継続営業活動によるキャッシュ・フロー
138.72%524万
-330.66%-1,652万
357.44%1,874.7万
220.27%396.9万
-208.14%-95.6万
-520.54%-1,353.4万
-19.65%-383.6万
-202.53%-728.2万
55.63%-330万
-35.05%88.4万
持続的な事業活動による当期純利益
87.00%-385.3万
79.86%-214.3万
266.56%1,678.9万
-11.09%-836.3万
-635.56%-1,013.6万
32.65%-2,962.8万
51.07%-1,064.2万
5.32%-1,008万
36.55%-752.8万
-614.18%-137.8万
減価償却費及び償却費
-11.68%385.5万
-32.85%83.8万
-19.54%83.6万
4.91%109万
5.00%109.1万
70.51%436.5万
143.27%124.8万
52.79%103.9万
36.35%103.9万
71.74%103.9万
その他の非現金項目
-14.89%70.9万
-98.80%2,000
7.80%23.5万
54.55%35.7万
-47.00%11.5万
-95.84%83.3万
-95.72%16.7万
-98.03%21.8万
-95.20%23.1万
-1.81%21.7万
運転資金の増減額
-126.75%-165.5万
-526.68%-1,568.9万
756.25%41.1万
198.24%642.1万
2,230.74%720.2万
-57.94%618.7万
20.08%367.7万
-99.49%4.8万
-1.82%215.3万
191.51%30.9万
-売掛金増減額
333.29%1,255.1万
-14,170.59%-717.6万
10,538.55%883万
320.44%1,043.1万
105.83%46.6万
-800.52%-538万
-99.40%5.1万
101.50%8.3万
195.50%248.1万
-2,150.00%-799.5万
-在庫増減額
126.66%395.3万
-23.62%81.8万
38.76%114.2万
1,223.81%111.2万
476.50%88.1万
120.62%174.4万
-38.87%107.1万
-69.53%82.3万
100.70%8.4万
73.62%-23.4万
-前払費用増減額
67.97%-27.9万
-12.55%-266.4万
837.63%87.2万
18.85%68.1万
0.24%83.2万
-12.53%-87.1万
-149.68%-236.7万
111.98%9.3万
19.87%57.3万
75.85%83万
-買掛金及び未払費用の増減額
-265.80%-1,779.7万
-234.60%-664.4万
-1,014.56%-1,041万
-497.11%-578万
-34.58%503.7万
-54.13%1,073.4万
172.27%493.6万
-106.88%-93.4万
-105.91%-96.8万
2,783.90%770万
-その他流動資産の変動
--0
--0
--0
--0
--0
138.19%5.5万
-98.66%8,000
101.17%7,000
136.36%8,000
126.45%3.2万
-その他流動負債の変動
12.63%-8.3万
-4.55%-2.3万
4.17%-2.3万
8.00%-2.3万
41.67%-1.4万
-13.10%-9.5万
0.00%-2.2万
-4.35%-2.4万
-4.17%-2.5万
-60.00%-2.4万
営業活動によるキャッシュ・フロー
138.72%524万
-330.66%-1,652万
357.44%1,874.7万
220.27%396.9万
-208.14%-95.6万
-520.54%-1,353.4万
-19.65%-383.6万
-202.53%-728.2万
55.63%-330万
-35.05%88.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
75.00%-500万
0
0
0
75.00%-500万
-100.00%-2,000万
0
0
0
-2,000万
無形資産取引の純額
75.00%-500万
--0
--0
--0
75.00%-500万
-100.00%-2,000万
--0
--0
--0
---2,000万
投資活動によるキャッシュ・フロー
75.00%-500万
--0
--0
--0
75.00%-500万
-100.00%-2,000万
--0
--0
--0
---2,000万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-129.19%-480.4万
1,926.37%1,921万
-372.34%-1,097.8万
-11,890.99%-1,308.8万
-99.54%5.2万
-68.96%1,645.6万
-97.02%94.8万
-64.04%403.1万
-81.98%11.1万
21.03%1,136.6万
借入金純額
-152.95%-894.8万
1,482.28%1,500万
-375.00%-1,100万
---1,300万
-99.56%5.2万
234.50%1,689.9万
16.75%94.8万
-43.18%400万
--0
763.94%1,195.1万
株式発行/消却（ネット）
--449.4万
----
----
----
----
--0
----
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----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-14.79%12.1万
--9.6万
-29.03%2.2万
----
----
1,928.57%14.2万
--0
--3.1万
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
19.49%-47.1万
---38万
--0
----
----
83.50%-58.5万
--0
--0
--0
56.76%-58.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-129.19%-480.4万
1,926.37%1,921万
-372.34%-1,097.8万
-11,890.99%-1,308.8万
-99.54%5.2万
-68.96%1,645.6万
-97.02%94.8万
-64.04%403.1万
-81.98%11.1万
21.03%1,136.6万
現金及び現金同等物の期首残高
-34.80%3,200.3万
-29.07%2,474.9万
-55.48%1,698万
-36.85%2,609.9万
-34.80%3,200.3万
495.21%4,908.1万
60.87%3,489.1万
213.26%3,814.2万
117.55%4,133.1万
495.21%4,908.1万
現金及び現金同等物の純増減額
73.28%-456.4万
193.14%269万
338.97%776.9万
-185.95%-911.9万
23.82%-590.4万
-141.82%-1,707.8万
-110.54%-288.8万
-134.17%-325.1万
53.25%-318.9万
-172.08%-775万
現金及び現金同等物の期末残高
-14.26%2,743.9万
-14.26%2,743.9万
-29.07%2,474.9万
-55.48%1,698万
-36.85%2,609.9万
-34.80%3,200.3万
-34.80%3,200.3万
60.87%3,489.1万
213.26%3,814.2万
117.55%4,133.1万
フリーキャッシュ・フロー
100.72%24万
-330.66%-1,652万
357.44%1,874.7万
220.27%396.9万
68.84%-595.6万
-175.30%-3,353.4万
12.94%-383.6万
-328.86%-728.2万
55.63%-330万
-1,504.56%-1,911.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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保留意見無し
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