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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.14%-3.17億 | -118.50%-1.53億 | 666.13%43.04億 | 81.66%20.43億 | 189.74%7.88億 | 197.58%6.45億 | 576.22%8.29億 | 5.13%5.62億 | 97.68%11.25億 | 125.75%2.72億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.65%11.84億 | -1.30%9.56億 | -18.66%47.95億 | -7.44%15.26億 | -18.53%13.52億 | -34.16%9.5億 | -15.49%9.68億 | 40.67%58.96億 | 22.50%16.48億 | 48.60%16.59億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -43.51%1,350万 | -77.82%610万 | 14.06%8,030万 | -54.52%1,810万 | 1.89%1,080万 | 57.24%2,390万 | 472.92%2,750万 | 115.29%7,040万 | 261.82%3,980万 | -55.08%1,060万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.97%2,110万 | 1.01%2,000万 | 12.53%9,160万 | 0.94%2,140万 | 13.40%2,370万 | 34.17%2,670万 | 2.06%1,980万 | -0.85%8,140万 | 14.59%2,120万 | 7.18%2,090万 |
| 繰延税金 | -66.27%860万 | 253.13%1,130万 | -257.73%-4,590万 | -540.54%-6,520万 | -1.08%-940万 | 332.20%2,550万 | -81.92%320万 | 391.00%2,910万 | 287.34%1,480万 | -97.87%-930万 |
| 運転資金の増減額 | -282.96%-15.69億 | -458.51%-11.87億 | 87.04%-7.28億 | 182.00%5.13億 | 56.87%-6.19億 | 81.17%-4.1億 | 84.66%-2.13億 | -45.86%-56.2億 | 23.76%-6.25億 | -35.69%-14.35億 |
| -在庫増減額 | -449.32%-8.06億 | -146.47%-16.61億 | 90.04%-5.16億 | 4,309.56%6億 | 84.26%-2.96億 | 91.14%-1.47億 | 59.50%-6.74億 | -37.93%-51.85億 | 102.87%1,360万 | -85.01%-18.77億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -523.08%-2.92億 | 127.00%1.28億 | -109.83%-1.02億 | 26,400.00%2.37億 | -85.34%6,490万 | -76.03%6,890万 | -254.25%-4.72億 | 22.53%10.36億 | -100.82%-90万 | 637.26%4.43億 |
| -その他流動資産の変動 | -41.91%-4.71億 | -62.96%3.46億 | 92.51%-1.1億 | 49.23%-3.24億 | -129,266.67%-3.88億 | 58.76%-3.32億 | 3,457.91%9.34億 | -56.58%-14.7億 | -39.96%-6.38億 | -100.76%-30万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149.14%-3.17億 | -118.50%-1.53億 | 666.13%43.04億 | 81.66%20.43億 | 189.74%7.88億 | 197.58%6.45億 | 576.22%8.29億 | 5.13%5.62億 | 97.68%11.25億 | 125.75%2.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.18%-2,670万 | 72.50%-3,930万 | 25.23%-3.1億 | 95.95%-170万 | 57.96%-1.28億 | 10.66%-3,770万 | -439.25%-1.43億 | -64.51%-4.15億 | 7.28%-4,200万 | -2,716.67%-3.04億 |
| 資本支出 | 25.24%-2,370万 | -0.21%-4,760万 | -0.27%-1.49億 | -0.25%-4,030万 | 18.03%-2,910万 | 23.80%-3,170万 | -53.72%-4,750万 | 44.58%-1.48億 | 15.37%-4,020万 | -129.03%-3,550万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 98.97%-100万 | 21.58%-2.13億 | ---1,090万 | 63.72%-9,850万 | ---640万 | ---9,710万 | -1,008.16%-2.72億 | --0 | -135,650.00%-2.72億 |
| その他の投資活動純額 | -850.00%-300万 | 447.06%930万 | 968.75%5,130万 | 2,850.00%4,950万 | -110.71%-30万 | 166.67%40万 | -61.36%170万 | -87.91%480万 | -178.26%-180万 | -42.86%280万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.18%-2,670万 | 72.50%-3,930万 | 25.23%-3.1億 | 95.95%-170万 | 57.96%-1.28億 | 10.66%-3,770万 | -439.25%-1.43億 | -64.51%-4.15億 | 7.28%-4,200万 | -2,716.67%-3.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 163.72%9,220万 | 43.89%-3.63億 | -228.74%-26.67億 | -698.56%-15.49億 | -1,281.88%-3.26億 | -98.76%-1.45億 | -13.04%-6.47億 | -853.23%-8.11億 | -126.06%-1.94億 | 107.41%2,760万 |
| 借入金純額 | 140.34%6.39億 | 139.59%1.6億 | -285.43%-10.62億 | -1,274.09%-10.29億 | -73.77%1.05億 | -16.54%2.66億 | -71.94%-4.04億 | -46.86%5.73億 | -91.20%8,760万 | 585.96%4.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -33.21%-4.42億 | -188.18%-4.14億 | -3.59%-12.35億 | -54.08%-4.19億 | -17.21%-3.4億 | -13.20%-3.32億 | 57.29%-1.44億 | -33.40%-11.92億 | -46.16%-2.72億 | -27.47%-2.9億 |
| 配当金支払総額 | -15.89%-9,920万 | -16.03%-9,990万 | -7.80%-3.41億 | -7.94%-8,430万 | -7.58%-8,520万 | -8.22%-8,560万 | -7.49%-8,610万 | -9.40%-3.17億 | -9.08%-7,810万 | -9.85%-7,920万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 43.24%1,060万 | -70.91%160万 | -23.19%2,550万 | 7.94%680万 | 23.40%580万 | 48.00%740万 | -68.02%550万 | 46.26%3,320万 | -12.50%630万 | -52.53%470万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,257.14%-1,650万 | 42.70%-1,020万 | -159.96%-5,480万 | -138.75%-2,410万 | -31.18%-1,220万 | 97.12%-70万 | -128.34%-1,780万 | 3,908.33%9,140万 | --6,220万 | -9,200.00%-930万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163.72%9,220万 | 43.89%-3.63億 | -228.74%-26.67億 | -698.56%-15.49億 | -1,281.88%-3.26億 | -98.76%-1.45億 | -13.04%-6.47億 | -853.23%-8.11億 | -126.06%-1.94億 | 107.41%2,760万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.02%33.45億 | 51.58%39億 | -20.52%25.73億 | 102.34%34.08億 | 82.03%30.75億 | 6.00%26.13億 | -20.52%25.73億 | 6.48%32.37億 | -14.46%16.84億 | -24.32%16.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.36%-2.51億 | -1,502.78%-5.56億 | 299.79%13.27億 | -44.62%4.92億 | 7,045.83%3.33億 | 159.59%4.62億 | 105.13%3,960万 | -437.04%-6.64億 | -29.93%8.89億 | 98.17%-480万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.61%30.93億 | 28.02%33.45億 | 51.58%39億 | 51.58%39億 | 102.34%34.08億 | 82.03%30.75億 | 6.00%26.13億 | -20.52%25.73億 | -20.52%25.73億 | -14.46%16.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -155.55%-3.4億 | -125.72%-2.01億 | 904.71%41.56億 | 84.68%20.03億 | 220.95%7.58億 | 187.28%6.13億 | 481.27%7.82億 | 54.91%4.14億 | 107.98%10.84億 | 125.26%2.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
