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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.21%-8,067.1万 | 50.05%-877.8万 | -79.97%-2,562.4万 | 19.66%-1,854.7万 | -83.29%-2,772.2万 | -245.43%-7,002.1万 | -21.14%-1,757.2万 | -168.86%-1,423.8万 | -270.72%-2,308.6万 | -153.16%-1,512.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -201.50%-3.71億 | -1,073.62%-3.01億 | 68.67%-1,176.1万 | 12.48%-2,887.9万 | -10.19%-2,952.9万 | -138.18%-1.23億 | -313.02%-2,560.7万 | -112.83%-3,754.5万 | -242.59%-3,299.8万 | -159.25%-2,679.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,050.37%-3,088.7万 | -3,250.20%-3,169.1万 | --59.9万 | ---24.7万 | 249.67%45.2万 | 100.93%325万 | -11.37%100.6万 | ---- | ---- | 99.22%-30.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.81%3,605.3万 | -13.65%899.9万 | -14.44%861.2万 | 1.89%922.2万 | 0.80%922万 | 11.73%3,868.6万 | 25.10%1,042.2万 | 19.80%1,006.6万 | 2.99%905.1万 | 0.49%914.7万 |
| 繰延税金 | 4.21%-241.2万 | 38.98%-255.3万 | -86.42%14.1万 | 59.88%25.9万 | -155.58%-25.9万 | 78.44%-251.8万 | -81.99%-418.4万 | 383.61%103.8万 | 229.60%16.2万 | 105.24%46.6万 |
| その他の非現金項目 | -412.08%-720.5万 | 4.68%-126.2万 | -2,407.67%-752.3万 | -191.48%-108.5万 | 375.03%266.5万 | -732.54%-140.7万 | 29.01%-132.4万 | 80.46%-30万 | 121.60%118.6万 | -111.11%-96.9万 |
| 運転資金の増減額 | -41.16%-4,903.9万 | 186.57%1,099.5万 | -728.43%-2,782.7万 | 0.58%-870.5万 | -136.80%-2,350.2万 | -4,813.86%-3,474.1万 | 42.39%-1,270.1万 | -116.05%-335.9万 | -431.63%-875.6万 | -581.10%-992.5万 |
| -売掛金増減額 | -183.41%-679.3万 | -49.12%491.3万 | -295.47%-910.9万 | 74.44%-238.9万 | -106.56%-20.8万 | 168.37%814.4万 | 198.93%965.7万 | 131.86%466万 | -169.73%-934.6万 | -80.10%317.3万 |
| -在庫増減額 | 59.32%-2,077.9万 | 111.22%232.7万 | 109.92%136.3万 | -55.93%-1,214.2万 | -39.73%-1,232.7万 | -749.40%-5,108.2万 | -2,790.01%-2,074万 | -574.18%-1,373.3万 | -221.05%-778.7万 | -426.86%-882.2万 |
| -前払費用増減額 | -124.90%-204.9万 | -86.92%74.1万 | -68.14%176.6万 | 92.12%-41万 | -286.34%-414.6万 | 201.52%822.9万 | 142.15%566.7万 | -13.43%554.3万 | -520.52%-520.6万 | 196.61%222.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -407.59%-2,127万 | 166.03%251.3万 | -826.68%-2,132.8万 | -53.76%748.6万 | -18.32%-994.1万 | -53.18%691.5万 | -141.77%-380.6万 | -88.38%293.5万 | 529.39%1,618.8万 | 46.91%-840.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 126.66%185.2万 | 114.40%50.1万 | 81.22%-51.9万 | 52.02%-125万 | 64.12%312万 | -108.93%-694.7万 | 60.13%-347.9万 | -146.59%-276.4万 | -25.06%-260.5万 | 22.49%190.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.21%-8,067.1万 | 50.05%-877.8万 | -79.97%-2,562.4万 | 19.66%-1,854.7万 | -83.29%-2,772.2万 | -245.43%-7,002.1万 | -21.14%-1,757.2万 | -168.86%-1,423.8万 | -270.72%-2,308.6万 | -153.16%-1,512.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.47%1.25億 | -108.98%-590.5万 | -131.60%-1,989.8万 | 73.01%-1,724.2万 | 144.97%1.68億 | -218.35%-3.08億 | 147.28%6,576.1万 | -82.72%6,297万 | -319.20%-6,387.7万 | -838.11%-3.73億 |
| 固定資産取引の純額 | -30.02%-2,718.3万 | -60.64%-618.8万 | -11.35%-744.6万 | 28.10%-452.2万 | -121.30%-902.7万 | -11.26%-2,090.7万 | 3.14%-385.2万 | -1.16%-668.7万 | -45.38%-628.9万 | -5.18%-407.9万 |
| 事業取引の純額 | 71.89%-2,915.2万 | 100.47%8.9万 | -875.38%-1,358.7万 | 78.84%-1,565.4万 | --0 | 25.76%-1.04億 | 85.25%-1,899.4万 | -5,704.17%-139.3万 | -577.94%-7,397.7万 | ---933.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 198.29%1.81億 | --0 | -98.40%113.5万 | -82.14%293.4万 | 149.15%1.77億 | ---1.84億 | --8,828.2万 | --7,105万 | --1,642.9万 | ---3.6億 |
| その他の投資活動純額 | -40.31%19.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.92%32.5万 | ---- | ---- | ---- | -99.93%4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.47%1.25億 | -108.98%-590.5万 | -131.60%-1,989.8万 | 73.01%-1,724.2万 | 144.97%1.68億 | -218.35%-3.08億 | 147.28%6,576.1万 | -82.72%6,297万 | -319.20%-6,387.7万 | -838.11%-3.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -670.68%-1.06億 | -12,040.77%-1.01億 | 1.70%-28.9万 | -1,457.40%-263.2万 | 81.67%-229.4万 | -103.40%-1,381.5万 | -100.19%-83.4万 | 92.18%-29.4万 | 95.89%-16.9万 | 55.82%-1,251.8万 |
| 借入金純額 | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.62%-585.5万 | 23.26%-64万 | 1.70%-28.9万 | -1,457.40%-263.2万 | 81.67%-229.4万 | 57.89%-1,381.5万 | 95.37%-83.4万 | 92.18%-29.4万 | 95.89%-16.9万 | -80.24%-1,251.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670.68%-1.06億 | -12,040.77%-1.01億 | 1.70%-28.9万 | -1,457.40%-263.2万 | 81.67%-229.4万 | -103.40%-1,381.5万 | -100.19%-83.4万 | 92.18%-29.4万 | 95.89%-16.9万 | 55.82%-1,251.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.38%3.92億 | 30.54%4.47億 | 64.04%4.92億 | 36.02%5.3億 | -50.38%3.92億 | 832.55%7.9億 | -31.91%3.43億 | 126.42%3億 | 193.02%3.9億 | 832.55%7.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.10%-6,235.6万 | -344.83%-1.16億 | -194.58%-4,581.1万 | 55.90%-3,842.1万 | 134.38%1.38億 | -154.89%-3.92億 | -83.58%4,735.5万 | -87.29%4,843.8万 | -1,396.60%-8,713.2万 | -890.96%-4.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 160.17%349.2万 | -8.35%193.1万 | 115.62%91.6万 | 121.15%53.1万 | -75.43%11.4万 | 37.21%-580.4万 | 239.91%210.7万 | 44.88%-586.4万 | -147.06%-251.1万 | 119.06%46.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.02%3.33億 | -15.02%3.33億 | 30.54%4.47億 | 64.04%4.92億 | 36.02%5.3億 | -50.38%3.92億 | -50.38%3.92億 | -31.91%3.43億 | 126.42%3億 | 193.02%3.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.61%-1.08億 | 30.14%-1,496.6万 | -58.04%-3,307万 | 21.47%-2,306.9万 | -91.36%-3,674.9万 | -409.74%-9,092.8万 | -15.92%-2,142.4万 | -248.76%-2,092.5万 | -419.40%-2,937.5万 | -178.14%-1,920.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
