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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.25%4,385.8万 | 17.25%2.25億 | 208.90%1.15億 | -71.52%4,682.8万 | -59.35%3,461.2万 | -39.09%2,919万 | -30.16%1.92億 | -299.13%-1.05億 | 119.96%1.64億 | -0.76%8,513.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.63%3,264.8万 | -20.63%1.26億 | -48.13%2,214.8万 | -22.05%3,482.5万 | -0.83%3,189.6万 | -5.43%3,736.7万 | -3.50%1.59億 | 2.43%4,270万 | 2.41%4,467.4万 | -25.63%3,216.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 22.12%-491.9万 | 0.79%-3,143.3万 | 5.33%-853.6万 | -8.51%-929.6万 | -3.00%-728.5万 | 10.11%-631.6万 | -28.92%-3,168.3万 | -36.15%-901.7万 | -17.99%-856.7万 | -6.49%-707.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.53%2,829.8万 | 41.88%9,959.5万 | 15.24%2,477万 | 23.64%2,638.8万 | 67.68%2,552.9万 | 88.73%2,290.8万 | 40.45%7,019.9万 | 56.76%2,149.4万 | 78.47%2,134.2万 | 29.35%1,522.5万 |
| その他の非現金項目 | 12.18%410.9万 | -20.18%1,681.8万 | 15.48%495.4万 | 30.16%428.1万 | -63.69%392万 | 36.02%366.3万 | 66.24%2,106.9万 | 19.17%429万 | -11.11%328.9万 | 260.50%1,079.7万 |
| 運転資金の増減額 | 31.54%-2,578.7万 | 40.36%-2,947.4万 | 131.49%5,189.4万 | -117.40%-1,643.9万 | -201.26%-2,725.9万 | -526.58%-3,767万 | -196.10%-4,942.3万 | -2,913.00%-1.65億 | 483.28%9,445万 | -9.79%2,692万 |
| -売掛金増減額 | -832.66%-1,586.2万 | 337.79%2,157万 | 278.38%14万 | 361.19%2,457.3万 | -200.80%-530.8万 | 143.60%216.5万 | -3,206.51%-907.1万 | -98.78%3.7万 | -2,542.70%-940.8万 | 191.69%526.6万 |
| -在庫増減額 | 145.21%67万 | -105.87%-13.1万 | 121.89%215.9万 | -162.79%-62.6万 | -220.53%-18.2万 | -1,423.21%-148.2万 | 3,960.00%223.3万 | 1,901.85%97.3万 | 340.24%99.7万 | 130.44%15.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.52%-235.9万 | -211.66%-2,072.9万 | 2,817.36%845.1万 | -18.80%1,706.5万 | 39.78%-981.5万 | -357.33%-3,643万 | 1,070.41%1,856.4万 | 97.82%-31.1万 | 74.73%2,101.7万 | -2,479.42%-1,629.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -328.29%-823.6万 | 50.64%-3,018.4万 | 124.86%4,114.4万 | -170.20%-5,745.1万 | -131.62%-1,195.4万 | 87.44%-192.3万 | -215.39%-6,114.9万 | -2,961.00%-1.65億 | 1,558.10%8,184.4万 | 6.80%3,780.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.25%4,385.8万 | 17.25%2.25億 | 208.90%1.15億 | -71.52%4,682.8万 | -59.35%3,461.2万 | -39.09%2,919万 | -30.16%1.92億 | -299.13%-1.05億 | 119.96%1.64億 | -0.76%8,513.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.45%-986.1万 | 88.37%-8,962.9万 | 47.98%-3,399.5万 | 98.38%-74.1万 | 95.68%-2,791.4万 | -116.25%-2,697.9万 | -4,609.27%-7.7億 | -679.00%-6,535万 | -1,557.97%-4,576万 | -51,814.21%-6.47億 |
| 固定資産取引の純額 | 59.72%-1,121.3万 | 33.04%-9,438.4万 | 42.63%-3,685.6万 | 93.78%-256.2万 | -8.98%-2,712.9万 | -162.59%-2,783.7万 | -518.85%-1.41億 | -500.43%-6,424.6万 | -1,066.21%-4,121.4万 | -892.98%-2,489.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -34.19%-78.1万 | 24.12%-424.7万 | -85.92%-166.4万 | -34.36%-121.6万 | 42.78%-78.5万 | 76.00%-58.2万 | -480.60%-559.7万 | -310.55%-89.5万 | -1,174.65%-90.5万 | -582.59%-137.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -44,811.84%-6.26億 | ---20.9万 | ---364.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.45%-986.1万 | 88.37%-8,962.9万 | 47.98%-3,399.5万 | 98.38%-74.1万 | 95.68%-2,791.4万 | -116.25%-2,697.9万 | -4,609.27%-7.7億 | -679.00%-6,535万 | -1,557.97%-4,576万 | -51,814.21%-6.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,686.21%-2,808万 | -124.04%-1.4億 | -149.56%-8,112.1万 | 57.78%-4,962万 | -101.74%-994.7万 | 102.12%78.3万 | 324.90%5.82億 | 463.20%1.64億 | -69.59%-1.18億 | 698.22%5.73億 |
| 借入金純額 | -308.31%-9,655万 | -94.94%3,837.4万 | -118.42%-3,888.5万 | 94.25%-428.4万 | -94.29%3,519.3万 | 759.93%4,635万 | 934.78%7.58億 | 5,729.30%2.11億 | -161.30%-7,450.4万 | 1,345.76%6.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.32億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --309.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.98%-4,621万 | -5.22%-1.8億 | -6.02%-4,565.1万 | -5.22%-4,527万 | -4.84%-4,466.4万 | -4.81%-4,444万 | -5.79%-1.71億 | -4.21%-4,305.7万 | -5.20%-4,302.6万 | -6.60%-4,260.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,465.84%-1,764.7万 | 121.28%174.6万 | 145.50%341.5万 | ---6.6万 | ---47.6万 | ---112.7万 | -32.01%-820.6万 | ---750.5万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,686.21%-2,808万 | -124.04%-1.4億 | -149.56%-8,112.1万 | 57.78%-4,962万 | -101.74%-994.7万 | 102.12%78.3万 | 324.90%5.82億 | 463.20%1.64億 | -69.59%-1.18億 | 698.22%5.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.89%375.5万 | 85.69%797万 | -72.02%418.2万 | -44.13%771.5万 | 302.20%1,096.4万 | 85.69%797万 | 1.15%429.2万 | 207.26%1,494.5万 | 535.53%1,381万 | -79.62%272.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.63%591.7万 | -214.60%-421.5万 | 93.88%-42.7万 | -411.28%-353.3万 | -129.31%-324.9万 | 291.19%299.4万 | 7,406.12%367.8万 | -1,119.41%-697.5万 | -57.82%113.5万 | 198.93%1,108.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.78%967.2万 | -52.89%375.5万 | -52.89%375.5万 | -72.02%418.2万 | -44.13%771.5万 | 302.20%1,096.4万 | 85.69%797万 | 85.69%797万 | 207.26%1,494.5万 | 535.53%1,381万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4,027.37%3,182.2万 | 174.82%1.25億 | 144.29%7,548.8万 | -65.24%4,246.9万 | -89.40%624.3万 | -97.79%77.1万 | -81.89%4,547.3万 | -506.15%-1.7億 | 71.86%1.22億 | -29.03%5,887.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
