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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -211.14%-43.9万 | -5,159.53%-27.12万 | -348.07%-9.15万 | 59.32%-1.3万 | 24.20%-6.33万 | 57.34%-14.11万 | 93.27%-5,157 | 78.59%-2.04万 | 68.76%-3.2万 | -48.54%-8.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.03%-140.98万 | 74.15%-15.91万 | -1.07%-38.55万 | 5.23%-36.73万 | -5.61%-49.8万 | -22.16%-185.57万 | -98.74%-61.52万 | -7.05%-38.14万 | 10.81%-38.76万 | -12.62%-47.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---75.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -46.27%7.61万 | -5.41%2.51万 | -43.55%1.88万 | -82.27%7,633 | -36.63%2.45万 | 1.71%14.17万 | -45.80%2.66万 | -24.28%3.33万 | 40.50%4.31万 | 148.03%3.87万 |
| 運転資金の増減額 | -29.21%110.54万 | -87.42%7.34万 | -16.01%27.52万 | 10.93%34.66万 | 21.40%41.01万 | 48.85%156.15万 | 145.02%58.35万 | 39.77%32.77万 | 36.10%31.25万 | -2.61%33.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.21%110.54万 | -87.42%7.34万 | -16.01%27.52万 | 10.93%34.66万 | 21.40%41.01万 | 48.85%156.15万 | 145.02%58.35万 | 39.77%32.77万 | 36.10%31.25万 | -2.61%33.78万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -211.14%-43.9万 | -5,159.53%-27.12万 | -348.09%-9.15万 | 59.32%-1.3万 | 24.20%-6.33万 | 57.34%-14.11万 | 93.27%-5,157 | 78.59%-2.04万 | 68.76%-3.2万 | -48.54%-8.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.54万 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | --84.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --84.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.43%-3.61万 | -17.31万 | 11.45万 | 0 | -71.88%2.25万 | -64.55%11.49万 | 0 | 0 | -83.70%3.49万 | 60.00%8万 |
| 借入金純額 | -215.87%-13.31万 | -202.41%-13.31万 | --0 | --0 | --0 | -64.55%11.49万 | 270.67%13万 | -620.00%-13万 | -83.70%3.49万 | 60.00%8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --9.7万 | ---4万 | --11.45万 | --0 | --2.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131.43%-3.61万 | ---17.31万 | --11.45万 | --0 | -71.88%2.25万 | -64.55%11.49万 | --0 | --0 | -83.70%3.49万 | 60.00%8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.92%5.59万 | -58.86%2.51万 | -97.47%2,057 | -80.80%1.51万 | -31.92%5.59万 | -7.46%8.21万 | -50.64%6.1万 | -58.02%8.15万 | -4.74%7.86万 | -7.46%8.21万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,512.80%37.02万 | 7,876.07%40.1万 | 212.95%2.31万 | -555.35%-1.3万 | -1,065.93%-4.08万 | -295.86%-2.62万 | 87.60%-5,157 | 70.99%-2.04万 | -97.43%2,862 | 43.67%-3,499 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 662.50%42.61万 | 662.50%42.61万 | -58.86%2.51万 | -97.47%2,057 | -80.80%1.51万 | -31.92%5.59万 | -31.92%5.59万 | -50.64%6.1万 | -58.02%8.15万 | -4.74%7.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -211.14%-43.9万 | -5,159.53%-27.12万 | -348.09%-9.15万 | 59.32%-1.3万 | 24.20%-6.33万 | 57.34%-14.11万 | 93.27%-5,157 | 78.59%-2.04万 | 68.76%-3.2万 | -48.54%-8.35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
