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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,872.73%208.7万 | -40.77%2,134.5万 | 3.70%762.1万 | -38.87%564.7万 | -21.15%806.6万 | -99.88%1.1万 | 26.08%3,603.5万 | 148.44%734.9万 | 46.06%923.8万 | -20.54%1,023万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -428.70%-151.2万 | -16.40%349.1万 | -8.63%214.8万 | 209.07%101万 | -108.76%-12.7万 | -64.64%46万 | 114.04%417.6万 | 913.36%235.1万 | 61.96%-92.6万 | 104.80%145万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 21.64%-13.4万 | 41.78%-111.6万 | 84.90%-7.4万 | -29.78%-76.7万 | 84.73%-10.4万 | -10.32%-17.1万 | -38.11%-191.7万 | -157.89%-49万 | -192.20%-59.1万 | -201.04%-68.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.78%445.6万 | -3.27%1,691.5万 | -11.32%433.9万 | -3.79%424.1万 | -1.56%416.2万 | 5.43%417.3万 | 2.16%1,748.7万 | 13.42%489.3万 | 1.12%440.8万 | -2.78%422.8万 |
| 繰延税金 | 234.64%106.1万 | 20.39%-303.8万 | 27.78%-24.7万 | -76.91%-101.9万 | 15.75%-98.4万 | 54.45%-78.8万 | -426.34%-381.6万 | -395.65%-34.2万 | -370.42%-57.6万 | -87.18%-116.8万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%3.6万 | -0.68%14.5万 | 0.00%3.6万 | 0.00%3.7万 | 0.00%3.6万 | -2.70%3.6万 | -99.52%14.6万 | -2.70%3.6万 | 2.78%3.7万 | -99.88%3.6万 |
| 運転資金の増減額 | 33.74%-436.4万 | -164.72%-526.8万 | 45.80%-77.5万 | -115.46%-32.3万 | -38.19%241.6万 | -284.38%-658.6万 | 196.43%814万 | 58.61%-143万 | 471.05%208.9万 | -36.38%390.9万 |
| -売掛金増減額 | -129.59%-953.5万 | 33.71%-139.8万 | -122.54%-363.4万 | 176.88%39.9万 | 55.06%599万 | -8.72%-415.3万 | -91.38%-210.9万 | 47.63%-163.3万 | 66.30%-51.9万 | -44.02%386.3万 |
| -前払費用増減額 | 337.63%122.1万 | 77.35%-33.5万 | 144.53%41.5万 | -165.71%-107.9万 | 101.94%5万 | -27.72%27.9万 | -43.31%-147.9万 | -828.13%-93.2万 | 308.64%164.2万 | -156.99%-257.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.15%-203.2万 | -191.19%-709.3万 | -82.22%70.6万 | -34.74%175.8万 | -63.89%182.5万 | -188.81%-1,138.2万 | 611.71%777.8万 | 2,998.54%397.1万 | -13.76%269.4万 | 186.67%505.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -31.00%598.2万 | -9.92%355.8万 | 161.28%173.8万 | 18.92%-140.1万 | -123.96%-544.9万 | -20.80%867万 | -38.28%395万 | -764.63%-283.6万 | -27.06%-172.8万 | -60.28%-243.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,872.73%208.7万 | -40.77%2,134.5万 | 3.70%762.1万 | -38.87%564.7万 | -21.15%806.6万 | -99.88%1.1万 | 26.08%3,603.5万 | 148.44%734.9万 | 46.06%923.8万 | -20.54%1,023万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.09%-444.2万 | 13.28%-1,531.1万 | -14.86%-526.4万 | 83.01%-82.6万 | -6.53%-438.8万 | -18.14%-483.3万 | -9.60%-1,765.6万 | -27.31%-458.3万 | 14.49%-486.3万 | -32.06%-411.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.09%-444.2万 | -12.66%-2,025.2万 | -14.86%-526.4万 | -18.59%-576.7万 | 1.15%-438.8万 | -18.14%-483.3万 | -25.64%-1,797.6万 | -27.31%-458.3万 | -25.17%-486.3万 | -42.32%-443.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 1,444.06%494.1万 | --0 | --494.1万 | ---- | ---- | 117.76%32万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.09%-444.2万 | 13.28%-1,531.1万 | -14.86%-526.4万 | 83.01%-82.6万 | -6.53%-438.8万 | -18.14%-483.3万 | 8.54%-1,765.6万 | -19.22%-458.3万 | 14.49%-486.3万 | 32.14%-411.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.67%138.9万 | 71.42%-483.4万 | 48.03%-187.5万 | 7.75%-382.1万 | 15.28%-632.2万 | 522.34%718.4万 | -9.92%-1,691.3万 | -240.38%-360.8万 | 18.09%-414.2万 | -19.24%-746.2万 |
| 借入金純額 | -81.25%300万 | 14.29%800万 | ---200万 | ---300万 | 0.00%-300万 | 60.00%1,600万 | 133.33%700万 | --0 | --0 | 25.00%-300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.73%-161.1万 | 44.55%-1,313.3万 | 99.31%-2.6万 | 80.18%-82.1万 | 14.76%-347万 | 24.66%-881.6万 | -28.81%-2,368.5万 | 37.77%-377.1万 | 41.31%-414.2万 | -80.29%-407.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 4.18%29.9万 | -7.36%15.1万 | --0 | ---- | ---- | --28.7万 | --16.3万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.67%138.9万 | 71.42%-483.4万 | 48.03%-187.5万 | 7.75%-382.1万 | 15.28%-632.2万 | 522.34%718.4万 | -9.92%-1,691.3万 | -240.38%-360.8万 | 18.09%-414.2万 | -19.24%-746.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.92%420.6万 | 95.19%300.6万 | -3.22%372.4万 | -24.65%272.4万 | 8.10%536.8万 | 95.19%300.6万 | -79.84%154万 | 10.38%384.8万 | -54.27%361.5万 | -32.15%496.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.90%-96.6万 | -18.14%120万 | 157.24%48.2万 | 329.18%100万 | -95.71%-264.4万 | -31.06%236.2万 | 123.99%146.6万 | 56.73%-84.2万 | 105.27%23.3万 | -347.44%-135.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.64%324万 | 39.92%420.6万 | 39.92%420.6万 | -3.22%372.4万 | -24.65%272.4万 | 8.10%536.8万 | 95.19%300.6万 | 95.19%300.6万 | 10.38%384.8万 | -54.27%361.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.16%-235.5万 | -93.95%109.3万 | -14.79%235.7万 | -102.74%-12万 | -36.49%367.8万 | -194.05%-482.2万 | 26.52%1,805.9万 | 530.84%276.6万 | 79.30%437.5万 | -40.64%579.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
