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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.30%-9.39億 | 95.71%20.55億 | -97.39%800万 | 42.49%15.36億 | 205.06%10.86億 | 16.67%-5.75億 | 140.29%10.5億 | 206.25%3.06億 | 1,383.33%10.78億 | 138.65%3.56億 |
| その他の非現金項目 | -107.75%-1,000万 | 187.62%9,200万 | 205.13%4,100万 | -1,620.00%-7,600万 | 93.33%-200万 | 414.63%1.29億 | -144.19%-1.05億 | 69.77%-3,900万 | -84.85%500万 | 75.61%-3,000万 |
| 運転資金の増減額 | 15.61%16.44億 | -72.47%5.77億 | 86.98%-1.15億 | 5.04%-7.16億 | -100.64%-1,400万 | -8.26%14.22億 | 142.03%20.96億 | -303.20%-8.83億 | -4,088.89%-7.54億 | 64.14%21.83億 |
| -その他流動資産の変動 | 15.61%16.44億 | -72.47%5.77億 | 86.98%-1.15億 | 5.04%-7.16億 | -100.64%-1,400万 | -8.26%14.22億 | 142.03%20.96億 | -303.20%-8.83億 | -4,088.89%-7.54億 | 64.14%21.83億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.08%13.11億 | -4.32%49.45億 | 490.63%6.25億 | 37.54%12.2億 | -48.42%15.19億 | 5.68%15.81億 | 1,195.24%51.68億 | -40.35%-1.6億 | 90.34%8.87億 | 258.27%29.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 9.54%-9.01億 | -49.85%-35.44億 | -108.60%-11.64億 | -39.78%-6.22億 | -5.10%-7.62億 | -56.36%-9.96億 | -79.44%-23.65億 | -54.14%-5.58億 | -26.42%-4.45億 | -58.64%-7.25億 |
| 固定資産取引の純額 | -8.24%-9,200万 | -253.85%-5.06億 | -152.31%-1.64億 | -1,520.00%-1.42億 | -155.56%-1.15億 | -97.67%-8,500万 | -780.95%-1.43億 | -242.11%-6,500万 | 133.33%1,000万 | -212.50%-4,500万 |
| 無形資産取引の純額 | 61.90%3,400万 | 568.18%10.29億 | 1,874.42%8.49億 | 278.05%1.55億 | -81.82%400万 | -56.25%2,100万 | -18.95%1.54億 | -4.44%4,300万 | -10.87%4,100万 | -62.71%2,200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 6.00%-4,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---500万 |
| 投資商品取引の純額 | 41.51%-3.41億 | 83.74%-1.86億 | -16.26%6.59億 | 122.84%1.4億 | 66.39%-4.02億 | -398.29%-5.83億 | 33.57%-11.44億 | 493.50%7.87億 | -9.66%-6.13億 | 10.81%-11.96億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.09%-12.39億 | 13.37%-29.81億 | 10.00%2.53億 | 60.65%-3.9億 | 36.31%-12.33億 | -116.53%-16.11億 | -22.67%-34.41億 | 144.06%2.3億 | -11.10%-9.91億 | -14.49%-19.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -18.18%-2.08億 | 18.16%-15.37億 | -56.76%-9.28億 | -178.95%-3.18億 | 83.62%-1.15億 | 62.55%-1.76億 | -274.86%-18.78億 | -274.12%-5.92億 | -121.03%-1.14億 | -4,487.50%-7.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -11.11%-1,000万 | -212.50%-2,500万 | ---200万 | ---100万 | ---1,300万 | ---900万 | 57.89%-800万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | --0 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.35%-4.01億 | 8.56%-20.72億 | -50.36%-10.48億 | -131.67%-4.17億 | 66.25%-2.71億 | 42.66%-3.36億 | -178.84%-22.66億 | -182.78%-6.97億 | -139.13%-1.8億 | -155.34%-8.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.50%16.68億 | -22.60%17.84億 | -24.54%18.42億 | -47.37%14.22億 | -43.01%14.14億 | -22.60%17.84億 | 27.77%23.05億 | 17.13%24.41億 | 32.32%27.02億 | 69.82%24.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.11%-3.29億 | 79.96%-1.08億 | 72.89%-1.7億 | 245.42%4.13億 | -92.72%1,500万 | -320.48%-3.66億 | -215.17%-5.39億 | -404.37%-6.27億 | -935.29%-2.84億 | -64.60%2.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.00%100万 | -144.44%-800万 | 86.67%-400万 | -69.57%700万 | -146.67%-700万 | -140.00%-400万 | -45.45%1,800万 | -300.00%-3,000万 | 187.50%2,300万 | 1,600.00%1,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.23%13.4億 | -6.50%16.68億 | -6.50%16.68億 | -24.54%18.42億 | -47.37%14.22億 | -43.01%14.14億 | -22.60%17.84億 | -22.60%17.84億 | 17.13%24.41億 | 32.32%27.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.40%3.18億 | -66.35%8.95億 | 10.22%-7.03億 | 3.17%4.56億 | -70.48%6.42億 | -38.73%5億 | 389.45%26.6億 | -64.50%-7.83億 | 426.19%4.42億 | 495.89%21.75億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
