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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.66%4,876.1万 | 110.31%499.61万 | -13.84%1,972.22万 | -35.15%1,021.46万 | -402.28%-3,343.93万 | 534.74%9,141.94万 | -7,886.27%-4,847.25万 | 9.34%2,289.01万 | 91.90%1,575.18万 | 22.15%-665.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -73.88%53.95万 | -59.26%107.1万 | -30.44%1,159.64万 | -35.99%295.74万 | -34.75%394.44万 | -31.29%206.56万 | -12.40%262.9万 | 7.25%1,667.23万 | -27.21%462.02万 | 63.76%604.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 46.26%-5.22万 | -48.02%-5.33万 | 96.82%-13.37万 | 92.31%-500 | --0 | 84.75%-9.72万 | 95.51%-3.6万 | -24.64%-419.77万 | 99.67%-6,500 | -261.75%-275.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.64%228.94万 | 107.23%221.92万 | 107.93%757.66万 | 129.84%259.46万 | 130.51%210.34万 | 120.94%180.78万 | 36.55%107.09万 | 17.81%364.38万 | 41.53%112.89万 | 23.11%91.25万 |
| 繰延税金 | -100.97%-31.38万 | -59.23%46.72万 | 224.74%258.94万 | 510.41%177.98万 | -236.62%-18.01万 | -109.70%-15.61万 | -2.37%114.58万 | 389.58%79.74万 | -693.45%-43.37万 | 149.01%13.18万 |
| その他の非現金項目 | -39.20%13.44万 | 463.73%19.97万 | -11.47%130.76万 | -42.60%44.29万 | --69.86万 | --22.1万 | ---5.49万 | --147.7万 | --77.16万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -47.58%4,557.44万 | 101.09%58.22万 | -566.21%-565.88万 | -73.84%237.13万 | -220.47%-4,170.5万 | 717.39%8,693.75万 | -873.39%-5,326.26万 | -64.69%121.38万 | 233.83%906.36万 | 1.03%-1,301.38万 |
| -売掛金増減額 | 160.40%198.35万 | -74.38%214.75万 | -103.37%-13.9万 | 85.68%788.8万 | -316.05%-1,312.42万 | -60.18%-328.4万 | 64.83%838.13万 | 1,951.24%412.83万 | 231.14%424.81万 | -8.93%-315.45万 |
| -在庫増減額 | -47.76%3,685.17万 | 100.76%38.45万 | -338.46%-772.84万 | -42.32%456.57万 | -238.94%-3,213.81万 | 848.51%7,054.35万 | -1,828.08%-5,069.95万 | -12.92%324.09万 | 1,158.79%791.52万 | 35.41%-948.2万 |
| -前払費用増減額 | -188.77%-131.76万 | -904.24%-36.28万 | 87.29%-67.92万 | 102.81%6.63万 | 85.68%-33.43万 | 29.30%-45.63万 | 786.29%4.51万 | -95.60%-534.48万 | -349.60%-235.86万 | -657.04%-233.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.83%709.41万 | 82.26%-202.17万 | 34.54%378.71万 | -1,795.02%-806.11万 | 0.38%248.49万 | 158.37%2,076.01万 | -56.75%-1,139.68万 | -11.02%281.48万 | -32.02%-42.54万 | -32.49%247.56万 |
| -その他流動資産の変動 | 126.63%12.66万 | -111.22%-2.24万 | 77.64%-16.33万 | 22,737.49%40.63万 | 54.74%-29.39万 | -368.25%-47.52万 | 798.90%19.94万 | -1,591.60%-73.04万 | -112.53%-1,795 | -5,835.82%-64.93万 |
| -その他流動負債の変動 | 140.20%16.33万 | 145.86%12.03万 | 145.75%29.89万 | 203.72%11.32万 | 124.68%6.88万 | 202.68%6.8万 | 106.58%4.89万 | -284.69%-65.34万 | --3.73万 | --3.06万 |
| -その他運転資金の変動 | 407.98%67.3万 | 111.85%33.68万 | 53.84%-103.49万 | -642.13%-260.71万 | 1,532.68%163.18万 | 89.40%-21.85万 | 122.81%15.9万 | -503.84%-224.18万 | -311.25%-35.13万 | -69.67%9.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.66%4,876.1万 | 110.31%499.61万 | -13.84%1,972.22万 | -35.15%1,021.46万 | -402.28%-3,343.93万 | 534.74%9,141.94万 | -7,886.27%-4,847.25万 | 9.34%2,289.01万 | 91.90%1,575.18万 | 22.15%-665.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.49%-702.78万 | -169.29%-382.23万 | -361.63%-6,627.48万 | -544.53%-480.09万 | 69.81%-389.22万 | -9,365.45%-5,616.23万 | -1,016.90%-141.94万 | -876.55%-1,435.68万 | -192.19%-74.49万 | -2,449.75%-1,289.15万 |
| 固定資産取引の純額 | -483.86%-702.78万 | -169.29%-382.23万 | 21.53%-1,140.95万 | -544.53%-480.09万 | 69.10%-398.55万 | -102.87%-120.37万 | -369.87%-141.94万 | -889.00%-1,453.98万 | -192.19%-74.49万 | -2,451.32%-1,289.95万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -689,535.83%-5,486.53万 | --0 | 1,072.83%9.33万 | ---- | ---- | --7,958 | --0 | --7,958 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.5万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.49%-702.78万 | -169.29%-382.23万 | -361.63%-6,627.48万 | -544.53%-480.09万 | 69.81%-389.22万 | -9,365.45%-5,616.23万 | -1,016.90%-141.94万 | -876.55%-1,435.68万 | -192.19%-74.49万 | -2,449.75%-1,289.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.61%-4,177.84万 | -101.94%-96.8万 | 644.14%4,691.2万 | 64.67%-536.18万 | 90.03%3,728.88万 | -147.31%-3,492.75万 | 4,629.24%4,991.25万 | 56.03%-862.13万 | -86.59%-1,517.63万 | 114.65%1,962.25万 |
| 借入金純額 | -30.77%-4,148.85万 | -101.71%-85.46万 | 1,713.35%5,382.65万 | 70.21%-427.55万 | 101.53%3,980.51万 | -136.84%-3,172.68万 | 973.79%5,002.37万 | 78.93%-333.63万 | -79.88%-1,435.08万 | 113.60%1,975.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---40.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 90.94%-29万 | -2.02%-11.35万 | -2.74%-353.43万 | -2.42%-11.12万 | -2.42%-11.12万 | -2,857.10%-320.07万 | 96.43%-11.12万 | -2.53%-344.02万 | -2.85%-10.86万 | -2.85%-10.86万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -166.75%-110.72万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -303.40%-297.53万 | 20.47%-57.02万 | ---- | ---- | ---- | ---73.76万 | ---71.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.61%-4,177.84万 | -101.94%-96.8万 | 644.14%4,691.2万 | 64.67%-536.18万 | 90.03%3,728.88万 | -147.31%-3,492.75万 | 4,629.24%4,991.25万 | 56.03%-862.13万 | -86.59%-1,517.63万 | 114.65%1,962.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120.44%99.67万 | 83.27%79.09万 | -16.94%43.16万 | 22.98%73.9万 | 48.19%78.18万 | -46.24%45.21万 | -16.94%43.16万 | -21.42%51.96万 | -14.14%60.09万 | -14.37%52.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.70%-4.52万 | 900.51%20.58万 | 508.29%35.94万 | 130.66%5.19万 | -158.25%-4.27万 | 205.17%32.96万 | -93.60%2.06万 | 37.84%-8.8万 | 6.07%-16.94万 | -12.42%7.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.72%95.15万 | 120.44%99.67万 | 83.27%79.09万 | 83.27%79.09万 | 22.98%73.9万 | 48.19%78.18万 | -46.24%45.21万 | -16.94%43.16万 | -16.94%43.16万 | -14.14%60.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.81%4,162.38万 | 102.10%104.9万 | -0.46%816.09万 | -63.91%541.32万 | -90.78%-3,743.86万 | 554.83%9,011.42万 | -5,211.30%-4,992.79万 | -57.76%819.83万 | 88.98%1,500.05万 | -115.96%-1,962.35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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