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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.51%-63.28万 | 4.12%-15.9万 | -81.80%-7.57万 | 27.86%-15.77万 | -24.04万 | -42.61万 | -16.58万 | -4.16万 | -21.86万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 250.82%63.25万 | 180.82%55.33万 | 105.09%63.06万 | 1,583.80%45.77万 | -8,796.25%-100.91万 | ---41.94万 | ---68.47万 | --30.75万 | ---3.08万 | ---1.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -214.61%-384.33万 | -3.74%-75.35万 | ---- | ---- | ---91.26万 | ---122.16万 | ---72.63万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.13万 | --0 | --11.48万 | ---11.48万 | --1.13万 |
| 運転資金の増減額 | 114.20%257.8万 | -96.69%4.12万 | 1,319.71%44.5万 | 662.48%41.04万 | --168.14万 | --120.36万 | --124.52万 | --3.13万 | ---7.3万 | --0 |
| -前払費用増減額 | 194.35%8.31万 | -61.18%1.72万 | 8.40%2.31万 | 131.60%4.86万 | ---5,826 | ---8.81万 | --4.43万 | --2.13万 | ---15.38万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.15%249.48万 | -98.00%2.4万 | 4,118.44%42.18万 | 347.80%36.18万 | --168.72万 | --129.16万 | --120.08万 | --1万 | --8.08万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.51%-63.28万 | 4.12%-15.9万 | -81.80%-7.57万 | 27.86%-15.77万 | ---24.04万 | ---42.61万 | ---16.58万 | ---4.16万 | ---21.86万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 147.19%3,971.19万 | 4,053.69万 | 0 | -8,415万 | 0 | 0 | ||||
| その他の投資活動純額 | 147.19%3,971.19万 | --4,053.69万 | --0 | ---- | ---- | ---8,415万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 147.19%3,971.19万 | --4,053.69万 | --0 | ---- | ---- | ---8,415万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.48%-3,969.44万 | -4,018.69万 | 198.16%8万 | -99.52%41.25万 | 0 | 8,539.58万 | 0 | -8.15万 | 8,546.08万 | 1.66万 |
| 借入金純額 | --84.25万 | --35万 | --8万 | 615.63%41.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---8万 | --8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -146.28%-4,053.69万 | ---4,053.69万 | --0 | ---- | ---- | --8,760万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---220.42万 | --0 | ---8.15万 | ---205.92万 | ---6.34万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.48%-3,969.44万 | ---4,018.69万 | 198.16%8万 | -99.52%41.25万 | --0 | --8,539.58万 | --0 | ---8.15万 | --8,546.08万 | --1.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --81.97万 | -98.63%1.35万 | -99.18%9,125 | 3,397.01%57.94万 | --81.97万 | --0 | --98.56万 | --110.87万 | --1.66万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -175.06%-61.53万 | 215.18%19.1万 | 103.52%4,335 | -152.21%-57.02万 | -1,551.06%-24.04万 | --81.97万 | ---16.58万 | ---12.31万 | --109.21万 | --1.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.06%20.45万 | -75.06%20.45万 | -98.63%1.35万 | -99.18%9,125 | 3,397.01%57.94万 | --81.97万 | --81.97万 | --98.56万 | --110.87万 | --1.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.51%-63.28万 | 4.12%-15.9万 | -81.80%-7.57万 | 27.86%-15.77万 | ---24.04万 | ---42.61万 | ---16.58万 | ---4.16万 | ---21.86万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
