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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.76%24.05億 | 148.61%3.51億 | 395.00%6.49億 | -78.98%5.9億 | -69.27%8.15億 | 170.16%45.17億 | -196.91%-7.22億 | -5,600.00%-2.2億 | 489.71%28.07億 | 493.29%26.52億 |
| 繰延税金 | -109.41%-3.58億 | -126.55%-4.58億 | -102.81%-3,200万 | -156.86%-2.9億 | -2.09%4.22億 | 324.44%38.03億 | 4,412.50%17.25億 | 77.38%11.37億 | 156.28%5.1億 | 353.68%4.31億 |
| その他の非現金項目 | 100.91%4,100万 | -610.94%-3.27億 | 605.13%1.97億 | 104.97%1.25億 | 102.53%4,900万 | -4,547.42%-45.08億 | 133.16%6,400万 | -190.70%-3,900万 | -22,972.73%-25.16億 | -3,933.33%-19.36億 |
| 運転資金の増減額 | -77.43%1.23億 | 133.11%1.46億 | -92.49%5,500万 | -78.30%1.2億 | 41.74%-2.08億 | 68.21%5.45億 | -333.33%-4.41億 | 1,564.00%7.32億 | 347.98%5.53億 | -182.64%-3.57億 |
| -売掛金増減額 | 120.14%5,900万 | -68.63%1.01億 | 63.30%-2.91億 | -81.22%1.91億 | 105.01%4,200万 | 39.21%-2.93億 | 10,833.33%3.22億 | -166.11%-7.93億 | 479.48%10.17億 | -1,002.15%-8.39億 |
| -在庫増減額 | 370.59%8,000万 | -55.39%9,100万 | 32.35%-2,300万 | 108.68%2,300万 | -109.82%-1,100万 | 107.33%1,700万 | 189.08%2.04億 | -169.39%-3,400万 | -1,866.67%-2.65億 | 269.70%1.12億 |
| -その他流動資産の変動 | 1,750.00%7,400万 | 800.00%8,400万 | -77.14%800万 | -66.67%-1,000万 | 38.46%-800万 | 118.18%400万 | 0.00%-1,200万 | 1,266.67%3,500万 | -200.00%-600万 | -116.67%-1,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.71%62.35億 | 26.04%14.52億 | -29.05%15.39億 | -31.68%15.57億 | 36.34%16.77億 | 94.42%68.3億 | 13.27%11.52億 | 160.07%21.69億 | 404.20%22.79億 | 0.33%12.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.72%-23.23億 | -433.61%-6.51億 | -43.84%-6.07億 | 2.02%-6.29億 | -15.96%-4.36億 | -127.70%-15.62億 | -354.17%-1.22億 | -40.67%-4.22億 | -308.92%-6.42億 | -31.47%-3.76億 |
| 事業取引の純額 | 95.67%-1.45億 | -166.67%-1,000万 | ---1.35億 | --0 | --0 | -207.07%-33.48億 | -99.50%1,500万 | --0 | -9,534.21%-35.85億 | 196.00%2.22億 |
| 投資商品取引の純額 | 159.59%2.92億 | 37.50%-1.75億 | -122.35%-7.56億 | 1,080.92%15.47億 | -32,300.00%-3.24億 | -289.19%-4.9億 | -125.11%-2.8億 | 27.66%-3.4億 | 154.13%1.31億 | 99.31%-100万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,718.52%-4.91億 | ---2.29億 | ---- | ---- | ---2.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.88%-19.44億 | -17.74%-7.5億 | -102.64%-14.57億 | 124.44%10.01億 | -76.98%-7.38億 | -310.06%-58.69億 | -115.23%-6.37億 | 6.62%-7.19億 | -1,060.34%-40.96億 | -51.09%-4.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -728.83%-31.91億 | 26.75%-2.3億 | 122.48%2.83億 | -182.37%-17.94億 | -46.46%-14.5億 | 92.70%-3.85億 | 94.33%-3.14億 | -259.77%-12.59億 | 778.23%21.78億 | -28.24%-9.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.96%1.14億 | -99.90%100万 | -41.18%1,000万 | 7,700.00%7,800万 | --2,500万 | 493.68%10.33億 | 1,235.53%10.15億 | -66.00%1,700万 | -95.83%100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---11億 | ---2.5億 | ---2億 | ---2億 | ---4.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5,100万 | ---3,300万 | 96.79%-500万 | 64.29%-500万 | 78.38%-800万 | ---- | ---- | -5,300.00%-1.56億 | ---1,400万 | ---3,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,014.81%-48.91億 | -177.74%-6.6億 | 94.84%-8,300万 | -199.95%-21.13億 | -47.14%-20.35億 | 99.51%-2,700万 | 114.60%8.49億 | -291.08%-16.07億 | 762.86%21.14億 | -71.80%-13.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.23%21.59億 | 101.89%16.01億 | 66.24%15.76億 | 80.34%10.73億 | 88.23%21.59億 | 185.32%11.47億 | -55.47%7.93億 | 7.36%9.48億 | 6.06%5.95億 | 185.32%11.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.24%-6億 | -96.92%4,200万 | 99.36%-100万 | 49.83%4.45億 | -92.28%-10.96億 | 19.90%9.34億 | 322.15%13.64億 | -117.35%-1.57億 | -13.66%2.97億 | -493.10%-5.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.28%3,800万 | -2,400.00%-4,600万 | 1,200.00%2,600万 | -14.29%4,800万 | -44.44%1,000万 | 329.41%7,800万 | 110.00%200万 | 128.57%200万 | 354.55%5,600万 | 28.57%1,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.03%15.97億 | -26.03%15.97億 | 101.89%16.01億 | 66.24%15.76億 | 80.34%10.73億 | 88.23%21.59億 | 88.23%21.59億 | -55.47%7.93億 | 7.36%9.48億 | 6.06%5.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.81%39億 | -23.40%7.89億 | -46.62%9.32億 | -42.99%9.27億 | 45.32%12.41億 | 111.72%52.57億 | 37.52%10.3億 | 238.37%17.46億 | 451.19%16.26億 | -9.15%8.54億 |
| 通貨単位 | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク |
データなし
