(Q1)2024/01/28 | (FY)2023/10/29 | (Q4)2023/10/29 | (Q3)2023/07/30 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/29 | (FY)2022/10/30 | (Q4)2022/10/30 | (Q3)2022/07/30 | (Q2)2022/05/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.13%-9.08億 | 82.78%85.89億 | 32.98%56.93億 | 39.59%30.43億 | 38.94%10.99億 | 51.19%-12.46億 | -39.18%46.99億 | 25.47%42.81億 | -13.77%21.8億 | 7.91億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -10.68%17.48億 | 42.43%101.55億 | 5.53%23.68億 | 57.67%29.72億 | 36.29%28.58億 | 116.48%19.57億 | 19.53%71.3億 | 74.90%22.44億 | 13.01%18.85億 | --20.97億 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.26億 | --0 | --0 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 5.26%5.2億 | 5.75%20.04億 | 5.53%4.77億 | 4.31%5.32億 | 12.08%5.01億 | 1.65%4.94億 | -7.56%18.95億 | -6.03%4.52億 | -0.97%5.1億 | --4.47億 |
繰延税金 | 148.21%2,700万 | -1,096.97%-7.9億 | -501.67%-3.61億 | -20.93%-5,200万 | -85.55%-3.21億 | -126.67%-5,600万 | 85.03%-6,600万 | 64.71%-6,000万 | 25.86%-4,300万 | ---1.73億 |
その他の非現金項目 | -103.76%-700万 | 1,475.00%2.52億 | 371.43%7,600万 | -86.98%2,800万 | 74.83%-3,800万 | 1,030.00%1.86億 | 104.32%1,600万 | 62.67%-2,800万 | 328.72%2.15億 | ---1.51億 |
運転資金の増減額 | 12.02%-32.73億 | 22.67%-33.37億 | 101.25%30.49億 | -21.50%-5.2億 | -71.54%-21.46億 | 10.38%-37.2億 | -1,189.65%-43.15億 | -18.90%15.15億 | -189.54%-4.28億 | ---12.51億 |
-売掛金増減額 | 72.71%-2.77億 | -71.28%-42.53億 | 739.68%8.06億 | 20.68%-6.52億 | -137.37%-33.92億 | -857.55%-10.15億 | -356.24%-24.83億 | -108.92%-1.26億 | -220.88%-8.22億 | ---14.29億 |
-在庫増減額 | 43.47%-7.23億 | 113.34%2.79億 | 116.55%9.42億 | 222.22%3.19億 | 130.68%2.97億 | 1.39%-12.79億 | 16.26%-20.91億 | 163.97%4.35億 | 58.17%-2.61億 | ---9.68億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -47.56%-23.27億 | -26.74%8.3億 | -31.79%7.83億 | -15.89%3.6億 | 13.77%12.64億 | -1.48%-15.77億 | -39.86%11.33億 | 0.53%11.48億 | 0.94%4.28億 | --11.11億 |
-その他運転資金の変動 | -64.24%5,400万 | 77.92%-1.93億 | 793.10%5.18億 | -340.97%-5.47億 | -1,000.00%-3.15億 | 112.65%1.51億 | -2,285.00%-8.74億 | 928.57%5,800万 | 11,450.00%2.27億 | --3,500万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.13%-9.08億 | 82.78%85.89億 | 32.98%56.93億 | 39.59%30.43億 | 38.94%10.99億 | 51.19%-12.46億 | -39.18%46.99億 | 25.47%42.81億 | -13.77%21.8億 | --7.91億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.13%12.17億 | -3.11%-87.49億 | -3.23%-41.86億 | -20.73%-30.69億 | 11.12%-22.54億 | 17.28%7.6億 | -47.57%-84.85億 | -53.13%-40.55億 | -48.22%-25.42億 | -25.36億 |
固定資産取引の純額 | 1.59%-3.1億 | -46.73%-24.87億 | -21.97%-10.77億 | -18.71%-5.9億 | -140.48%-5.05億 | -200.00%-3.15億 | -248.77%-16.95億 | -200.34%-8.83億 | -317.65%-4.97億 | ---2.1億 |
事業取引の純額 | ---- | 83.53%-8,200万 | --0 | -413.33%-7,700万 | ---- | ---- | -104.10%-4.98億 | 95.56%-1,000万 | ---1,500万 | ---4.49億 |
その他の投資活動純額 | 42.05%15.27億 | 1.78%-61.8億 | 1.68%-31.09億 | -18.33%-24.02億 | 7.09%-17.44億 | 38.35%10.75億 | -25.34%-62.92億 | -48.52%-31.62億 | -27.19%-20.3億 | ---18.77億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.13%12.17億 | -3.11%-87.49億 | -3.23%-41.86億 | -20.73%-30.69億 | 11.12%-22.54億 | 17.28%7.6億 | -47.57%-84.85億 | -53.13%-40.55億 | -48.22%-25.42億 | ---25.36億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -680.24%-26.45億 | 239.95%28.08億 | -283.60%-5.71億 | 51.17%13.62億 | 97.82%23.56億 | 78.50%-3.39億 | 176.62%8.26億 | 237.00%3.11億 | 319.76%9.01億 | 11.91億 |
借入金純額 | -170.56%-9.01億 | 99.90%115.24億 | 32.26%23.74億 | 55.21%38.57億 | 92.15%40.16億 | 311.07%12.77億 | 135.31%57.65億 | 119.98%17.95億 | 306.05%24.85億 | --20.9億 |
株式発行/消却(ネット) | -5.65%-13.28億 | -100.61%-72.16億 | -127.95%-25.53億 | -65.03%-21.47億 | -123.23%-12.59億 | -105.39%-12.57億 | -41.73%-35.97億 | -25.28%-11.2億 | -81.70%-13.01億 | ---5.64億 |
配当金支払総額 | -13.20%-3.86億 | -8.68%-14.27億 | -5.85%-3.62億 | -14.29%-3.68億 | -10.56%-3.56億 | -4.28%-3.41億 | -26.25%-13.13億 | -22.58%-3.42億 | -14.59%-3.22億 | ---3.22億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -66.67%-3,000万 | -151.72%-7,300万 | -36.36%-3,000万 | -48.72%2,000万 | -246.15%-4,500万 | 45.45%-1,800万 | -158.00%-2,900万 | -116.92%-2,200万 | 256.00%3,900万 | ---1,300万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -680.24%-26.45億 | 239.95%28.08億 | -283.60%-5.71億 | 51.17%13.62億 | 97.82%23.56億 | 78.50%-3.39億 | 176.62%8.26億 | 237.00%3.11億 | 319.76%9.01億 | --11.91億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 54.22%76.2億 | -39.19%49.41億 | 51.13%67.78億 | 35.39%53.87億 | -8.56%41.78億 | -39.19%49.41億 | 13.29%81.25億 | -41.29%44.85億 | -45.35%39.79億 | --45.69億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -183.15%-23.36億 | 189.46%26.48億 | 74.30%9.36億 | 147.87%13.36億 | 316.79%12.01億 | 76.31%-8.25億 | -429.62%-29.6億 | 0.00%5.37億 | 33.75%5.39億 | ---5.54億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -74.19%1,600万 | 113.84%3,100万 | -16.05%-9,400万 | 266.67%5,500万 | 122.22%800万 | 183.78%6,200万 | -507.27%-2.24億 | -58.82%-8,100万 | 26.67%-3,300万 | ---3,600万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 26.85%53億 | 54.22%76.2億 | 54.22%76.2億 | 51.13%67.78億 | 35.39%53.87億 | -8.56%41.78億 | -39.19%49.41億 | -39.19%49.41億 | -41.29%44.85億 | --39.79億 |
フリーキャッシュ・フロー | 16.23%-17.24億 | 352.36%41.21億 | 45.40%40.8億 | 64.42%20.01億 | 292.00%9,800万 | 34.40%-20.58億 | -82.30%9.11億 | 10.73%28.06億 | -36.28%12.17億 | --2,500万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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