(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.81%-931.6万 | 59.78%-973.34万 | 49.69%-377.45万 | -537.39%-2,420.16万 | -406.9万 | -750.26万 | -379.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -155,677.32%-3.28億 | -215.17%-5,818.92万 | 99.56%-21.03万 | 185.49%5,052.36万 | --901.88万 | ---4,818.79万 | ---5,909.62万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 4,101.10%2.26億 | 103.68%279.16万 | -114.14%-565.99万 | -239.91%-7,580.99万 | ---1,365.39万 | --4,003.32万 | --5,418.64万 |
減価償却費及び償却費 | -66.06%5,600 | 2.20%6.04万 | 46.02%1.65万 | 809.23%5.91万 | --1.65万 | --1.13万 | --6,500 |
その他の非現金項目 | 39.08%281.8万 | 1,830.07%3,943.33万 | 456.77%202.61万 | 212.45%204.31万 | --72.86万 | --36.39万 | --65.39万 |
運転資金の増減額 | 8,212.24%441.38万 | 706.49%617.04万 | -80.82%5.31万 | -324.89%-101.74万 | ---17.89万 | --27.69万 | --45.24万 |
-売掛金増減額 | -5,115.91%-66.21万 | 1,098.97%484万 | -43.35%1.32万 | -1,979.40%-48.45万 | ---29.29万 | --2.33万 | ---2.33万 |
-前払費用増減額 | --2,800 | -101.52%-1,600 | --0 | 124.41%10.53万 | ---7,100 | ---12.97万 | ---43.13万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 12,614.54%507.31万 | 308.71%133.2万 | -89.59%3.99万 | -170.36%-63.82万 | --4.89万 | --38.33万 | --90.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -146.81%-931.6万 | 59.78%-973.35万 | 49.69%-377.45万 | -537.38%-2,420.15万 | ---406.89万 | ---750.26万 | ---379.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 97.40%-2,200 | 0 | -23.18%-8.45万 | 0 | -3.74万 | -6.86万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 97.40%-2,200 | --0 | -23.18%-8.45万 | --0 | ---3.74万 | ---6.86万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 97.40%-2,200 | --0 | -23.18%-8.45万 | --0 | ---3.74万 | ---6.86万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.8億 | -83.72%250万 | 0 | -32.04%1,536万 | 0 | 1,536万 | 2,260万 |
借入金純額 | --4,745.5万 | -83.72%250万 | --0 | -32.04%1,536万 | --0 | --1,536万 | --2,260万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.8億 | -83.72%250万 | --0 | -32.04%1,536万 | --0 | --1,536万 | --2,260万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -73.77%257.27万 | -47.64%980.84万 | -47.64%980.84万 | --1,873.44万 | --1,387.74万 | --1,873.44万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 7,283.91%2.71億 | 18.94%-723.57万 | -148.27%-377.45万 | -147.64%-892.6万 | ---406.89万 | --782万 | --1,873.44万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,436.52%2.74億 | -73.77%257.27万 | -77.28%603.39万 | -47.64%980.84万 | --980.84万 | --2,655.44万 | --1,873.44万 |
フリーキャッシュ・フロー | -146.81%-931.6万 | 59.91%-973.57万 | 49.94%-377.45万 | -528.26%-2,428.6万 | ---406.89万 | ---754万 | ---386.56万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし