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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.81%1.67億 | 138.33%10.14億 | 131.22%9,080万 | 232.26%4.33億 | -82.99%9,510万 | 1,374.25%3.95億 | 14.51%4.25億 | -280.40%-2.91億 | 72.91%1.3億 | 230.44%5.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -134.90%-2,520万 | -83.92%4,670万 | -45.94%-1.6億 | 710.12%1.36億 | -100.41%-150万 | 387.84%7,220万 | 404.83%2.91億 | -2,050.98%-1.1億 | -18.45%1,680万 | 866.32%3.69億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -25.34%-1,830万 | -49.39%-8,620万 | -43.61%-1,910万 | -51.69%-2,700万 | -62.42%-2,550万 | -33.94%-1,460万 | -215.30%-5,770万 | -250.00%-1,330万 | -513.79%-1,780万 | -130.88%-1,570万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.15%9,520万 | 22.51%3.52億 | 12.47%8,750万 | 25.24%9,130万 | 31.47%8,940万 | 22.11%8,340万 | 8.47%2.87億 | 12.75%7,780万 | 19.90%7,290万 | 2.56%6,800万 |
| 繰延税金 | -148.80%-810万 | -102.60%-160万 | 22.06%-2,650万 | 658.82%1,290万 | -105.51%-460万 | 59.62%1,660万 | 258.35%6,160万 | -696.49%-3,400万 | 144.74%170万 | 268.01%8,350万 |
| その他の非現金項目 | 12.65%1,870万 | -4.95%7,110万 | -33.58%3,520万 | 144.55%900万 | -89.77%1,030万 | 128.28%1,660万 | -23.12%7,480万 | 82.76%5,300万 | -146.22%-2,020万 | 4.35%1.01億 |
| 運転資金の増減額 | -57.39%8,770万 | 272.97%5.06億 | 137.13%1.04億 | 224.83%1.86億 | 116.86%1,030万 | 2,361.54%2.06億 | -370.15%-2.92億 | -670.00%-2.79億 | 197.95%5,720万 | -160.98%-6,110万 |
| -売掛金増減額 | -112.12%-4,800万 | 207.25%4.6億 | 291.75%3.81億 | -156.92%-1.62億 | -235.98%-1.56億 | 163.00%3.96億 | -69.32%-4.29億 | -190.29%-1.99億 | 262.04%2.84億 | 207.92%1.15億 |
| -在庫増減額 | -128.96%-4,830万 | 319.30%5.58億 | 12.70%1.86億 | -20.33%9,090万 | 265.65%1.14億 | 135.86%1.67億 | 45.71%-2.54億 | 172.07%1.65億 | -23.22%1.14億 | -55.78%-6,870万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 137.67%1.1億 | -201.54%-3.03億 | -58.29%-3.58億 | 175.02%1.9億 | 174.91%1.58億 | -129.65%-2.93億 | -57.48%2.99億 | -423.93%-2.26億 | -552.71%-2.53億 | -231.10%-2.11億 |
| -その他流動負債の変動 | 234.02%8,510万 | -287.78%-1.92億 | -1,378.13%-9,460万 | 128.00%4,880万 | -145.70%-8,280万 | -162.38%-6,350万 | -26.82%1.02億 | -171.11%-640万 | -879.21%-1.74億 | 86.80%1.81億 |
| -その他運転資金の変動 | -3,733.33%-1,150万 | -69.00%-1,690万 | 12.78%-1,160万 | -78.86%1,820万 | 69.83%-2,320万 | 94.92%-30万 | 18.03%-1,000万 | 35.44%-1,330万 | 248.58%8,610万 | -898.70%-7,690万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.81%1.67億 | 138.33%10.14億 | 131.22%9,080万 | 232.26%4.33億 | -82.99%9,510万 | 1,374.25%3.95億 | 14.51%4.25億 | -280.40%-2.91億 | 72.91%1.3億 | 230.44%5.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.27%-4,160万 | 56.20%-4.08億 | 37.87%-6,940万 | 40.71%-5,870万 | 91.63%-5,780万 | -635.43%-2.22億 | -422.20%-9.32億 | -217.33%-1.12億 | -304.08%-9,900万 | -851.38%-6.91億 |
| 固定資産取引の純額 | 77.61%-4,730万 | -34.43%-4.17億 | 32.55%-8,000万 | 36.47%-6,010万 | 4.23%-6,560万 | -641.40%-2.11億 | -47.50%-3.1億 | -101.70%-1.19億 | -218.52%-9,460万 | 7.06%-6,850万 |
| 無形資産取引の純額 | -16.67%-70万 | 23.21%-430万 | -54.55%-170万 | -85.71%-130万 | 50.00%-70万 | 75.00%-60万 | -460.00%-560万 | -450.00%-110万 | -600.00%-70万 | -600.00%-140万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -36,705.88%-6.26億 | -100.00%-20万 | ---370万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---1,190万 | ---90万 | ---200万 | ---150万 | ---750万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 175.00%360万 | --1,030万 | --880万 | ---- | ---- | -4,900.00%-480万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.27%-4,160万 | 56.20%-4.08億 | 37.87%-6,940万 | 40.71%-5,870万 | 91.63%-5,780万 | -635.43%-2.22億 | -422.20%-9.32億 | -217.33%-1.12億 | -304.08%-9,900万 | -851.38%-6.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.87%-1.94億 | -227.20%-6.25億 | -212.11%-1.01億 | -140.82%-2.94億 | -115.46%-8,070万 | -15,030.00%-1.49億 | 496.05%4.91億 | 189.91%9,000万 | -129.32%-1.22億 | 1,014.36%5.22億 |
| 借入金純額 | 64.77%-9,900万 | -153.03%-4.63億 | -111.23%-4,080万 | -103.71%-1.76億 | -94.33%3,420万 | -3,802.78%-2.81億 | 761.67%8.73億 | 5,961.29%3.63億 | -254.73%-8,620万 | 606.63%6.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 50.95%-8,540万 | 47.05%-4,580万 | 102.00%80万 | -343.90%-4,000万 | 99.38%-40万 | -8,390.48%-1.74億 | -4,219.05%-8,650万 | ---4,000万 | --1,640万 |
| 配当金支払総額 | -6.80%-1,570万 | -40.89%-6,030万 | -6.21%-1,540万 | 46.29%-1,520万 | ---1,500万 | ---1,470万 | ---4,280万 | ---1,450万 | ---2,830万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -153.95%-7,920万 | 90.45%-1,580万 | 100.64%110万 | -419.38%-1.04億 | 38.69%-5,990万 | 103.32%1.47億 | -2,903.39%-1.65億 | -79.58%-1.72億 | 212.46%3,250万 | -257.58%-9,770万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.87%-1.94億 | -227.20%-6.25億 | -212.11%-1.01億 | -140.82%-2.94億 | -115.46%-8,070万 | -15,030.00%-1.49億 | 496.05%4.91億 | 189.91%9,000万 | -129.32%-1.22億 | 1,014.36%5.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.27%8.22億 | -1.77%8.41億 | -21.85%9.02億 | -33.99%8.22億 | 1.28%8.65億 | -1.77%8.41億 | 8.76%8.57億 | 38.91%11.54億 | 49.41%12.45億 | 7.64%8.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -390.30%-6,880万 | -25.66%-1,910万 | 74.56%-7,950万 | 188.22%8,010万 | -111.11%-4,340万 | 1,087.50%2,370万 | -122.03%-1,520万 | -1,306.56%-3.13億 | -3,683.33%-9,080万 | 888.61%3.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.90%7.53億 | -2.27%8.22億 | -2.27%8.22億 | -21.85%9.02億 | -33.99%8.22億 | 1.28%8.65億 | -1.77%8.41億 | -1.77%8.41億 | 38.91%11.54億 | 49.41%12.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.21%1.19億 | 444.51%5.9億 | 101.90%780万 | 964.94%3.71億 | -94.25%2,810万 | 3,692.16%1.83億 | -26.92%1.08億 | -502.85%-4.11億 | -22.32%3,480万 | 478.13%4.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
