344.2万68.89%486.4万
減価償却費及び償却費 -6.44%424.3万77.06%425.3万103.03%1,556.2万122.39%428.1万131.80%434.4万141.10%453.5万21.01%240.2万-5.55%766.5万-4.23%192.5万-6.95%187.4万
繰延税金 269.23%4.8万53.85%-6,000-1,386.03%-460.4万-1,382.45%-460.4万--0--1.3万---1.3万-70.49%35.8万137.24%35.9万----
その他の非現金項目 -36.62%39.8万132.61%64.2万228.61%218.2万284.43%64.2万257.30%63.6万273.81%62.8万82.78%27.6万-16.16%66.4万-8.24%16.7万-9.64%17.8万
運転資金の増減額 71.82%-222.4万-180.68%-258.9万120.51%683.7万2,069.10%1,077.1万-70.02%74.9万9.25%-789.2万112.07%320.9万-240.44%-3,334万-102.12%-54.7万-17.83%249.8万
-売掛金増減額 106.53%12万354.10%354.2万197.11%684.5万-10.95%876.3万-107.29%-86.1万88.00%-183.7万105.82%78万-678.04%-704.9万232.24%984.1万124.36%1,181.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 47.84%-321.9万-485.94%-548.8万35.84%-355.2万103.31%39.5万109.41%80.2万-140.01%-617.1万393.80%142.2万-308.67%-553.6万-1,144.41%-1,194.8万-299.02%-852.7万
-その他流動資産の変動 709.82%167.7万-48.69%51万26.68%175.7万5.72%162.7万28.00%-58.9万-121.19%-27.5万257.28%99.4万281.07%138.7万343.13%153.9万-401.84%-81.8万
-その他運転資金の変動 -----8,969.23%-115.3万108.07%178.7万-166.67%-1.4万--------100.11%1.3万-197.29%-2,214.2万-99.91%2.1万-62.16%2.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 570.75%523万-36.40%507.1万2,396.62%3,103.3万167.18%1,603.6万-19.10%813.5万-182.91%-111.1万149.35%797.3万-97.28%124.3万-80.18%600.2万8.49%1,005.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 64.90%-29.2万99.90%-17.4万-20,679.47%-1.81億114.97%9.4万24.52%-11.7万-834.83%-83.2万-1.8億-1,881.82%-87.2万-1,156.00%-62.8万-15.5万
固定資産取引の純額 -269.62%-29.2万54.69%-17.4万28.33%-62.5万92.83%-4.5万24.52%-11.7万11.24%-7.9万---38.4万-746.60%-87.2万-1,156.00%-62.8万---15.5万
事業取引の純額 --0--0---1.81億--13.9万--0---75.3万---1.8億--0--0--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 64.90%-29.2万99.90%-17.4万-20,679.47%-1.81億114.97%9.4万24.52%-11.7万-834.83%-83.2万---1.8億-1,881.82%-87.2万-1,156.00%-62.8万---15.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -774.72%-483.1万-102.87%-498.1万720.61%1.5億-164.99%-1,644.5万17.12%-762.5万114.00%71.6万4,821.22%1.74億-5.53%-2,419.4万10.25%-620.6万-2.79%-920万
借入金純額 -584.20%-401.4万-102.52%-457.3万735.79%1.57億-153.02%-1,644.6万6.67%-840万115.42%82.9万4,780.67%1.81億-6.45%-2,475万7.80%-650万-0.56%-900万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --0--26.1万32.38%110.8万-99.66%1,000912.35%82万9.54%28.7万--0128.69%83.7万117.78%29.4万--8.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー -104.25%-81.7万91.50%-66.9万-2,859.43%-831.6万--0---4.5万---40万---787.1万-553.49%-28.1万--0----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -774.72%-483.1万-102.87%-498.1万720.61%1.5億-164.99%-1,644.5万17.12%-762.5万114.00%71.6万4,821.22%1.74億-5.53%-2,419.4万10.25%-620.6万-2.79%-920万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -90.40%13.1万-5.70%21.5万-99.05%22.8万-50.00%53万-61.84%13.7万-67.69%136.4万-99.05%22.8万1,672.37%2,405.1万43.44%106万-14.52%35.9万
現金及び現金同等物の純増減額 108.72%10.7万-107.39%-8.4万99.95%-1.3万62.14%-31.5万-43.94%39.3万68.23%-122.7万105.73%113.6万-204.97%-2,382.3万-103.57%-83.2万119.75%70.1万
現金及び現金同等物の期末残高 73.72%23.8万-90.40%13.1万-5.70%21.5万-5.70%21.5万-50.00%53万-61.84%13.7万-67.69%136.4万-99.05%22.8万-99.05%22.8万43.44%106万
フリーキャッシュ・フロー 514.96%493.8万-35.47%489.7万8,096.23%3,040.8万197.56%1,599.1万-19.02%801.8万-195.12%-119万146.98%758.9万-99.19%37.1万-82.22%537.4万6.82%990.1万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----保留意見無し--------保留意見無し----

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

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ホット
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コード
現在値
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