(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 17.33%47.5億 | 4.51%40.49億 | 116.45%38.74億 | -57.68%17.9億 | 34.51%42.29億 | 11.21%31.44億 | 19.69%28.27億 | -4.26%23.62億 | 8.97%24.67億 | -11.22%22.64億 |
繰延税金 | -3.84%12.23億 | 1.36%12.72億 | 73.15%12.55億 | -36.29%7.25億 | 90.94%11.38億 | -18.58%5.96億 | 47.58%7.32億 | 6.44%4.96億 | 4.25%4.66億 | -11.83%4.47億 |
その他の非現金項目 | 49.49%7.54億 | 0.71%5.05億 | 17.98%5.01億 | 27.41%4.25億 | 23.44%3.33億 | -16.41%2.7億 | 3.53%3.23億 | -22.19%3.12億 | 30.19%4.01億 | -38.65%3.08億 |
運転資金の増減額 | -582.63%-14.82億 | -147.39%-2.17億 | 213.47%4.58億 | -43.50%-4.04億 | -76.94%-2.81億 | -205.30%-1.59億 | 384.91%1.51億 | -145.30%-5,300万 | 119.60%1.17億 | -8.15%-5.97億 |
-売掛金増減額 | 133.29%1.53億 | 25.73%-4.58億 | -195.89%-6.17億 | 4,518.01%6.44億 | 106.90%1,394.01万 | -326.97%-2.02億 | 203.49%8,900万 | -131.39%-8,600万 | 199.28%2.74億 | 21.14%-2.76億 |
-在庫増減額 | 5.14%-8.51億 | -46.39%-8.98億 | -36.09%-6.13億 | 18.09%-4.51億 | -102.95%-5.5億 | -70.44%-2.71億 | -67.37%-1.59億 | 53.43%-9,500万 | 10.92%-2.04億 | 14.55%-2.29億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.08%38.14億 | -5.62%47.73億 | 77.09%50.57億 | -30.62%28.56億 | 33.47%41.16億 | -1.53%30.84億 | 22.92%31.32億 | -0.12%25.48億 | 42.51%25.51億 | -11.95%17.9億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.74%-5.84億 | -2.37%-5.18億 | 20.69%-5.06億 | 0.62%-6.38億 | -0.94%-6.42億 |
固定資産取引の純額 | -12.37%-14.72億 | -54.40%-13.1億 | -0.47%-8.48億 | -4.27%-8.44億 | -2,124.48%-8.1億 | -13.04%4,000万 | -19.30%4,600万 | 9.62%5,700万 | -35.00%5,200万 | 105.13%8,000万 |
事業取引の純額 | 114.86%3,405.52万 | 65.06%-2.29億 | -347.87%-6.56億 | -131.24%-1.46億 | 179.47%4.69億 | -1,803.23%-5.9億 | -102.96%-3,100万 | 442.16%10.47億 | 42.70%-3.06億 | 19.09%-5.34億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,200万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.17%-15.1億 | -7.72%-16.26億 | -52.39%-15.1億 | -189.59%-9.91億 | 70.27%-3.42億 | -108.51%-11.51億 | -192.62%-5.52億 | 166.67%5.96億 | 17.91%-8.94億 | 12.25%-10.89億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 20.08%11.96億 | 174.25%9.96億 | -126.68%-13.41億 | 148.17%50.26億 | 99.52%20.25億 | 182.25%10.15億 | 0.16%-12.34億 | -76.32%-12.36億 | -346.50%-7.01億 | -112.75%-1.57億 |
株式発行/消却(ネット) | 37.95%-17.05億 | -3,209.71%-27.48億 | 94.50%-8,304.04万 | 56.25%-15.1億 | -130.45%-34.52億 | -149,900.00%-14.98億 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 |
配当金支払総額 | -6.59%-22.21億 | 8.53%-20.84億 | -12.44%-22.78億 | 1.50%-20.26億 | -30.09%-20.57億 | -4.36%-15.81億 | -4.99%-15.15億 | -7.61%-14.43億 | -9.20%-13.41億 | -9.16%-12.28億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -912.19%-1.84億 | 68.70%-1,819.33万 | 23.83%-5,812.83万 | 4.41%-7,631.52万 | -407.07%-7,983.88万 | -93.03%2,600万 | 1,795.45%3.73億 | -105.80%-2,200万 | 352.67%3.79億 | 26.47%-1.5億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.16%-30.37億 | -2.22%-39.53億 | -402.95%-38.67億 | 134.45%12.76億 | -74.95%-37.06億 | 13.83%-21.18億 | 12.25%-24.58億 | -61.53%-28.01億 | -6.91%-17.34億 | -719.19%-16.22億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -12.81%27.89億 | -26.71%31.98億 | 391.71%43.64億 | 1.05%8.87億 | -4.23%8.78億 | 13.35%9.17億 | 111.78%8.09億 | -28.20%3.82億 | -67.66%5.32億 | 62.07%16.45億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 9.14%-7.33億 | -152.29%-8.07億 | -110.18%-3.2億 | 4,490.21%31.41億 | 136.99%6,843.33万 | -251.64%-1.85億 | -64.43%1.22億 | 545.45%3.43億 | 91.64%-7,700万 | -255.05%-9.21億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -198.77%-2.86億 | 173.49%2.9億 | -167.04%-3.94億 | -348.28%-1.48億 | 15.51%-3,294.93万 | -178.57%-3,900万 | -116.67%-1,400万 | 215.07%8,400万 | 61.98%-7,300万 | -633.33%-1.92億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -34.01%17.7億 | -26.52%26.82億 | -5.96%36.5億 | 324.75%38.81億 | 31.85%9.14億 | -24.43%6.93億 | 13.35%9.17億 | 111.78%8.09億 | -28.20%3.82億 | -67.66%5.32億 |
フリーキャッシュ・フロー | -32.43%23.26億 | -17.86%34.42億 | 110.16%41.91億 | -38.94%19.94億 | 30.63%32.66億 | -4.36%25億 | 28.01%26.14億 | 6.74%20.42億 | 66.64%19.13億 | -17.82%11.48億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
データなし