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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | -31.71%2,573.16万 | 35.24%3,768.01万 | 2,786.18万 |
| お客様からの領収書 | -31.55%2,573.16万 | 38.05%3,759.26万 | --2,723.16万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --63.01万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | --8.74万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 37.09%-3,097.35万 | -81.04%-4,923.58万 | -2,719.65万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 37.09%-3,097.35万 | -80.20%-4,923.58万 | ---2,732.31万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | --12.66万 |
| 直接支払利息 | 70.65%-6.25万 | -306.06%-21.29万 | ---5.24万 |
| 直接受取利息 | 171.69%2,092 | -92.40%770 | --1.01万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---5.72万 | ---- | ---46.64万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.46%-535.95万 | -7,614.94%-1,176.79万 | --15.66万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.16%-143.83万 | 23.40%-343.78万 | -448.78万 |
| 固定資産取引の純額 | 58.16%-143.83万 | -25.20%-343.78万 | ---274.58万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---174.19万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.16%-143.83万 | 23.40%-343.78万 | ---448.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.13%467.76万 | -63.66%526.37万 | 1,448.56万 |
| 借入金純額 | 114.36%1.42万 | ---9.92万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -13.71%500万 | -60.68%579.42万 | --1,473.71万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.95%-33.67万 | -71.55%-43.14万 | ---25.15万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.13%467.76万 | -63.66%526.37万 | --1,448.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.09%312.46万 | 348.69%1,306.66万 | --291.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.67%-212.02万 | -197.91%-994.2万 | --1,015.44万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -32,550.00%-649 | --2 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.87%100.38万 | -76.09%312.46万 | --1,306.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.29%-679.78万 | -487.26%-1,520.56万 | ---258.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
