(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.07%3,158 | -31.23%-40.46万 | -80.25%-33.24万 | 35.49%-78.11万 | -20.26%-24.92万 | 61.62%-3.91万 | 64.96%-30.83万 | -745.94%-18.44万 | -121.08万 | -20.72万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -43.73%64.39万 | -95.80%11.29万 | -101.02%-7.54万 | 180.87%1,357.52万 | 164.41%235.2万 | -72.97%114.43万 | -41.93%268.87万 | 2,053.39%739.03万 | --483.32万 | ---365.16万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 37.25%-87.74万 | 98.65%-4.06万 | 89.02%-86.38万 | -121.12%-1,513.45万 | -234.56%-284.72万 | 68.15%-139.83万 | 38.68%-301.88万 | -2,330.23%-787.02万 | ---684.45万 | --211.59万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.7万 | ---- |
運転資金の増減額 | 10.12%23.67万 | -2,292.61%-47.69万 | 105.34%60.68万 | 7.56%77.82万 | -80.35%24.6万 | 289.00%21.49万 | 103.71%2.18万 | 8,013.95%29.55万 | --72.34万 | --125.15万 |
-前払費用増減額 | 58.10%18.69万 | -316.50%-15.69万 | -61.00%3.79万 | 181.79%40.62万 | 6.87%11.82万 | 6.90%11.82万 | -27.91%7.25万 | 111.89%9.73万 | ---49.66万 | --11.06万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -48.54%4.98万 | -530.80%-32万 | 186.97%56.88万 | -69.51%37.2万 | -88.80%12.78万 | 274.73%9.67万 | 92.62%-5.07万 | -75.89%19.82万 | --122.01万 | --114.09万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 108.07%3,158 | -31.23%-40.46万 | -80.25%-33.24万 | 35.49%-78.11万 | -20.26%-24.92万 | 61.62%-3.91万 | 64.96%-30.83万 | -745.94%-18.44万 | ---121.08万 | ---20.72万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 2.63億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.75億 | 0 |
その他の投資活動純額 | --0 | --0 | --2.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.75億 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --2.63億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2.75億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.93%-3,465 | 31.30%40.43万 | -2.63億 | -99.78%59.56万 | 24.89万 | 3.88万 | -98.77%30.79万 | 0 | 2.76億 | 0 |
借入金純額 | -32.82%3.72万 | 43.43%41.79万 | --33.21万 | --59.56万 | --24.89万 | --5.54万 | --29.14万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | ---2.63億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.45億 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,200万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.57万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.93%-3,464 | 31.30%40.43万 | ---2.63億 | -99.78%59.56万 | --24.89万 | --3.88万 | -98.77%30.79万 | --0 | --2.76億 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -4.33%2.74万 | -4.63%2.77万 | -86.87%2.8万 | --21.35万 | -93.26%2.83万 | -94.51%2.87万 | -97.93%2.91万 | --21.35万 | --0 | --42.07万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 4.66%-307 | 25.55%-306 | 99.83%-307 | -186.87%-18.55万 | 99.85%-307 | 99.68%-322 | 99.95%-411 | -113.15%-18.44万 | --21.35万 | ---20.72万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.33%2.71万 | -4.33%2.74万 | -4.63%2.77万 | -86.87%2.8万 | -86.87%2.8万 | -93.26%2.83万 | -94.51%2.87万 | -97.93%2.91万 | --21.35万 | --21.35万 |
フリーキャッシュ・フロー | 108.07%3,158 | -31.23%-40.46万 | -80.25%-33.24万 | 35.49%-78.11万 | -20.26%-24.92万 | 61.62%-3.91万 | 64.96%-30.83万 | -745.94%-18.44万 | ---121.08万 | ---20.72万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし