ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 266.88%569.2万 | 98.72%-9.52万 | -43.49%87.58万 | -75.72%189.13万 | 156.68%302.01万 | 61.50%-341.09万 | -128.33%-742.34万 | 177.23%154.99万 | 478.00%779.07万 | -245.85%-532.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -605.51%-2,188.54万 | 0.58%-968.51万 | 102.94%20.16万 | -137.15%-330.89万 | -175.68%-909.3万 | 238.20%432.93万 | -19.54%-974.19万 | -35.25%-685.19万 | -11.01%890.79万 | 16,368.83%1,201.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 166.32%2,421.76万 | 2,772.39%2,236.24万 | 31.35%-1,418.18万 | 245.71%535.14万 | 182.42%1,068.56万 | -1,098.79%-3,651.73万 | -81.77%77.85万 | -828.90%-2,065.75万 | 64.72%-367.28万 | -5,100.98%-1,296.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.30%1,504.38万 | 36.46%508.53万 | 24.77%354.17万 | 17.07%316.4万 | 112.38%325.28万 | 229.14%1,079.95万 | 305.79%372.65万 | 218.45%283.86万 | 647.38%270.27万 | 38.01%153.16万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -166.83%-153.75万 | --0 | -5.92%140.94万 | ---331.56万 | --36.88万 |
| その他の非現金項目 | -213.83%-1,660.66万 | -79.51%-1,897.51万 | -58.14%953.26万 | -170.37%-480.49万 | 46.85%-235.93万 | 185.35%1,458.91万 | -469.04%-1,057.05万 | 519.61%2,277.03万 | 235.12%682.82万 | 6.66%-443.9万 |
| 運転資金の増減額 | 242.09%167.81万 | -119.12%-91.05万 | 21.22%144.81万 | 122.20%100.79万 | 105.11%13.26万 | -215.07%-118.1万 | 1,049.61%476.09万 | 141.22%119.46万 | -1,167.97%-453.97万 | -527.50%-259.68万 |
| -売掛金増減額 | -329.93%-132.01万 | -132.71%-105.94万 | -29.74%71.89万 | 86.42%-39.89万 | 22.66%-58.07万 | 135.78%57.41万 | 397.64%323.94万 | 446.59%102.33万 | -5,106.45%-293.77万 | -168.35%-75.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 270.82%299.82万 | -90.21%14.89万 | 325.74%72.92万 | 187.82%140.69万 | 138.64%71.32万 | -166.71%-175.52万 | 159.20%152.15万 | -78.33%17.13万 | -537.22%-160.19万 | -308.07%-184.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266.88%569.2万 | 98.72%-9.52万 | -43.49%87.58万 | -75.72%189.13万 | 156.68%302.01万 | 61.50%-341.09万 | -128.33%-742.34万 | 177.23%154.99万 | 478.00%779.07万 | -245.85%-532.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.99%-725.75万 | 93.98%-21.23万 | 95.16%-10.4万 | 0.60%-207.16万 | 27.87%-486.95万 | 58.21%-1,451.3万 | 66.31%-352.86万 | -202.53%-214.91万 | 89.32%-208.4万 | -67.73%-675.12万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.95%-250.78万 | 98.72%-6.23万 | 95.16%-10.4万 | 49.05%-207.16万 | 90.43%-26.98万 | 59.06%-1,389万 | 49.81%-485.56万 | -202.53%-214.91万 | 79.16%-406.6万 | 29.96%-281.92万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---393.2万 |
| 事業取引の純額 | ---474.97万 | ---15万 | --0 | --0 | ---459.97万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---62.3万 | --132.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.99%-725.75万 | 93.98%-21.23万 | 95.16%-10.4万 | 0.60%-207.16万 | 27.87%-486.95万 | 58.21%-1,451.3万 | 66.31%-352.86万 | -202.53%-214.91万 | 89.32%-208.4万 | -67.73%-675.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.70%5.61万 | -102.19%-21.68万 | 85.51%-19.83万 | 96.13%-34.94万 | -95.76%82.06万 | -57.59%1,885.88万 | 474.57%990.59万 | -299.22%-136.85万 | -131.40%-902.25万 | 3.31%1,934.39万 |
| 借入金純額 | -110.41%-101.71万 | -106.11%-60.39万 | 67.04%-43.85万 | 95.10%-42.98万 | -95.45%45.51万 | 289.75%977.05万 | 513.70%987.5万 | -1,429.49%-133.05万 | -9,986.45%-877.4万 | 486.36%1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -86.68%107.32万 | 1,496.43%38.71万 | 5,353.55%24.02万 | 132.39%8.05万 | -95.59%36.55万 | -83.76%805.87万 | 109.41%2.42万 | 98.21%-4,573 | -100.86%-24.85万 | -61.12%828.76万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --102.96万 | --6,685 | ---3.34万 | --0 | --105.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.70%5.61万 | -102.19%-21.68万 | 85.51%-19.83万 | 96.13%-34.94万 | -95.76%82.06万 | -57.59%1,885.88万 | 474.57%990.59万 | -299.22%-136.85万 | -131.40%-902.25万 | 3.31%1,934.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.10%185.06万 | -70.12%86.56万 | -94.00%29.21万 | -89.95%82.18万 | 102.10%185.06万 | 2,830.29%91.57万 | -83.24%289.67万 | -76.09%486.44万 | -37.98%818.03万 | 2,830.29%91.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -261.44%-150.93万 | 49.87%-52.43万 | 129.15%57.35万 | 84.02%-52.97万 | -114.16%-102.88万 | 5.70%93.49万 | 93.61%-104.61万 | 35.69%-196.78万 | -146.33%-331.58万 | -44.79%726.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.56%34.13万 | -81.56%34.13万 | -70.12%86.56万 | -94.00%29.21万 | -89.95%82.18万 | 102.10%185.06万 | 102.10%185.06万 | -83.24%289.67万 | -76.09%486.44万 | -37.98%818.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 114.83%268.43万 | 98.58%-15.76万 | 228.79%77.18万 | -102.36%-18.04万 | 115.99%225.04万 | 57.70%-1,809.59万 | 14.29%-1,107.9万 | 77.94%-59.93万 | 135.49%765.67万 | -152.88%-1,407.43万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
