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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.06%-7,039.5万 | 99.72%-175.1万 | 148.54%7,206.7万 | 178.31%1.45億 | 89.73%-1,772.1万 | 43.52%-2.01億 | -49.11%-6.26億 | 13.81%-1.48億 | 173.70%5,224.2万 | -47.97%-1.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.10%-1.43億 | 41.79%-8.02億 | 81.61%-4,462.1万 | 37.16%-2.83億 | 64.41%-7,727万 | 15.08%-3.97億 | 9.53%-13.78億 | 25.62%-2.43億 | 17.34%-4.5億 | 28.94%-2.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2.74%1,776.4万 | 255.57%5,833.7万 | 2.22%1,298.5万 | 25.71%775.9万 | 335.75%2,030.3万 | 136.20%1,729万 | 14.95%-3,750万 | 126.72%1,270.3万 | 189.59%617.2万 | 48.71%-861.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.30%5,318万 | 19.30%2.02億 | 13.52%5,519.8万 | 9.02%5,024.5万 | 14.06%4,826.4万 | 49.61%4,821.3万 | 39.72%1.69億 | 49.43%4,862.3万 | 51.83%4,608.9万 | 40.81%4,231.5万 |
| 繰延税金 | -76.04%54万 | 107.97%584.9万 | -71.53%132.2万 | 281.65%253.4万 | 99.66%-26.1万 | 780.47%225.4万 | -373.32%-7,340.7万 | 223.12%464.4万 | 36.27%-139.5万 | -5,226.32%-7,691.2万 |
| その他の非現金項目 | 126.70%68.6万 | 114.69%94万 | 251.19%343.8万 | 151.47%122.9万 | 28.61%-115.8万 | -2,153.51%-256.9万 | -403.37%-639.8万 | -440.93%-227.4万 | -458.02%-238.8万 | -344.65%-162.2万 |
| 運転資金の増減額 | -815.73%-9,353.2万 | 10.81%1.35億 | 29.96%-6,977.2万 | -12.14%2.88億 | -109.63%-9,679.2万 | 121.53%1,306.8万 | -65.88%1.22億 | -738.41%-9,962万 | 18.69%3.28億 | -1,088.91%-4,617.2万 |
| -売掛金増減額 | -33.60%3,002.7万 | -34.35%-1.38億 | -37.76%-1.13億 | -234.16%-9,545.4万 | 77.95%2,500.5万 | 812.82%4,522.1万 | -337.75%-1.03億 | -253.31%-8,195.7万 | -516.82%-2,856.5万 | 508.84%1,405.2万 |
| -前払費用増減額 | -120.01%-2,977.4万 | 45.71%-1,690.4万 | 192.41%783.6万 | -218.80%-2,976万 | 213.62%1,855.3万 | 56.87%-1,353.3万 | -88.30%-3,113.8万 | -215.89%-848万 | 312.78%2,505.1万 | -62.74%-1,632.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -129.57%-1,586.8万 | 23.89%1.07億 | 190.86%2,910.3万 | 13.67%1.58億 | -1,479.31%-7,359.6万 | 57.50%-691.2万 | -52.53%8,600.2万 | -49.89%-3,203.1万 | 10.86%1.39億 | -209.16%-466万 |
| -その他流動負債の変動 | -474.35%-7,795.1万 | 5.02%1.77億 | -93.08%153.9万 | 32.69%2.55億 | -67.54%-6,634.7万 | -105.89%-1,357.2万 | -22.30%1.68億 | -11.79%2,224.2万 | 14.22%1.92億 | -576.02%-3,960万 |
| -その他運転資金の変動 | -98.18%3.4万 | 402.91%655.8万 | 667.49%465.1万 | -1.75%45万 | -211.51%-40.7万 | 1,591.20%186.4万 | 223.14%130.4万 | 296.08%60.6万 | 158.72%45.8万 | 289.12%36.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.06%-7,039.5万 | 99.72%-175.1万 | 148.54%7,206.7万 | 178.31%1.45億 | 89.73%-1,772.1万 | 43.52%-2.01億 | -49.11%-6.26億 | 13.81%-1.48億 | 173.70%5,224.2万 | -47.97%-1.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.21%-3,919.9万 | 56.72%-9,036万 | 36.36%-2,344.2万 | -63.37%-3,996.6万 | 100.49%61.2万 | -19.51%-2,756.4万 | -7.05%-2.09億 | 51.74%-3,683.4万 | -35.04%-2,446.4万 | -155.67%-1.24億 |
| 固定資産取引の純額 | 57.36%-302.5万 | 35.49%-2,090.2万 | 91.86%-101.7万 | -87.95%-1,023.6万 | 56.27%-255.5万 | 17.65%-709.4万 | -103.47%-3,240.2万 | -162.92%-1,249.9万 | -10.02%-544.6万 | -52.48%-584.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -64.86%-3,425.9万 | -29.81%-9,248.3万 | -3.34%-2,150.6万 | -68.69%-2,973.1万 | -5.79%-2,046.5万 | -54.37%-2,078.1万 | 13.49%-7,124.3万 | 52.21%-2,081.1万 | -34.38%-1,762.5万 | -15.85%-1,934.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -48.54%-9,650.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --2,442.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -715.76%-191.5万 | 83.75%-140万 | 73.92%-91.9万 | 100.07%1,000 | 70.72%-79.3万 | 131.45%31.1万 | -27.13%-861.4万 | -16.46%-352.4万 | -2,686.00%-139.3万 | ---270.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.21%-3,919.9万 | 56.72%-9,036万 | 36.36%-2,344.2万 | -63.37%-3,996.6万 | 100.49%61.2万 | -19.51%-2,756.4万 | -7.05%-2.09億 | 51.74%-3,683.4万 | -35.04%-2,446.4万 | -155.67%-1.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.76%-3,064.2万 | -277.84%-6,322.1万 | -11,552.25%-1,271.2万 | -193.62%-1,266.1万 | -5,717.43%-1,268.2万 | -104.39%-2,516.6万 | -101.47%-1,673.2万 | -97.63%11.1万 | -294.41%-431.2万 | -106.94%-21.8万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -22.45%-3,349.9万 | -213.68%-8,004.9万 | -490.19%-2,069.8万 | -300.51%-1,816.7万 | -307.49%-1,382.6万 | -94.26%-2,735.8万 | -43.12%-2,551.9万 | -0.31%-350.7万 | -2.23%-453.6万 | 49.90%-339.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 30.34%285.7万 | 91.51%1,682.8万 | 120.73%798.6万 | 2,358.04%550.6万 | -63.97%114.4万 | 23.84%219.2万 | 109.57%878.7万 | -47.22%361.8万 | -96.64%22.4万 | -70.65%317.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.76%-3,064.2万 | -277.84%-6,322.1万 | -11,552.25%-1,271.2万 | -193.62%-1,266.1万 | -5,717.43%-1,268.2万 | -104.39%-2,516.6万 | -101.47%-1,673.2万 | -97.63%11.1万 | -294.41%-431.2万 | -106.94%-21.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.73%16.23億 | -32.36%17.79億 | -19.17%15.88億 | -22.97%14.95億 | -31.87%15.25億 | -32.36%17.79億 | 24.93%26.3億 | -31.69%19.64億 | -34.46%19.41億 | -28.37%22.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.84%-1.4億 | 81.75%-1.55億 | 119.39%3,591.3万 | 295.33%9,276.8万 | 89.98%-2,979.1万 | 35.16%-2.54億 | -262.32%-8.51億 | 24.07%-1.85億 | 127.04%2,346.6万 | -83.29%-2.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.71%14.83億 | -8.73%16.23億 | -8.73%16.23億 | -19.17%15.88億 | -22.97%14.95億 | -31.87%15.25億 | -32.36%17.79億 | -32.36%17.79億 | -31.69%19.64億 | -34.46%19.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 53.05%-1.08億 | 84.21%-1.15億 | 127.26%4,954.4万 | 261.41%1.05億 | 79.40%-4,074.1万 | 39.45%-2.29億 | -40.82%-7.29億 | 17.58%-1.82億 | 132.79%2,917.1万 | -44.18%-1.98億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
