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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 48.69%5.6億 | 124.14%3.77億 | 1.68億 |
| お客様からの領収書 | 48.69%5.6億 | 124.14%3.77億 | --1.68億 |
| 現金支払カテゴリ | -39.29%-4.79億 | -135.75%-3.44億 | -1.46億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -39.29%-4.79億 | -135.75%-3.44億 | ---1.46億 |
| 直接支払利息 | -357.06%-667.43万 | 13.44%-146.03万 | ---168.69万 |
| 直接受取利息 | 88.67%145.39万 | 1,306.26%77.06万 | --5.48万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -120.37%-1,130.05万 | -5,865.86%-512.81万 | ---8.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139.55%6,449.02万 | 31.67%2,692.09万 | --2,044.59万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.59%-7,621.18万 | -129.35%-1.13億 | -4,929.73万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.56%-969.42万 | -153.31%-5,257.79万 | ---2,075.64万 |
| 無形資産取引の純額 | 56.55%-97.51万 | -11,503.51%-224.42万 | ---1.93万 |
| 事業取引の純額 | -9.68%-6,554.25万 | -109.51%-5,975.61万 | ---2,852.15万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --151.68万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.59%-7,621.18万 | -129.35%-1.13億 | ---4,929.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.33%2,411.25万 | -11.26%6,575.34万 | 7,409.58万 |
| 借入金純額 | -49.35%3,871.15万 | 463.22%7,643.42万 | ---2,104.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 73.70%-4.46万 | -100.17%-16.96万 | --1.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.47%-1,455.44万 | -61.86%-1,051.11万 | ---649.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.33%2,411.25万 | -11.26%6,575.34万 | --7,409.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.01%2,769.4万 | 2,531.16%4,859.74万 | --184.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 160.78%1,239.09万 | -145.06%-2,038.7万 | --4,524.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,568.55%9.25万 | 157.98%5,543.8519 | --2,148.9202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.39%4,017.74万 | -40.09%2,821.6万 | --4,709.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 228.26%3,642.62万 | -8,510.08%-2,840.12万 | ---32.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
