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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.66%-69.42万 | -109.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.31%64.02万 | --660.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 49.84%-416.82万 | ---830.95万 |
| その他の非現金項目 | ---- | --51.67万 |
| 運転資金の増減額 | 2,959.78%283.38万 | --9.26万 |
| -前払費用増減額 | 200.00%28.46万 | ---28.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 575.80%254.92万 | --37.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.66%-69.42万 | ---109.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.36%1.52億 | -2.04億 |
| その他の投資活動純額 | 174.36%1.52億 | ---2.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.36%1.52億 | ---2.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.67%-1.51億 | 2.05億 |
| 借入金純額 | 922.28%199.65万 | ---24.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -175.84%-1.53億 | --2.02億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --647万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---298.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173.67%-1.51億 | --2.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 192.33%19.11万 | --6.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -242.17%-17.87万 | --12.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.53%1.24万 | --19.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 36.66%-69.42万 | ---109.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
