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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.02%-467.4万 | 31.60%-1,500.8万 | 56.33%-220.2万 | 49.86%-296.6万 | 43.36%-491.9万 | -114.24%-492.1万 | -51.51%-2,194万 | 43.81%-504.2万 | -2,626.27%-591.6万 | -64.89%-868.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 159.06%689.8万 | -346.65%-3,943.2万 | -111.98%-305.1万 | -703.94%-2,623.5万 | 103.42%153.3万 | -137.73%-1,167.9万 | 117.39%1,598.7万 | 424.05%2,546.7万 | 108.54%434.4万 | -289.28%-4,477.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -86.49%25.4万 | 153.22%2,949.7万 | 111.89%484.3万 | 211.95%2,327.2万 | -100.98%-49.8万 | 104.20%188万 | -283.72%-5,542.7万 | -159.43%-4,074.6万 | -148.67%-2,078.7万 | 2,584.33%5,090.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.69%24.2万 | 90.38%201.8万 | -15.97%24.2万 | 466.11%135.3万 | -1.85%21.2万 | -33.44%21.1万 | -38.73%106万 | 156.03%28.8万 | -60.56%23.9万 | -65.71%21.6万 |
| 繰延税金 | 97.28%-10.5万 | -175.94%-317.5万 | -101.70%-4.5万 | -131.55%-170.7万 | 119.36%243.3万 | -144.38%-385.6万 | 160.34%418.1万 | 20.65%265.3万 | 4,604.35%541万 | -1,531.66%-1,257万 |
| その他の非現金項目 | -41.06%26.7万 | -125.46%-337.6万 | -145.69%-284.4万 | -119.00%-97.7万 | -101.09%-8,000 | -60.95%45.3万 | -68.09%1,325.9万 | -10.87%622.5万 | -33.37%514.2万 | -93.68%73.2万 |
| 運転資金の増減額 | -128.57%-62.4万 | 42.46%-297.3万 | -969.74%-208.6万 | 213.83%79万 | 66.99%-140.4万 | -992.00%-27.3万 | -443.89%-516.7万 | -104.34%-19.5万 | 50.22%-69.4万 | 21.26%-425.3万 |
| -売掛金増減額 | 91.22%-5.2万 | 72.66%-67万 | -5.65%-44.9万 | 118.92%15.4万 | 107.64%21.7万 | -136.39%-59.2万 | -197.61%-245.1万 | 80.94%-42.5万 | -164.30%-81.4万 | -512.65%-283.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.80%-3.8万 | -57.92%-358.8万 | -287.95%-137.2万 | 551.67%39.1万 | -30.01%-187.6万 | 54.85%-73.1万 | 43.09%-227.2万 | 216.43%73万 | -51.22%6万 | 60.79%-144.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -150.86%-53.4万 | 389.41%128.5万 | 47.00%-26.5万 | 308.33%24.5万 | 779.31%25.5万 | 3,281.82%105万 | -183.62%-44.4万 | -9,900.00%-50万 | -83.61%6万 | 245.00%2.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -101.66%-1.7万 | 0 | 0 | 0 | -104.24%-1.7万 | -73.11%102.6万 | -108.72%-9.9万 | -68.10%35.5万 | -72.21%36.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.35%-467.4万 | 28.16%-1,502.5万 | 57.17%-220.2万 | 46.66%-296.6万 | 40.85%-491.9万 | -160.44%-493.8万 | -96.08%-2,091.4万 | 34.41%-514.1万 | -720.65%-556.1万 | -111.12%-831.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 455.73%251.5万 | 164.52%1,294.7万 | 18.69%1,017.9万 | 99.64%-4.8万 | 478.82%352.3万 | 95.07%-70.7万 | -136.13%-2,006.7万 | -83.54%857.6万 | -924.57%-1,335.8万 | -103.58%-93万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 210.46%58.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -334.71%-52.6万 | ---- | ---- | ---73.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 291.56%399.6万 | -52.26%307.1万 | 129.11%242.5万 | --0 | -697.87%-150万 | -103.21%-208.6万 | -90.11%643.3万 | -119.49%-833.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 217.15%251.5万 | 147.95%837万 | 184.38%992.5万 | 42.40%-280万 | 118.34%45.2万 | 105.82%79.3万 | -314.31%-1,745.5万 | 154.96%349万 | 88.70%-486.1万 | -107.25%-246.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 122.61%32.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.91%-144.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 453.23%251.5万 | 163.48%1,294.2万 | 18.69%1,017.9万 | 99.64%-4.8万 | 473.99%352.3万 | 95.14%-71.2万 | -139.55%-2,038.8万 | -83.26%857.6万 | -4,381.41%-1,335.8万 | -103.84%-94.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.79%-115万 | -313.54%-1,878.3万 | -372.01%-701.4万 | 2.52%-135.3万 | -601.54%-499.5万 | -467.05%-542.1万 | 91.04%-454.2万 | 90.82%-148.6万 | 83.11%-138.8万 | 69.04%-71.2万 |
| 借入金純額 | 40.17%-13.7万 | 1,637.33%1,268.3万 | 8,241.10%1,327万 | 43.62%-13.7万 | -183.08%-22.1万 | 66.57%-22.9万 | 96.73%-82.5万 | 98.93%-16.3万 | 96.67%-24.3万 | 119.05%26.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---15万 | 380.65%17.4万 | --5.4万 | 203.57%5.8万 | --6.2万 | --0 | 99.72%-6.2万 | --0 | ---5.6万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 98.15%-7.2万 | ---2,646.4万 | ---1,900.2万 | --0 | ---357.2万 | ---389万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 39.25%-79.1万 | -20.65%-517.6万 | -0.98%-133.6万 | -16.99%-127.4万 | -30.04%-126.4万 | -43.71%-130.2万 | -17.66%-429万 | -42.87%-132.3万 | -19.28%-108.9万 | -7.52%-97.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 73.67%-16.8万 | 0 | 0 | 0 | -5.00%-16.8万 | 96.62%-63.8万 | 99.11%-15.9万 | 58.38%-15.9万 | 35.22%-16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.42%-115万 | -265.85%-1,895.1万 | -326.38%-701.4万 | 12.54%-135.3万 | -472.82%-499.5万 | -400.81%-558.9万 | 92.56%-518万 | 95.17%-164.5万 | 82.01%-154.7万 | 65.76%-87.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.18%2,633.7万 | -49.73%4,718.1万 | -44.33%2,537.4万 | -54.97%2,974.1万 | -52.57%3,613.2万 | -49.73%4,718.1万 | -23.43%9,385.3万 | -45.78%4,558.1万 | -27.32%6,604.7万 | 5.08%7,617.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.56%-330.9万 | 54.75%-2,103.4万 | -46.20%96.3万 | 78.66%-436.7万 | 36.91%-639.1万 | 36.42%-1,123.9万 | -61.86%-4,648.2万 | -80.80%179万 | -176.94%-2,046.6万 | -156.21%-1,013万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.26%2,230.9万 | -44.18%2,633.7万 | -44.18%2,633.7万 | -44.33%2,537.4万 | -54.97%2,974.1万 | -52.57%3,613.2万 | -49.73%4,718.1万 | -49.73%4,718.1万 | -45.78%4,558.1万 | -27.32%6,604.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.35%-467.4万 | 29.92%-1,502.5万 | 61.14%-220.2万 | 30.72%-296.6万 | 45.64%-491.9万 | -102.13%-493.8万 | -98.76%-2,144万 | 28.80%-566.7万 | -577.79%-428.1万 | -129.73%-904.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
