(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.56%2.51億 | -53.17%4,226.8万 | 916.68%5,572.4万 | 228.80%8,696.5万 | 1,061.99%6,645.4万 | 111.20%1.28億 | 377.61%9,025.8万 | 274.94%548.1万 | -28.47%2,644.9万 | -47.39%571.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 160.41%1.61億 | -42.88%3,530.8万 | 315.27%3,096.7万 | 473.33%5,708.1万 | 320.50%3,804.1万 | 638.62%6,197.9万 | 2,235.34%6,181.8万 | 135.46%745.7万 | 1,132.18%995.6万 | -248.58%-1,725.2万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 99.44%-20.3万 | 97.26%-2.1万 | 99.99%-1,000 | 100.37%6.6万 | 96.96%-24.9万 | -14.52%-3,656.5万 | 83.86%-76.7万 | -131.16%-962.8万 | -10.97%-1,796.6万 | -117.38%-820.4万 |
減価償却費及び償却費 | -11.64%1.09億 | 2.83%2,847.5万 | -6.20%2,832.6万 | -18.39%2,637.6万 | -22.15%2,572.6万 | -4.19%1.23億 | -15.44%2,769.2万 | -4.84%3,019.8万 | 0.49%3,231.8万 | 3.29%3,304.7万 |
その他の非現金項目 | 2.31%297万 | 19.84%74.9万 | -28.56%66.3万 | -0.69%72.2万 | 34.78%83.7万 | 13.80%290.3万 | -2.80%62.5万 | 43.43%92.8万 | 132.72%72.7万 | 42.76%62.1万 |
運転資金の増減額 | 12.48%-2,488.8万 | -8,189.75%-2,289.4万 | 79.43%-494.8万 | 1,565.55%174.4万 | 126.59%120.9万 | 9.84%-2,843.6万 | 103.71%28.3万 | -116.66%-2,405.1万 | -100.64%-11.9万 | 85.47%-454.7万 |
-売掛金増減額 | 42.92%-1,638.3万 | -123.35%-2,016.4万 | 104.55%114.7万 | -25.26%-182万 | -36.21%445.4万 | -9,435.88%-2,870.3万 | 30.62%-902.8万 | -7,850.47%-2,520.3万 | -111.39%-145.3万 | 2,457.51%698.2万 |
-在庫増減額 | -325.69%-73.8万 | 21.18%397.7万 | -157.89%-342.5万 | -2.97%-670万 | 328.89%541.1万 | 101.52%32.7万 | 182.57%328.2万 | 166.89%591.6万 | -398.62%-650.7万 | 68.13%-236.4万 |
-前払費用増減額 | 14.98%-300.7万 | -10,444.19%-453.4万 | -20.25%126.4万 | -37.50%-84.7万 | 124.85%110.9万 | -776.29%-353.7万 | -115.64%-4.3万 | 368.93%158.5万 | -313.15%-61.6万 | -1,077.57%-446.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -193.88%-523.2万 | -163.76%-259.3万 | 54.63%-221.4万 | -21.11%950.6万 | -75.35%-993.2万 | 269.07%557.3万 | -53.33%406.7万 | -264.45%-488万 | 150.52%1,205万 | 46.95%-566.4万 |
-その他流動資産の変動 | 117.82%25万 | -71.00%26.8万 | 49.47%-62.5万 | 279.61%129.5万 | -86.45%-68.8万 | -294.10%-140.3万 | 290.91%92.4万 | -157.17%-123.7万 | -658.91%-72.1万 | -177.04%-36.9万 |
-その他運転資金の変動 | 132.03%22.2万 | -85.94%15.2万 | -371.98%-109.5万 | 110.79%31万 | -35.76%85.5万 | 93.91%-69.3万 | 26.73%108.1万 | 49.34%-23.2万 | -259.64%-287.2万 | 109.81%133.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.56%2.51億 | -53.17%4,226.7万 | 917.03%5,572.3万 | 228.80%8,696.5万 | 1,062.00%6,645.5万 | 111.20%1.28億 | 377.54%9,025.9万 | 274.82%547.9万 | -22.04%2,644.9万 | -47.39%571.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.08%-1.25億 | 164.39%105.4万 | -368.86%-9,303.2万 | -122.70%-1,813.5万 | -534.40%-1,486.4万 | 227.75%1.11億 | 87.53%-163.7万 | 25.17%3,460.2万 | 99.20%7,989.8万 | 98.34%-234.3万 |
固定資産取引の純額 | -225.41%-1.28億 | -34.51%-220.2万 | -368.86%-9,303.2万 | -125.32%-1,813.5万 | -534.40%-1,486.4万 | 216.80%1.02億 | 88.44%-163.7万 | 25.17%3,460.2万 | 78.59%7,163.3万 | 98.34%-234.3万 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --826.5万 | --0 | --0 | --826.5万 | ---- |
投資商品取引の純額 | --325.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -213.08%-1.25億 | 164.35%105.4万 | -368.86%-9,303.2万 | -122.70%-1,813.5万 | -534.13%-1,486.4万 | 227.75%1.11億 | 87.52%-163.8万 | 25.17%3,460.2万 | 99.20%7,989.8万 | 98.34%-234.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.55%-1.78億 | -47.37%-4,279.2万 | 75.79%-1,933.2万 | 5.88%-5,558.9万 | -1,010.22%-6,005.2万 | -1,064.74%-1.73億 | -202.54%-2,903.8万 | -550.62%-7,983.7万 | 22.06%-5,906.1万 | -104.68%-540.9万 |
借入金純額 | 121.96%2,830.7万 | 60.29%-894.6万 | 173.28%4,727.1万 | 78.27%-864.6万 | 33.96%-137.3万 | -278.47%-1.29億 | -584.21%-2,253.1万 | -2,853.62%-6,450.7万 | 14.37%-3,979.1万 | -101.67%-207.9万 |
株式発行/消却(ネット) | 24.03%-1,880.8万 | --0 | -12.67%-994.2万 | 44.36%-886.6万 | ---- | 23.06%-2,475.8万 | --0 | -30.96%-882.4万 | 29.08%-1,593.4万 | ---- |
配当金支払総額 | -848.58%-1.87億 | -370.11%-3,059万 | -770.90%-5,666.1万 | -1,023.71%-3,748.7万 | -1,759.91%-6,193.5万 | 10.89%-1,967.9万 | -95.17%-650.7万 | -94.27%-650.6万 | 51.21%-333.6万 | 61.11%-333万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -59,100.00%-59万 | -162,900.00%-325.6万 | --1,000 | -58,900.00%-59万 | --325.7万 | 200.00%1,000 | --2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.55%-1.78億 | -47.38%-4,279.2万 | 75.79%-1,933.1万 | 5.88%-5,558.9万 | -1,010.21%-6,005.1万 | -1,064.79%-1.73億 | -202.49%-2,903.6万 | -550.62%-7,983.7万 | 22.05%-5,906.2万 | -104.68%-540.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 107.64%1.26億 | 12.50%7,392万 | 23.51%1.31億 | 100.51%1.18億 | 107.64%1.26億 | -11.63%6,065.8万 | 1.90%6,570.8万 | 102.48%1.06億 | 8.61%5,862.4万 | -11.63%6,065.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -178.87%-5,132.9万 | -99.11%53万 | -42.47%-5,663.9万 | -72.00%1,324.1万 | -315.93%-846万 | 915.24%6,508.1万 | 1,658.62%5,958.6万 | -424.80%-3,975.6万 | 2,822.22%4,728.5万 | 86.13%-203.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.06%11.9万 | -55.96%28.8万 | 71.34%-9万 | -7.63%-14.1万 | --6.1万 | --20.9万 | --65.4万 | ---31.4万 | ---13.1万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.66%7,473.8万 | -40.66%7,473.8万 | 12.50%7,392万 | 23.51%1.31億 | 100.51%1.18億 | 107.64%1.26億 | 107.64%1.26億 | 1.90%6,570.8万 | 102.48%1.06億 | 8.61%5,862.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 4.60%1.23億 | -55.18%4,006.5万 | -1,305.85%-3,730.9万 | 214.25%6,883万 | 1,428.17%5,159.1万 | 203.26%1.18億 | 1,783.84%8,938.8万 | 160.95%309.4万 | 32.26%2,190.3万 | 102.59%337.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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