(Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/07/01 | (Q2)2022/04/01 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.09%840.9万 | 15.23%3.67億 | 65.69%8,501.5万 | -29.82%1.21億 | 65.94%1.05億 | 78.13%5,639.5万 | -28.85%3.19億 | -53.26%5,130.9万 | 0.15%1.73億 | 6,299.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -14.94%6,758.1万 | 9.65%2.02億 | -64.31%990.8万 | -58.58%1,640.5万 | 162.56%9,588.3万 | -0.70%7,944.8万 | -42.14%1.84億 | -37.24%2,775.9万 | -27.40%3,961万 | --3,651.9万 |
減価償却費及び償却費 | -6.27%2,096万 | -7.81%9,551.4万 | 7.48%2,425.7万 | -10.83%2,430.4万 | -6.73%2,459.1万 | -18.45%2,236.2万 | -8.11%1.04億 | -23.00%2,256.9万 | -0.92%2,725.5万 | --2,636.4万 |
繰延税金 | 34.62%-539.7万 | 37.77%-1,833.7万 | 1,129.81%331.6万 | 78.44%-210.9万 | -8.98%-1,128.9万 | 8.32%-825.5万 | 20.47%-2,946.5万 | 96.95%-32.2万 | -3.09%-978万 | ---1,035.9万 |
その他の非現金項目 | 49.67%-174.5万 | 44.41%-280万 | 60.40%-104.9万 | 190.43%266.6万 | -203.49%-95万 | -868.44%-346.7万 | 7.61%-503.7万 | -22.70%-264.9万 | -103.87%-294.8万 | --91.8万 |
運転資金の増減額 | -59.24%-1.02億 | 25.34%-4,199.8万 | 119.86%528.9万 | -45.77%4,913.1万 | -68.24%-3,243.4万 | 36.61%-6,398.4万 | -128.32%-5,625.4万 | -199.29%-2,663.5万 | 18.38%9,059.4万 | ---1,927.8万 |
-売掛金増減額 | 24.31%-6,433.5万 | 700.52%4,812.6万 | 200.46%1,468.5万 | 114.16%1.7億 | -179.88%-5,193.5万 | -56.26%-8,499.6万 | 88.58%-801.4万 | -150.30%-1,461.8万 | 5.04%7,955.3万 | ---1,855.6万 |
-在庫増減額 | -1,755.69%-929.7万 | -12.48%-1,322.6万 | -2,388.35%-1,080.1万 | 132.05%230.3万 | -31.03%-422.7万 | 72.46%-50.1万 | -168.55%-1,175.9万 | -79.71%47.2万 | -262.21%-718.6万 | ---322.6万 |
-前払費用増減額 | 170.57%586.6万 | -55.84%386.8万 | -68.85%309.3万 | -2,467.32%-1,216.8万 | 99.57%1,077.5万 | 130.61%216.8万 | -48.97%876万 | 485.09%992.9万 | -89.54%51.4万 | --539.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -654.95%-3,199.3万 | -55.97%-5,231.5万 | 935.69%3,142.2万 | -1,469.91%-1.05億 | 560.85%1,584.4万 | 116.94%576.5万 | -175.84%-3,354.2万 | -130.22%-376万 | 58.17%769万 | ---343.8万 |
-その他流動資産の変動 | -66.27%57万 | -3,414.66%-881.7万 | -515.74%-501.8万 | -71.01%-115.6万 | -2,204.79%-433.3万 | 2,294.81%169万 | 105.12%26.6万 | 656.22%120.7万 | 79.22%-67.6万 | ---18.8万 |
-その他流動負債の変動 | -16.29%-776.7万 | 87.33%-253.3万 | 130.39%229.8万 | 2,048.41%305.9万 | 69.43%-121.1万 | 19.71%-667.9万 | 26.44%-1,999.8万 | 42.13%-756.1万 | 88.77%-15.7万 | ---396.1万 |
-その他運転資金の変動 | -72.71%506.8万 | -312.88%-1,710.1万 | -146.99%-3,039万 | -173.07%-793.3万 | -43.46%265.3万 | 287.74%1,856.9万 | 1,408.31%803.3万 | -127.05%-1,230.4万 | 223.84%1,085.6万 | --469.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.09%840.9万 | 15.23%3.67億 | 65.69%8,501.5万 | -29.82%1.21億 | 65.94%1.05億 | 78.13%5,639.5万 | -28.85%3.19億 | -53.26%5,130.9万 | 0.15%1.73億 | --6,299.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.76%63.3万 | 118.32%5,420.6万 | 51.60%-1,971.1万 | 369.95%2,203.1万 | 119.50%2,358.6万 | 122.44%2,830万 | -559.02%-2.96億 | -172.26%-4,072.2万 | 42.49%-816.1万 | -1.21億 |
固定資産取引の純額 | 15.49%-609.9万 | 36.70%-3,033.9万 | 23.58%-818.5万 | 33.61%-741.3万 | 35.14%-752.4万 | 50.06%-721.7万 | 11.98%-4,792.8万 | 9.51%-1,071万 | 18.69%-1,116.5万 | ---1,160.1万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,152.8万 | --0 | --0 | ---10.2万 |
事業取引の純額 | ---- | 167.34%2,570.3万 | --0 | 3,442.39%2,570.3万 | ---- | ---- | -748.24%-3,817.1万 | --0 | ---76.9万 | ---- |
投資商品取引の純額 | -81.05%673.2万 | 129.67%5,884.2万 | 61.60%-1,152.6万 | -0.85%374.1万 | 143.31%3,111万 | 135.43%3,551.7万 | -8,462.52%-1.98億 | -2,277.94%-3,001.2万 | 922.00%377.3万 | ---7,183.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.76%63.3万 | 118.32%5,420.6万 | 51.60%-1,971.1万 | 369.95%2,203.1万 | 119.50%2,358.6万 | 122.44%2,830万 | -559.02%-2.96億 | -172.26%-4,072.2万 | 42.49%-816.1万 | ---1.21億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.90%-1.25億 | 61.21%-2.37億 | 82.35%-4,279.8万 | 81.39%-3,682.5万 | 31.13%-6,709.6万 | -23.69%-9,009.3万 | -141.79%-6.11億 | -179.08%-2.42億 | -340.89%-1.98億 | -9,742.1万 |
株式発行/消却(ネット) | -51.70%-9,626.3万 | 73.94%-1.33億 | 92.22%-1,697.5万 | 93.64%-1,098.2万 | 42.76%-4,122.4万 | -37.59%-6,345.8万 | -226.36%-5.09億 | -237.86%-2.18億 | -665.30%-1.73億 | ---7,202.3万 |
配当金支払総額 | -10.37%-2,855.2万 | -3.34%-1.03億 | -6.48%-2,582.3万 | -2.82%-2,584.3万 | -1.87%-2,587.2万 | -2.32%-2,586.9万 | -12.22%-1億 | -8.80%-2,425.1万 | -12.67%-2,513.5万 | ---2,539.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.57%-32.5万 | 46.62%-76.6万 | --0 | --0 | --0 | 46.62%-76.6万 | 80.51%-143.5万 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.90%-1.25億 | 61.21%-2.37億 | 82.35%-4,279.8万 | 81.39%-3,682.5万 | 31.13%-6,709.6万 | -23.69%-9,009.3万 | -141.79%-6.11億 | -179.08%-2.42億 | -340.89%-1.98億 | ---9,742.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 30.17%8.18億 | -49.04%6.28億 | -7.85%7.99億 | -23.70%6.93億 | -40.67%6.31億 | -49.04%6.28億 | 14.17%12.33億 | -29.33%8.67億 | -18.38%9.09億 | --10.64億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -2,050.76%-1.16億 | 131.38%1.84億 | 109.71%2,250.6万 | 418.14%1.06億 | 139.28%6,103.2万 | 96.77%-539.8万 | -491.08%-5.88億 | -3,015.86%-2.32億 | -129.51%-3,342.4万 | ---1.55億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.16%679万 | 130.58%512万 | 47.50%-369.9万 | 92.69%-59.6万 | 494.37%91.1万 | 749.16%850.4万 | -715.59%-1,674.4万 | -224.55%-704.6万 | -1,817.26%-815.7万 | ---23.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12.22%7.09億 | 30.17%8.18億 | 30.17%8.18億 | -7.85%7.99億 | -23.70%6.93億 | -40.67%6.31億 | -49.04%6.28億 | -49.04%6.28億 | -29.33%8.67億 | --9.09億 |
フリーキャッシュ・フロー | -95.30%231万 | 29.96%3.37億 | 89.24%7,683万 | -29.56%1.14億 | 89.13%9,701.8万 | 750.54%4,917.8万 | -34.12%2.59億 | -58.55%4,059.9万 | 1.78%1.61億 | --5,129.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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