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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.85%-96.2万 | 52.46%-32.15万 | 65.89%-4.99万 | 21.51%-25.01万 | -36.11%-34.07万 | -139.12万 | -12.71%-67.62万 | -81,097.22%-14.62万 | -31.86万 | -25.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.13%-441.39万 | -131.68%-286.11万 | 109.54%7.83万 | 139.96%26.36万 | -259.27%-189.46万 | ---324.25万 | -348.21%-123.49万 | -455,877.22%-82.08万 | -13,089.18%-65.95万 | ---52.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -213.85%-29.26万 | --3,065 | ---67.65万 | ---74.84万 | --112.92万 | --25.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 232.35%122.12万 | 436.58%152.3万 | 73.34%-10.44万 | -94.83%-12.22万 | -375.88%-7.53万 | ---92.26万 | -6,392.02%-45.25万 | ---39.16万 | -1,354.06%-6.27万 | ---1.58万 |
| 運転資金の増減額 | -11.40%223.01万 | -4.50%72.04万 | -38.78%65.27万 | -11.56%35.69万 | 70.73%50.01万 | --251.7万 | 337.61%75.43万 | --106.62万 | --40.36万 | --29.29万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -71.01%1.75万 | -88.54%1.75万 | -88.63%1.75万 | -157.95%-5.25万 | --45.76万 | --6.04万 | --15.27万 | --15.39万 | --9.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.29%223.01万 | 1.29%70.29万 | -30.46%63.52万 | 35.97%33.94万 | 173.14%55.26万 | --205.94万 | 395.07%69.39万 | --91.35万 | --24.96万 | --20.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.85%-96.2万 | 52.46%-32.15万 | 65.89%-4.99万 | 21.51%-25.01万 | -36.11%-34.07万 | ---139.12万 | -12.71%-67.62万 | -81,097.22%-14.62万 | ---31.86万 | ---25.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.08%651.75万 | -93.82%680.79万 | 0 | 1.1億 | 1.1億 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | -94.08%651.75万 | --680.79万 | --0 | ---- | ---- | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.08%651.75万 | -93.82%680.79万 | --0 | ---- | ---- | --1.1億 | --1.1億 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.83%-566.06万 | 94.07%-648.51万 | 1.95万 | 55.5万 | 25万 | -1.09億 | -192.64%-1.09億 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -2.45%106.15万 | -78.40%23.5万 | --2.15万 | --55.5万 | --25万 | --108.82万 | 288.36%108.82万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.85%-679.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7.4万 | --6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.83%-566.06万 | 94.07%-648.51万 | --1.95万 | --55.5万 | --25万 | ---1.09億 | -192.64%-1.09億 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.92%10.7万 | -98.87%507 | -83.85%3.09万 | -96.80%1.63万 | -85.92%10.7万 | --76万 | 717.79%4.5万 | 147.88%19.11万 | --50.97万 | --76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.90%-10.51万 | -97.81%1,356 | 79.23%-3.04万 | 104.56%1.45万 | 63.78%-9.07万 | ---65.3万 | -91.78%6.2万 | -104.11%-14.62万 | -513.20%-31.86万 | ---25.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.26%1,863 | -98.26%1,863 | -98.87%507 | -83.85%3.09万 | -96.80%1.63万 | --10.7万 | -85.92%10.7万 | 717.79%4.5万 | 147.88%19.11万 | --50.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.85%-96.2万 | 52.46%-32.15万 | 65.89%-4.99万 | 21.51%-25.01万 | -36.11%-34.07万 | ---139.12万 | -12.71%-67.62万 | -81,097.22%-14.62万 | ---31.86万 | ---25.03万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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