継続営業活動によるキャッシュ・フロー
324.33%21.85億
64.38%98.66億
90.25%48.02億
45.79%28.02億
83.34%32.36億
-9.74億
7.83%60.02億
-4.10%25.24億
31.11%19.22億
17.65億
持続的な事業活動による当期純利益
58.05%21.51億
-4.59%33.9億
173.23%6.94億
-110.19%-1.53億
149.25%14.88億
--13.61億
40.10%35.53億
-0.78%2.54億
33.16%15.02億
--5.97億
持続的な事業活動による当期損益
5.24%-1.81億
-282.24%-9.44億
-300.00%-2.08億
-471.43%-2.86億
-283.69%-2.59億
---1.91億
287.00%5.18億
-145.61%-5,200万
-44.60%7,700万
--1.41億
減価償却費及び償却費
-4.82%12.43億
3.99%53.69億
6.99%14.09億
4.19%13.44億
1.79%13.1億
--13.06億
1.02%51.63億
3.29%13.17億
1.90%12.9億
--12.87億
繰延税金
-240.00%-5,100万
-773.00%-13.46億
-10.37%-4.47億
-125.66%-8.53億
-112.06%-3,100万
---1,500万
116.12%2億
17.68%-4.05億
-95.85%-3.78億
--2.57億
その他の非現金項目
552.66%25.78億
71.28%-16.3億
121.32%3.97億
46.14%-9.69億
42.23%-14.53億
--3.95億
-38.07%-56.76億
-56.21%-18.62億
-21.39%-17.99億
---25.15億
運転資金の増減額
6.08%-40.16億
-63.73%1.77億
-37.28%17.65億
26.14%9.94億
8.52%16.94億
---42.76億
-77.76%4.88億
22.83%28.14億
185.51%7.88億
--15.61億
-売掛金増減額
-9.21%-15.54億
-40.83%3.58億
-0.81%11.02億
-101.83%-3.31億
-4.63%10.1億
---14.23億
269.47%6.05億
2,083.93%11.11億
37.88%-1.64億
--10.59億
-在庫増減額
109.09%800万
56.43%-1.83億
60.87%-6,300万
91.98%-1,300万
77.11%-1,900万
---8,800万
-266.67%-4.2億
-1,106.25%-1.61億
-365.57%-1.62億
---8,300万
-買掛金及び未払費用の増減額
41.30%-13.96億
-218.46%-11.42億
-74.84%4.67億
14.66%5.24億
-80.08%2.45億
---23.78億
-60.00%9.64億
-10.29%18.56億
-59.23%4.57億
--12.3億
-その他流動資産の変動
106.77%3,000万
71.57%-2.01億
-495.65%-1.37億
3,612.50%2.81億
117.47%9,800万
---4.43億
-513.45%-7.07億
-108.10%-2,300万
-144.44%-800万
---5.61億
-その他運転資金の変動
-2,071.43%-11.04億
2,823.91%13.45億
1,177.42%3.96億
-19.85%5.33億
528.57%3.6億
--5,600万
116.31%4,600万
240.91%3,100万
200.76%6.65億
---8,400万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
700.00%800万
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
324.33%21.85億
64.16%98.66億
90.25%48.02億
45.79%28.02億
83.34%32.36億
---9.74億
7.96%60.1億
-4.21%25.24億
31.64%19.22億
--17.65億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
3.56%-12.46億
7.33%-46.41億
-21.65%-13.82億
61.15%-7.18億
-20.44%-12.49億
-12.92億
-57.93%-50.08億
-4.60%-11.36億
-143.80%-18.48億
-10.37億
固定資産取引の純額
-9.99%-12.99億
-0.53%-49.69億
-19.69%-13.74億
32.85%-11.65億
-15.76%-12.49億
---11.81億
-38.15%-49.43億
-3.42%-11.48億
-84.97%-17.35億
---10.79億
投資商品取引の純額
----
780.77%4.58億
--0
----
----
----
-84.57%5,200万
--1,300万
----
----
その他の投資活動純額
147.75%5,300万
-11.11%-1.3億
-700.00%-800万
92.76%-1,100万
--0
---1.11億
-267.14%-1.17億
99.68%-100万
-184.44%-1.52億
--4,200万
投資活動によるキャッシュ・フロー
3.56%-12.46億
7.33%-46.41億
-21.65%-13.82億
61.15%-7.18億
-20.44%-12.49億
---12.92億
-58.33%-50.08億
-4.60%-11.36億
-145.09%-18.48億
---10.37億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-667.59%-80.06億
42.40%-27.24億
75.95%-5.97億
-567.33%-10.01億
95.43%-8,300万
-10.43億
-7.84%-47.29億
-53.78%-24.82億
71.70%-1.5億
-18.17億
借入金純額
650.00%7.37億
55.61%-17.83億
76.98%-5.74億
-1,476.19%-9.93億
94.01%-8,200万
---1.34億
-8.60%-40.17億
-88.37%-24.94億
87.62%-6,300万
---13.69億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
-59.06%5,200万
----
----
----
----
-70.80%1.27億
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-861.83%-87.43億
-18.36%-9.93億
34.78%-7,500万
90.80%-800万
99.78%-100万
---9.09億
25.16%-8.39億
64.06%-1.15億
-171.88%-8,700万
---4.48億
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
0
0
-1,200万
0
0
0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-667.59%-80.06億
42.54%-27.24億
75.95%-5.97億
-567.33%-10.01億
95.43%-8,300万
---10.43億
-8.12%-47.41億
-53.78%-24.82億
71.70%-1.5億
---18.17億
現金及び現金同等物の期首残高
22.07%142.35億
-27.13%116.61億
-11.47%115.13億
-21.51%104.53億
-41.22%85.16億
--116.61億
-10.87%160.03億
-19.30%130.04億
-16.41%133.18億
--144.88億
現金及び現金同等物の純増減額
-113.57%-70.67億
166.89%25.01億
358.04%28.23億
1,525.00%10.83億
274.84%19.04億
---33.09億
-88.74%-37.39億
-1,583.08%-10.94億
-143.18%-7,600万
---10.89億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-51.83%7,900万
112.11%7,300万
59.44%-1.01億
90.34%-2,300万
140.74%3,300万
--1.64億
-2,110.00%-6.03億
-429.79%-2.49億
-3,500.00%-2.38億
---8,100万
現金及び現金同等物の期末残高
-14.90%72.47億
22.07%142.35億
22.07%142.35億
-11.47%115.13億
-21.51%104.53億
--85.16億
-27.13%116.61億
-27.13%116.61億
-19.30%130.04億
--133.18億
フリーキャッシュ・フロー
141.11%8.86億
358.95%48.97億
149.13%34.28億
775.40%16.37億
189.65%19.87億
---21.55億
-46.35%10.67億
-9.77%13.76億
-64.18%1.87億
--6.86億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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