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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 9.65%11.93億 | -2.95%12.71億 | -2.95%12.71億 | -19.60%11.12億 | -26.46%11.14億 | -38.65%10.88億 | -39.19%13.09億 | -39.19%13.09億 | -42.27%13.83億 | -42.78%15.14億 |
| -現金及び現金同等物 | 9.65%11.93億 | -2.95%12.71億 | -2.95%12.71億 | -19.60%11.12億 | -26.46%11.14億 | -38.65%10.88億 | -39.19%13.09億 | -39.19%13.09億 | -42.27%13.83億 | -42.78%15.14億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 92.39%3.19億 | 65.41%3.49億 | 65.41%3.49億 | 81.89%2.37億 | 38.94%1.42億 | 59.34%1.66億 | 115.90%2.11億 | 115.90%2.11億 | 73.42%1.3億 | 43.08%1.02億 |
| -売掛金 | 92.39%3.19億 | 65.41%3.49億 | 65.41%3.49億 | 81.89%2.37億 | 38.94%1.42億 | 59.34%1.66億 | 115.90%2.11億 | 115.90%2.11億 | 73.42%1.3億 | 43.08%1.02億 |
| 制限付き現金 | -33.49%2.91億 | -24.84%3.53億 | -24.84%3.53億 | -18.13%4.76億 | -10.58%3.81億 | -6.01%4.37億 | -1.53%4.7億 | -1.53%4.7億 | 21.07%5.81億 | 35.61%4.26億 |
| その他の流動資産 | 17.57%1.35億 | 3.93%9,856.5万 | 3.93%9,856.5万 | 45.07%1.43億 | -13.22%8,265.5万 | 103.66%1.15億 | 269.37%9,483.6万 | 269.37%9,483.6万 | 183.25%9,862.7万 | 280.97%9,524.9万 |
| 流動資産合計 | 7.32%19.38億 | -0.65%20.71億 | -0.65%20.71億 | -10.27%19.68億 | -19.58%17.19億 | -24.71%18.06億 | -24.28%20.85億 | -24.28%20.85億 | -26.53%21.93億 | -30.07%21.38億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 22.16%1.5億 | 22.70%1.55億 | 22.70%1.55億 | 6.90%1.42億 | -9.89%1.18億 | 10.98%1.23億 | 14.76%1.26億 | 14.76%1.26億 | 17.31%1.33億 | 15.44%1.31億 |
| -有形固定資産総額 | 22.16%1.5億 | 26.68%2.3億 | 26.68%2.3億 | 6.90%1.42億 | -9.89%1.18億 | 10.98%1.23億 | 20.90%1.82億 | 20.90%1.82億 | 17.31%1.33億 | 15.44%1.31億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -35.70%-7,545.1万 | -35.70%-7,545.1万 | ---- | ---- | ---- | -37.62%-5,560.3万 | -37.62%-5,560.3万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.40%15.69億 | -5.19%15.77億 | -5.19%15.77億 | -4.60%16.05億 | -4.90%16.21億 | 44.10%16.41億 | 44.55%16.63億 | 44.55%16.63億 | 47.21%16.83億 | 45.43%17.05億 |
| -のれん | 0.00%8.86億 | 0.00%8.86億 | 0.00%8.86億 | -0.86%8.86億 | -0.86%8.86億 | 43.97%8.86億 | 43.97%8.86億 | 43.97%8.86億 | 42.79%8.94億 | 41.59%8.94億 |
| -その他の無形資産 | -9.56%6.82億 | -11.11%6.91億 | -11.11%6.91億 | -8.84%7.19億 | -9.36%7.35億 | 44.26%7.55億 | 45.22%7.77億 | 45.22%7.77億 | 52.56%7.89億 | 49.91%8.11億 |
| 投資その他の資産 | 14.25%1,138万 | 1.98%1,028万 | 1.98%1,028万 | 10.11%963万 | 9.57%963.8万 | 33.28%996.1万 | 2.60%1,008万 | 2.60%1,008万 | 81.91%874.6万 | 77.30%879.6万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -17.15%1.32億 | ---- | ---- | -21.82%1.37億 | -19.35%1.38億 | 75.78%1.6億 | ---- | ---- | 1,261.56%1.75億 | 1,437.76%1.71億 |
| その他の非流動資産 | ---- | -15.60%1.32億 | -15.60%1.32億 | ---- | ---- | ---- | 243.49%1.56億 | 243.49%1.56億 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -3.66%18.63億 | -4.18%18.73億 | -4.18%18.73億 | -5.27%18.94億 | -6.39%18.87億 | 43.45%19.34億 | 48.61%19.55億 | 48.61%19.55億 | 56.91%19.99億 | 54.86%20.16億 |
| 資産合計 | 1.64%38.01億 | -2.36%39.45億 | -2.36%39.45億 | -7.88%38.62億 | -13.18%36.06億 | -0.19%37.39億 | -0.71%40.4億 | -0.71%40.4億 | -1.57%41.92億 | -4.71%41.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | 85.87%1.51億 | 85.87%1.51億 | ---- | ---- | ---- | -21.59%8,103.9万 | -21.59%8,103.9万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | 236.29%3,412.7万 | 236.29%3,412.7万 | ---- | ---- | ---- | -80.68%1,014.8万 | -80.68%1,014.8万 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | ---- | 64.34%1.17億 | 64.34%1.17億 | ---- | ---- | ---- | 39.51%7,089.1万 | 39.51%7,089.1万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 10.50%3.51億 | 10.50%3.51億 | ---- | ---- | ---- | 44.84%3.17億 | 44.84%3.17億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 183.62%1,127.4万 | 170.37%1,149.9万 | 170.37%1,149.9万 | 114.92%1,213.2万 | -42.28%330.5万 | -69.21%397.5万 | -66.81%425.3万 | -66.81%425.3万 | -56.94%564.5万 | -56.91%572.6万 |
| -資本リース債務 | 183.62%1,127.4万 | 170.37%1,149.9万 | 170.37%1,149.9万 | 114.92%1,213.2万 | -42.28%330.5万 | -69.21%397.5万 | -66.81%425.3万 | -66.81%425.3万 | -56.94%564.5万 | -56.91%572.6万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | 7.69%4,363.4万 | 7.69%4,363.4万 | ---- | ---- | ---- | 2,469.44%4,052万 | 2,469.44%4,052万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 14.64%8.24億 | 24.00%8.99億 | 24.00%8.99億 | 28.32%9.22億 | 27.48%6.38億 | 38.10%7.19億 | 37.01%7.25億 | 37.01%7.25億 | 40.86%7.19億 | 47.49%5億 |
| 流動負債合計 | 17.02%14.42億 | 24.32%15.5億 | 24.32%15.5億 | 18.93%15.28億 | 17.01%10.77億 | 34.94%12.32億 | 34.11%12.46億 | 34.11%12.46億 | 36.73%12.85億 | 42.29%9.21億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.15%13.33億 | 1.07%13.35億 | 1.07%13.35億 | 0.26%13.3億 | -0.84%13.17億 | 1.12%13.18億 | 1.12%13.2億 | 1.12%13.2億 | 1.36%13.27億 | 1.28%13.28億 |
| -長期借入金 | 0.21%12.54億 | 0.21%12.54億 | 0.21%12.54億 | 0.21%12.53億 | 0.21%12.52億 | 0.21%12.52億 | 0.21%12.51億 | 0.21%12.51億 | 0.21%12.5億 | 0.21%12.5億 |
| -リース債務 | 18.75%7,893万 | 16.58%8,082.7万 | 16.58%8,082.7万 | 1.11%7,692.6万 | -17.60%6,441.8万 | 22.05%6,646.6万 | 20.91%6,933.2万 | 20.91%6,933.2万 | 24.92%7,608万 | 22.08%7,817.6万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 28.04%3,548.5万 | 495.21%6,356.8万 | 495.21%6,356.8万 | 170.14%5,369.5万 | 253.84%4,628.6万 | 94.76%2,771.5万 | -60.31%1,068万 | -60.31%1,068万 | -68.87%1,987.7万 | -81.82%1,308.1万 |
| その他の非流動性負債 | 18.18%8,795.8万 | 19.91%8,397.5万 | 19.91%8,397.5万 | 38.68%7,966.8万 | 43.70%7,813万 | 45.84%7,442.8万 | 42.13%7,002.9万 | 42.13%7,002.9万 | 28.13%5,744.7万 | 9.22%5,436.9万 |
| 非流動負債合計 | 2.58%15.28億 | 5.71%15.55億 | 5.71%15.55億 | 4.07%15.32億 | 2.81%15.11億 | 2.89%14.9億 | 0.68%14.71億 | 0.68%14.71億 | -1.42%14.72億 | -2.47%14.69億 |
| 負債合計 | 9.12%29.7億 | 14.24%31.05億 | 14.24%31.05億 | 11.00%30.6億 | 8.28%25.88億 | 15.28%27.21億 | 13.68%27.17億 | 13.68%27.17億 | 13.32%27.57億 | 10.98%23.9億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8.5万 | 1.19%8.5万 | 1.19%8.5万 | 1.19%8.5万 | 1.19%8.5万 | 4.94%8.5万 | 5.00%8.4万 | 5.00%8.4万 | 6.33%8.4万 | 6.33%8.4万 |
| -普通株式 | 0.00%8.5万 | 1.19%8.5万 | 1.19%8.5万 | 1.19%8.5万 | 1.19%8.5万 | 4.94%8.5万 | 5.00%8.4万 | 5.00%8.4万 | 6.33%8.4万 | 6.33%8.4万 |
| 利益剰余金 | -9.90%-60.77億 | -15.63%-59.34億 | -15.63%-59.34億 | -20.46%-58.89億 | -26.31%-56.06億 | -30.97%-55.29億 | -36.71%-51.32億 | -36.71%-51.32億 | -42.64%-48.89億 | -53.99%-44.39億 |
| 資本剰余金 | 6.51%73.17億 | 5.92%71.5億 | 5.92%71.5億 | 6.49%70.46億 | 7.26%69.61億 | 16.61%68.7億 | 18.37%67.5億 | 18.37%67.5億 | 20.17%66.16億 | 21.93%64.9億 |
| 自己株式 | 23.98%4.46億 | 24.10%4.12億 | 24.10%4.12億 | 19.13%3.91億 | 15.19%3.73億 | 12.10%3.59億 | 8.32%3.32億 | 8.32%3.32億 | 8.42%3.29億 | 8.51%3.24億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%3,648.8万 | 0.00%3,648.8万 | 0.00%3,648.8万 | 0.00%3,648.8万 | 0.00%3,648.8万 | 0.00%3,648.8万 | 0.00%3,648.8万 | 0.00%3,648.8万 | -28.19%3,648.8万 | -42.91%3,648.8万 |
| 株主資本 | -18.35%8.31億 | -36.47%8.4億 | -36.47%8.4億 | -44.16%8.01億 | -42.26%10.18億 | -26.55%10.18億 | -21.20%13.23億 | -21.20%13.23億 | -21.41%14.35億 | -20.02%17.64億 |
| 資本合計 | -18.35%8.31億 | -36.47%8.4億 | -36.47%8.4億 | -44.16%8.01億 | -42.26%10.18億 | -26.55%10.18億 | -21.20%13.23億 | -21.20%13.23億 | -21.41%14.35億 | -20.02%17.64億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
