(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.43%2.81億 | -62.70%3,839.2万 | -62.12%5,009.4万 | 8.93%9,261.7万 | 38.02%9,981.1万 | 15.94%3.93億 | 32.73%1.03億 | 33.66%1.32億 | -9.42%8,502.2万 | 6.04%7,231.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -32.01%2.31億 | -73.11%2,510.7万 | -43.99%4,983.3万 | 1.19%8,373.1万 | -2.96%7,197.7万 | 43.58%3.39億 | 40.79%9,335.8万 | 25.67%8,897.4万 | 41.15%8,275万 | 82.90%7,417.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -270.20%-2,144.3万 | -568.67%-233.4万 | -211.09%-295.5万 | -414.17%-1,232.5万 | -169.39%-382.9万 | 133.46%1,259.9万 | 102.20%49.8万 | 143.43%266万 | 175.07%392.3万 | 248.61%551.8万 |
減価償却費及び償却費 | 7.49%1.37億 | 0.81%3,463.4万 | 3.89%3,481.7万 | 9.38%3,423.4万 | 17.68%3,364.5万 | 4.35%1.28億 | 12.41%3,435.7万 | 9.23%3,351.3万 | 1.86%3,129.8万 | -6.15%2,859.1万 |
繰延税金 | 65.97%-1,334.9万 | 70.22%-1,087万 | -608.12%-218.1万 | 105.13%10.6万 | -16.43%-40.4万 | -282.79%-3,922.5万 | -275.29%-3,650.2万 | 44.90%-30.8万 | -1,236.26%-206.8万 | -134.29%-34.7万 |
その他の非現金項目 | -82.52%-559.6万 | -708.76%-333.6万 | -25.66%-184.6万 | 6.43%-71.3万 | 121.62%29.9万 | -253.84%-306.6万 | -35.98%54.8万 | -248.99%-146.9万 | -178.10%-76.2万 | -425.41%-138.3万 |
運転資金の増減額 | 4.34%-7,758.7万 | -1,203.68%-1,228.4万 | -2,377.33%-3,354.3万 | 48.20%-2,006.3万 | 72.24%-1,169.7万 | -106.99%-8,110.8万 | 104.17%111.3万 | 80.71%-135.4万 | -3,346.44%-3,873万 | -532.12%-4,213.7万 |
-売掛金増減額 | 87.05%-261.1万 | 243.01%4,684.1万 | -248.90%-2,464.2万 | 39.75%-2,635.4万 | 123.30%154.4万 | 61.76%-2,016.3万 | 155.10%1,365.6万 | 252.16%1,654.9万 | -975.53%-4,374.2万 | 49.00%-662.6万 |
-在庫増減額 | 2.45%-2,894.7万 | -283.42%-3,985.2万 | -33.16%-2,168.3万 | 217.76%1,182.9万 | 182.79%2,075.9万 | 31.05%-2,967.5万 | 196.70%2,172.7万 | 10.13%-1,628.3万 | -12.35%-1,004.5万 | -486.35%-2,507.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -9.65%-2,922.1万 | 44.44%-4,155.8万 | 84.45%2,392.7万 | -30.56%2,848.5万 | -586.33%-4,007.5万 | -131.91%-2,664.9万 | -363.48%-7,480.3万 | -61.05%1,297.2万 | 78.55%4,102.1万 | -410.40%-583.9万 |
-その他流動資産の変動 | -1,072.98%-1,797.1万 | -43.03%2,417.3万 | 19.67%-1,245.5万 | -51.98%-3,465.3万 | 317.53%496.4万 | 107.26%184.7万 | 571.80%4,243.4万 | -42.84%-1,550.4万 | -168.37%-2,280.1万 | -178.72%-228.2万 |
-その他流動負債の変動 | 117.98%116.3万 | 0.68%-188.8万 | 43.64%131万 | 119.92%63万 | 147.97%111.1万 | -329.77%-646.8万 | -263.04%-190.1万 | 291.60%91.2万 | -1,041.88%-316.3万 | -20.75%-231.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.43%2.81億 | -62.70%3,839.2万 | -62.12%5,009.4万 | 8.93%9,261.7万 | 38.02%9,981.1万 | 15.94%3.93億 | 32.73%1.03億 | 33.66%1.32億 | -9.42%8,502.2万 | 6.04%7,231.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.32%-1.58億 | 27.01%-2,895.1万 | 47.77%-3,188万 | 55.00%-4,936万 | 12.31%-4,813.1万 | -83.92%-2.65億 | 27.79%-3,966.3万 | -15.98%-6,103.2万 | -317.44%-1.1億 | -427.80%-5,488.6万 |
固定資産取引の純額 | 29.96%-1.48億 | 58.30%-2,660.5万 | 47.09%-3,676.8万 | 7.41%-3,672.3万 | -24.90%-4,790.4万 | -53.14%-2.11億 | -16.03%-6,379.7万 | -69.46%-6,949.7万 | -54.31%-3,966.2万 | -135.40%-3,835.4万 |
事業取引の純額 | 109.72%628.9万 | -70.03%628.9万 | --0 | --0 | --0 | -761.51%-6,470.9万 | 111.12%2,098.3万 | --0 | ---7,242.3万 | ---1,326.9万 |
投資商品取引の純額 | -614.88%-2,069.3万 | -177.85%-738.6万 | 58.98%233.7万 | -261.24%-1,439.9万 | 57.83%-124.5万 | 126.19%401.9万 | 166.73%948.7万 | 10,400.00%147万 | -450.26%-398.6万 | -29.53%-295.2万 |
その他の投資活動純額 | -39.41%408.2万 | 80.29%-124.9万 | -63.53%255.1万 | -72.42%176.2万 | 427.33%101.8万 | 1,093.66%673.7万 | -246.26%-633.6万 | 160.97%699.5万 | 473.41%638.9万 | -103.81%-31.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.32%-1.58億 | 27.01%-2,895.1万 | 47.77%-3,188万 | 55.00%-4,936万 | 12.31%-4,813.1万 | -83.92%-2.65億 | 27.79%-3,966.3万 | -15.98%-6,103.2万 | -317.44%-1.1億 | -427.80%-5,488.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.12%-1.45億 | 105.21%595.5万 | -260.58%-4,401.9万 | -198.04%-3,634.1万 | 7.30%-7,031.8万 | 20.66%-1.26億 | -320.65%-1.14億 | 150.80%2,741.3万 | 133.43%3,706.9万 | -67.04%-7,585.9万 |
借入金純額 | -10.81%-1.24億 | 105.31%605.5万 | -202.94%-3,527.1万 | -197.86%-3,441.6万 | 10.24%-6,077.1万 | 26.58%-1.12億 | -335.41%-1.14億 | 168.88%3,426.4万 | 130.79%3,516.7万 | -81.14%-6,770.7万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -96.77%14万 | --1,000 | -100.04%-1,000 | -95.85%5.6万 | -88.86%8.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.61%-2,032万 | 70.76%-10万 | -27.71%-874.8万 | -204.28%-192.5万 | -15.92%-954.7万 | -37.78%-1,358.2万 | -110.08%-34.2万 | -6.05%-685万 | -7.52%184.6万 | 6.29%-823.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.12%-1.45億 | 105.21%595.5万 | -260.58%-4,401.9万 | -198.04%-3,634.1万 | 7.30%-7,031.8万 | 20.66%-1.26億 | -320.65%-1.14億 | 150.80%2,741.3万 | 133.43%3,706.9万 | -67.04%-7,585.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.01%3.41億 | -22.86%2.98億 | 5.59%3.25億 | 6.50%3.26億 | -7.01%3.41億 | 14.44%3.67億 | 35.46%3.86億 | 4.28%3.08億 | -7.58%3.06億 | 14.44%3.67億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -1,551.21%-2,213.1万 | 130.15%1,539.6万 | -126.17%-2,580.5万 | -44.27%691.6万 | 68.10%-1,863.8万 | -95.75%152.5万 | -168.60%-5,106.4万 | 1,386.14%9,860.8万 | 128.67%1,240.9万 | -571.80%-5,842.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.22%-48.5万 | -13.92%545万 | 93.63%-129.4万 | 25.58%-808.7万 | 244.49%344.6万 | -361.56%-2,724.4万 | -16.01%633.1万 | -742.23%-2,032.3万 | -252.99%-1,086.7万 | -31.62%-238.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.63%3.18億 | -6.63%3.18億 | -22.86%2.98億 | 5.59%3.25億 | 6.50%3.26億 | -7.01%3.41億 | -7.01%3.41億 | 35.46%3.86億 | 4.28%3.08億 | -7.58%3.06億 |
フリーキャッシュ・フロー | -28.01%1.3億 | -71.65%1,109.5万 | -81.39%1,161.1万 | 22.38%5,563.1万 | 53.39%5,180.8万 | -8.40%1.81億 | 73.86%3,913.4万 | 7.94%6,240.5万 | -31.13%4,545.9万 | -33.80%3,377.5万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし