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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.83%-2,790万 | -17.44%1.24億 | 2.05%7,480万 | -3.36%8,050万 | -55.90%2,020万 | 1.34%-5,150万 | -16.56%1.5億 | -4.56%7,330万 | -24.89%8,330万 | 49.67%4,580万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.76%3,330万 | -19.80%8,220万 | -2.75%1,060万 | -5.73%1,810万 | -18.04%3,770万 | -40.15%1,580万 | -29.75%1.03億 | -57.42%1,090万 | -54.50%1,920万 | 7.23%4,600万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -41.67%-1,020万 | -600.00%-140万 | 1,100.00%600万 | 0.00%-20万 | --0 | -3,500.00%-720万 | 87.50%-20万 | -68.75%50万 | 81.82%-20万 | 72.73%-30万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.62%1,620万 | 14.99%7,210万 | 25.88%2,140万 | 8.86%1,720万 | 15.23%1,740万 | 8.78%1,610万 | 8.85%6,270万 | 14.86%1,700万 | 11.27%1,580万 | 4.86%1,510万 |
| 繰延税金 | 51.72%-140万 | -2,820.00%-1,460万 | -388.89%-440万 | -435.71%-470万 | -225.00%-260万 | -1,350.00%-290万 | -66.67%-50万 | 86.96%-90万 | -12.50%140万 | -144.44%-80万 |
| その他の非現金項目 | 50.00%-10万 | 20.00%-40万 | 50.00%30万 | 80.00%-10万 | -300.00%-40万 | -100.00%-20万 | 16.67%-50万 | 100.00%20万 | 58.33%-50万 | 0.00%-10万 |
| 運転資金の増減額 | 7.04%-7,530万 | -20.67%-5,020万 | -14.25%3,250万 | -0.49%4,100万 | -94.98%-4,270万 | 18.02%-8,100万 | 20.76%-4,160万 | 29.35%3,790万 | -12.53%4,120万 | 35.96%-2,190万 |
| -売掛金増減額 | -18.89%-4,720万 | -109.43%-230万 | -22.72%3,470万 | -16.19%4,970万 | 18.40%-4,700万 | -78.83%-3,970万 | 184.72%2,440万 | 0.45%4,490万 | 183.73%5,930万 | -84.03%-5,760万 |
| -前払費用増減額 | 11.11%-640万 | 153.13%170万 | -200.00%-10万 | 80.77%470万 | -31.75%430万 | 40.98%-720万 | 48.39%-320万 | -98.15%10万 | 137.68%260万 | -34.38%630万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 20.81%-2,550万 | 28.47%-2,990万 | 364.00%660万 | -1.01%-1,000万 | -83.85%570万 | 50.23%-3,220万 | -348.81%-4,180万 | -180.65%-250万 | -134.14%-990万 | 2,841.67%3,530万 |
| -その他流動負債の変動 | 9.76%-370万 | 14.81%-1,610万 | 9.52%-380万 | 18.00%-410万 | 12.77%-410万 | 18.00%-410万 | 9.13%-1,890万 | 17.65%-420万 | 1.96%-500万 | 2.08%-470万 |
| -その他運転資金の変動 | 240.91%750万 | -71.43%-360万 | -1,125.00%-490万 | 112.07%70万 | -33.33%-160万 | -58.49%220万 | 84.44%-210万 | 97.87%-40万 | -163.04%-580万 | 86.52%-120万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.83%-2,790万 | -17.44%1.24億 | 2.05%7,480万 | -3.36%8,050万 | -55.90%2,020万 | 1.34%-5,150万 | -16.56%1.5億 | -4.56%7,330万 | -24.89%8,330万 | 49.67%4,580万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.76%20万 | -0.79%-5,130万 | -58.26%-1,820万 | -31.51%-1,920万 | 18.12%-1,220万 | 82.83%-170万 | -13.11%-5,090万 | 35.03%-1,150万 | -52.08%-1,460万 | -53.61%-1,490万 |
| 資本支出 | -16.04%-1,230万 | -14.02%-6,180万 | -27.03%-1,880万 | -31.51%-1,920万 | 11.41%-1,320万 | -7.07%-1,060万 | -28.13%-5,420万 | -4.96%-1,480万 | -39.05%-1,460万 | -53.61%-1,490万 |
| 固定資産取引の純額 | --1,240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -84.85%50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.67%330万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -98.88%10万 | --1,000万 | --10万 | --0 | --100万 | --890万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.76%20万 | -0.79%-5,130万 | -58.26%-1,820万 | -31.51%-1,920万 | 18.12%-1,220万 | 82.83%-170万 | -13.11%-5,090万 | 35.03%-1,150万 | -52.08%-1,460万 | -53.61%-1,490万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.89%4,860万 | 30.14%-8,460万 | -22.40%-4,590万 | 10.08%-6,870万 | 27.76%-1,770万 | 175.72%4,770万 | 21.82%-1.21億 | 70.57%-3,750万 | -334.09%-7,640万 | -18.36%-2,450万 |
| 借入金純額 | 22.34%7,940万 | -209.72%-4,740万 | -84.28%-4,220万 | -26.74%-5,450万 | -139.49%-1,560万 | -6.75%6,490万 | 138.03%4,320万 | 79.77%-2,290万 | -313.46%-4,300万 | 429.17%3,950万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -79.07%-3,080万 | 77.36%-3,720万 | 87.41%-180万 | 55.69%-1,480万 | 94.69%-340万 | 67.30%-1,720万 | -325.65%-1.64億 | -18.18%-1,430万 | -351.35%-3,340万 | -710.13%-6,400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.89%4,860万 | 30.14%-8,460万 | -22.40%-4,590万 | 10.08%-6,870万 | 27.76%-1,770万 | 175.72%4,770万 | 21.82%-1.21億 | 70.57%-3,750万 | -334.09%-7,640万 | -18.36%-2,450万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.46%2,310万 | -37.25%3,420万 | 8.33%1,170万 | 8.99%1,940万 | 176.92%2,880万 | -37.25%3,420万 | -25.95%5,450万 | -91.21%1,080万 | -55.39%1,780万 | -72.99%1,040万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 480.00%2,090万 | 45.41%-1,190万 | -55.97%1,070万 | 3.90%-740万 | -251.56%-970万 | 87.72%-550万 | -9.55%-2,180万 | 135.58%2,430万 | -109.20%-770万 | 3,100.00%640万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-30万 | -46.67%80万 | 177.78%70万 | -142.86%-30万 | -70.00%30万 | -85.71%10万 | 87.50%150万 | -800.00%-90万 | 200.00%70万 | -16.67%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.74%4,370万 | -32.46%2,310万 | -32.46%2,310万 | 8.33%1,170万 | 8.99%1,940万 | 176.92%2,880万 | -37.25%3,420万 | -37.25%3,420万 | -91.21%1,080万 | -55.39%1,780万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.27%-4,020万 | -35.21%6,220万 | -4.27%5,600万 | -10.77%6,130万 | -77.35%700万 | 0.00%-6,210万 | -30.28%9,600万 | -6.70%5,850万 | -31.57%6,870万 | 47.85%3,090万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
