(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -14.26%2,743.9万 | -14.26%2,743.9万 | -29.07%2,474.9万 | -78.42%823万 | -58.02%1,734.9万 | -34.80%3,200.3万 | -34.80%3,200.3万 | 60.87%3,489.1万 | 213.26%3,814.2万 | --4,133.1万 |
-現金及び現金同等物 | -14.26%2,743.9万 | -14.26%2,743.9万 | -29.07%2,474.9万 | -78.42%823万 | -58.02%1,734.9万 | -34.80%3,200.3万 | -34.80%3,200.3万 | 60.87%3,489.1万 | 213.26%3,814.2万 | --4,133.1万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -46.04%1,522.2万 | -46.04%1,522.2万 | -72.00%798.9万 | -41.62%1,673.7万 | -11.44%2,761.6万 | 22.05%2,820.8万 | 22.05%2,820.8万 | -10.10%2,853.3万 | 9.46%2,867.1万 | --3,118.3万 |
-売掛金 | -46.04%1,522.2万 | -46.04%1,522.2万 | -72.00%798.9万 | -41.62%1,673.7万 | -11.44%2,761.6万 | 22.05%2,820.8万 | 22.05%2,820.8万 | -10.10%2,853.3万 | 9.46%2,867.1万 | --3,118.3万 |
棚卸資産 | -27.92%1,020.6万 | -27.92%1,020.6万 | -27.62%1,102.4万 | -24.21%1,216.6万 | -17.72%1,327.8万 | 43.57%1,415.9万 | 43.57%1,415.9万 | 31.13%1,523万 | 12.14%1,605.3万 | --1,613.7万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --875万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | 8.43%358.8万 | 8.43%358.8万 | -1.91%92.4万 | 73.53%179.6万 | 54.04%247.7万 | 35.73%330.9万 | 35.73%330.9万 | -46.29%94.2万 | 31.18%103.5万 | --160.8万 |
流動資産合計 | -27.32%5,645.5万 | -27.32%5,645.5万 | -43.86%4,468.6万 | -43.17%4,767.9万 | -32.73%6,072万 | -8.06%7,767.9万 | -8.06%7,767.9万 | 19.16%7,959.6万 | 56.90%8,390.1万 | --9,025.9万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -46.56%10.1万 | -46.56%10.1万 | 463.64%12.4万 | 224.44%14.6万 | 149.25%16.7万 | 112.36%18.9万 | 112.36%18.9万 | -80.18%2.2万 | -66.17%4.5万 | --6.7万 |
-有形固定資産総額 | -46.56%10.1万 | -46.56%10.1万 | 463.64%12.4万 | 224.44%14.6万 | 149.25%16.7万 | 112.36%18.9万 | 112.36%18.9万 | -80.18%2.2万 | -66.17%4.5万 | --6.7万 |
のれん及びその他の無形資産 | -25.41%2,028.7万 | -25.41%2,028.7万 | -25.76%2,110.2万 | -25.56%2,191.6万 | -14.21%2,612.8万 | 116.67%2,719.7万 | 116.67%2,719.7万 | 117.93%2,842.4万 | 114.87%2,944万 | --3,045.7万 |
-その他の無形資産 | -25.41%2,028.7万 | -25.41%2,028.7万 | -25.76%2,110.2万 | -25.56%2,191.6万 | -14.21%2,612.8万 | --2,719.7万 | --2,719.7万 | 117.93%2,842.4万 | 114.87%2,944万 | --3,045.7万 |
その他の非流動資産 | -93.68%6,000 | -93.68%6,000 | -94.17%6,000 | -94.55%6,000 | 7,389.83%883.8万 | -36.67%9.5万 | -36.67%9.5万 | -86.25%10.3万 | -26.17%11万 | --11.8万 |
非流動資産合計 | -25.79%2,039.4万 | -25.79%2,039.4万 | -25.63%2,123.2万 | -25.43%2,206.8万 | 14.66%3,513.3万 | 114.85%2,748.1万 | 114.85%2,748.1万 | 28.23%2,854.9万 | 53.72%2,959.5万 | --3,064.2万 |
資産合計 | -26.92%7,684.9万 | -26.92%7,684.9万 | -39.05%6,591.8万 | -38.55%6,974.7万 | -20.72%9,585.3万 | 8.10%1.05億 | 8.10%1.05億 | 21.43%1.08億 | 56.06%1.13億 | --1.21億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -48.51%2,041.2万 | -48.51%2,041.2万 | -14.12%3,118.1万 | -4.25%3,461万 | 45.63%4,567万 | 45.25%3,964.5万 | 45.25%3,964.5万 | 9.11%3,630.7万 | 355.81%3,614.6万 | --3,136.1万 |
-買掛金 | -50.37%1,814.9万 | -50.37%1,814.9万 | -16.24%2,816.4万 | -2.98%3,177.3万 | 61.94%4,365.8万 | 60.31%3,657万 | 60.31%3,657万 | 19.33%3,362.6万 | 671.50%3,275万 | --2,695.9万 |
-未払い法人所得税 | 51.43%5.3万 | 51.43%5.3万 | 490.91%13万 | 191.67%3.5万 | -68.75%3.5万 | 337.50%3.5万 | 337.50%3.5万 | --2.2万 | --1.2万 | --11.2万 |
-関連当事者による流動負債 | -52.78%19.5万 | -52.78%19.5万 | 1,377.03%109.3万 | 68.91%60.3万 | -27.59%37万 | -35.57%41.3万 | -35.57%41.3万 | -87.67%7.4万 | 3.48%35.7万 | --51.1万 |
-その他の未払金 | -23.30%201.5万 | -23.30%201.5万 | -30.60%179.4万 | -27.35%219.9万 | -57.48%160.7万 | -31.46%262.7万 | -31.46%262.7万 | -42.50%258.5万 | -9.37%302.7万 | --377.9万 |
当期の未払費用 | 6.75%1,074万 | 6.75%1,074万 | -24.93%668.1万 | 28.75%1,385.3万 | -21.66%928.6万 | -19.56%1,006.1万 | -19.56%1,006.1万 | -34.13%890万 | -60.31%1,076万 | --1,185.3万 |
現行支給額 | 10.52%407.7万 | 10.52%407.7万 | 52.70%452.3万 | 66.67%454.5万 | 6.98%337.1万 | 13.86%368.9万 | 13.86%368.9万 | -18.89%296.2万 | 29.92%272.7万 | --315.1万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -96.73%9.9万 | -96.73%9.9万 | 288.00%9.7万 | 20,383.67%1,003.7万 | 17,477.03%1,300.7万 | 233.08%303.1万 | 233.08%303.1万 | -73.96%2.5万 | -47.87%4.9万 | --7.4万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | --994.2万 | --1,291.4万 | 263.05%294.8万 | 263.05%294.8万 | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 19.28%9.9万 | 19.28%9.9万 | 288.00%9.7万 | 93.88%9.5万 | 25.68%9.3万 | -15.31%8.3万 | -15.31%8.3万 | -73.96%2.5万 | -47.87%4.9万 | --7.4万 |
流動性繰延負債 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --499.1万 | --499.1万 | --492.4万 | --485.9万 | --479.4万 |
その他の流動負債 | 11.91%316.6万 | 11.91%316.6万 | -26.28%363.6万 | -3.20%308.4万 | -44.21%296.6万 | -42.96%282.9万 | -42.96%282.9万 | -27.94%493.2万 | -39.07%318.6万 | --531.6万 |
流動負債合計 | -37.35%4,186.8万 | -37.35%4,186.8万 | -20.18%4,851万 | 13.47%6,819.3万 | 26.12%7,689.8万 | 29.48%6,683.2万 | 29.48%6,683.2万 | 1.65%6,077.7万 | 35.33%6,010万 | --6,097万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -26.60%1,463.1万 | -26.60%1,463.1万 | -99.83%3.4万 | -99.60%5.9万 | -32.24%1,001.3万 | --1,993.4万 | --1,993.4万 | 32.10%1,981万 | 179.43%1,479.3万 | --1,477.7万 |
-長期借入金 | -26.25%1,462.2万 | -26.25%1,462.2万 | ---- | ---- | -32.81%992.9万 | --1,982.6万 | --1,982.6万 | 32.31%1,981万 | 182.04%1,479.3万 | --1,477.7万 |
-リース債務 | -91.67%9,000 | -91.67%9,000 | --3.4万 | --5.9万 | --8.4万 | --10.8万 | --10.8万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -60.87%149万 | -60.98%145万 | -61.07%141.2万 | -61.07%141.2万 | -61.18%137.4万 | -40.82%380.8万 | --371.6万 |
非流動負債合計 | -31.46%1,463.1万 | -31.46%1,463.1万 | -99.84%3.4万 | -91.67%154.9万 | -38.01%1,146.3万 | 488.53%2,134.6万 | 488.53%2,134.6万 | -48.30%2,118.4万 | -36.10%1,860.1万 | --1,849.3万 |
負債合計 | -35.93%5,649.9万 | -35.93%5,649.9万 | -40.77%4,854.4万 | -11.38%6,974.2万 | 11.20%8,836.1万 | 59.62%8,817.8万 | 59.62%8,817.8万 | -18.66%8,196.1万 | 7.05%7,870.1万 | --7,946.3万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 |
-普通株式 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 100.00%2,000 | --2,000 |
利益剰余金 | -5.62%-7,235.5万 | -5.62%-7,235.5万 | -21.35%-7,021.2万 | -82.09%-8,700.1万 | -95.36%-7,863.8万 | -76.22%-6,850.2万 | -76.22%-6,850.2万 | -237.91%-5,786万 | -637.69%-4,778万 | ---4,025.2万 |
資本剰余金 | 8.45%9,270.3万 | 8.45%9,270.3万 | 4.21%8,758.4万 | 5.37%8,700.4万 | 5.44%8,612.8万 | 5.64%8,548.2万 | 5.64%8,548.2万 | 1,452.60%8,404.2万 | 1,352.73%8,257.3万 | --8,168.8万 |
株主資本 | 19.83%2,035万 | 19.83%2,035万 | -33.65%1,737.4万 | -99.99%5,000 | -81.92%749.2万 | -59.61%1,698.2万 | -59.61%1,698.2万 | 323.62%2,618.4万 | 4,493.31%3,479.5万 | --4,143.8万 |
資本合計 | 19.83%2,035万 | 19.83%2,035万 | -33.65%1,737.4万 | -99.99%5,000 | -81.92%749.2万 | -59.61%1,698.2万 | -59.61%1,698.2万 | 323.62%2,618.4万 | 4,493.31%3,479.5万 | --4,143.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし