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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.52%11.25億 | -22.77%40.37億 | 20.38%5.02億 | -22.64%12.95億 | -47.57%7.88億 | -11.08%14.52億 | 0.44%52.27億 | -72.11%4.17億 | 19.91%16.74億 | 31.61%15.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.46%7.11億 | 702.55%33.14億 | 94.93%13.45億 | 408.40%6.66億 | 126.06%2.95億 | 521.76%10.08億 | -139.97%-5.5億 | -31.68%6.9億 | -86.70%1.31億 | -2,051.72%-11.32億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 151.97%7,900万 | -166.26%-11.9億 | -75.16%-8.39億 | 94.27%-900万 | -109.97%-1.9億 | -128.90%-1.52億 | 479.70%17.96億 | -9.11%-4.79億 | -118.06%-1.57億 | 516.83%19.06億 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.85%7.73億 | -2.40%27.68億 | 7.90%7.1億 | 2.79%7億 | -8.81%6.73億 | -9.75%6.85億 | -4.74%28.36億 | -11.32%6.58億 | -10.75%6.81億 | 0.00%7.38億 |
| 繰延税金 | 13.89%2.46億 | 250.31%4.87億 | 414.29%2.88億 | 91.95%-1,200万 | 96.99%-500万 | 432.31%2.16億 | -250.00%-3.24億 | -46.15%5,600万 | -3,080.00%-1.49億 | -16,700.00%-1.66億 |
| その他の非現金項目 | -147.06%-7,200万 | 1,230.77%2.94億 | 124.39%4,000万 | -77.55%2,200万 | 119.44%7,900万 | 3,725.00%1.53億 | 75.24%-2,600万 | -543.24%-1.64億 | 396.97%9,800万 | 140.00%3,600万 |
| 運転資金の増減額 | -8.32%-5.99億 | -155.76%-21.74億 | -114.94%-10.36億 | -225.00%-2億 | 5.64%-3.85億 | -360.83%-5.53億 | 7.61%-8.5億 | -177.01%-4.82億 | 178.05%1.6億 | -237.19%-4.08億 |
| -売掛金増減額 | -84.86%2,800万 | 37.33%-1.83億 | 26.28%-3.9億 | -5.69%-1.3億 | 32.17%1.52億 | -24.49%1.85億 | -178.10%-2.92億 | -15.25%-5.29億 | 10.87%-1.23億 | -66.08%1.15億 |
| -在庫増減額 | 9.59%8,000万 | -289.74%-7,400万 | -390.00%-2,900万 | -350.00%-5,500万 | 1.56%-6,300万 | 2.82%7,300万 | 143.33%3,900万 | -37.50%1,000万 | 123.91%2,200万 | 4.48%-6,400万 |
| -前払費用増減額 | -12.50%2,100万 | -385.71%-2,000万 | -66.22%1.01億 | 122.22%2,200万 | 27.71%-1.67億 | -36.84%2,400万 | 103.11%700万 | 216.80%2.99億 | -1,200.00%-9,900万 | -244.78%-2.31億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.26%-1.4億 | 1,194.44%1.97億 | -37.72%1.75億 | -2.93%1.99億 | 80.19%-2,100万 | 60.80%-1.56億 | 94.06%-1,800万 | 5.64%2.81億 | 45.39%2.05億 | -9.28%-1.06億 |
| -その他運転資金の変動 | 13.40%-5.88億 | -257.34%-20.94億 | -64.46%-8.93億 | -252.26%-2.36億 | -134.43%-2.86億 | -793.42%-6.79億 | -197.46%-5.86億 | -309.65%-5.43億 | 224.00%1.55億 | 46.72%-1.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.52%11.25億 | -22.77%40.37億 | 20.38%5.02億 | -22.64%12.95億 | -47.57%7.88億 | -11.08%14.52億 | 0.44%52.27億 | -72.11%4.17億 | 19.91%16.74億 | 31.61%15.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.80%-15.74億 | -114.23%-62.47億 | -81.48%3.6億 | -86.04%-28.39億 | 13.76%-14.6億 | -40.65%-23.08億 | 36.91%-29.16億 | 232.97%19.44億 | -15.00%-15.26億 | -32.16%-16.93億 |
| 固定資産取引の純額 | -22.14%-16.22億 | 9.22%-54.65億 | 17.88%-13.23億 | 1.07%-14.78億 | 8.05%-13.36億 | 9.17%-13.28億 | -20.88%-60.2億 | -2.42%-16.11億 | -15.37%-14.94億 | -30.90%-14.53億 |
| 事業取引の純額 | 94.80%-5,200万 | -86.89%4億 | -58.12%14.93億 | 33.33%-7,400万 | 90.82%-1,900万 | -407.61%-10億 | 654.55%30.5億 | 2,080.56%35.65億 | -29.07%-1.11億 | -11.29%-2.07億 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,000万 | 145.54%4,600万 | 147.62%1,000万 | 130.00%900万 | 228.57%2,700万 | --0 | -172.97%-1.01億 | -16.67%-2,100万 | -130.77%-3,000万 | -16.67%-2,100万 |
| その他の投資活動純額 | 450.00%1.1億 | -892.26%-12.28億 | 1,536.36%1.8億 | -1,288.99%-12.96億 | -1,000.00%-1.32億 | -57.45%2,000万 | -83.60%1.55億 | -96.44%1,100万 | 62.69%1.09億 | -136.36%-1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.80%-15.74億 | -114.23%-62.47億 | -81.48%3.6億 | -86.04%-28.39億 | 13.76%-14.6億 | -40.65%-23.08億 | 36.91%-29.16億 | 232.97%19.44億 | -15.00%-15.26億 | -32.16%-16.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.77%6.35億 | 201.63%23.71億 | 73.02%-7.21億 | 553.92%15.07億 | 223.58%4.14億 | 16.40%11.71億 | -231.39%-23.33億 | -1,209.80%-26.72億 | -75.66%-3.32億 | -565.28%-3.35億 |
| 借入金純額 | -29.08%11.95億 | -1.61%38.44億 | 35.72%-8.78億 | -30.46%20.36億 | 82.66%10.01億 | -6.23%16.85億 | 187.78%39.07億 | 53.76%-13.66億 | 446.92%29.28億 | 166.18%5.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6.25%4,500万 | 106.57%1.92億 | 106.91%4,800万 | 101.98%4,700万 | -30.00%4,900万 | -38.46%4,800万 | -171.30%-29.21億 | -197.48%-6.95億 | -260.73%-23.74億 | -95.78%7,000万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --7.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -6.50%-5.41億 | 29.13%-20.36億 | 0.20%-5.1億 | 35.03%-5.1億 | 35.61%-5.08億 | 35.53%-5.08億 | 3.69%-28.73億 | 32.67%-5.11億 | -3.97%-7.85億 | -7.20%-7.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.52%-6,400万 | 16.82%-3.71億 | -23.00%-1.23億 | 34.65%-6,600万 | 21.95%-1.28億 | 33.33%-5,400万 | -124.21%-4.46億 | -104.99%-1億 | -50.75%-1.01億 | -583.33%-1.64億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.77%6.35億 | 201.63%23.71億 | 73.02%-7.21億 | 553.92%15.07億 | 223.58%4.14億 | 16.40%11.71億 | -231.39%-23.33億 | -1,209.80%-26.72億 | -75.66%-3.32億 | -565.28%-3.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.18%4.08億 | -8.18%2.47億 | -52.15%2.67億 | -59.03%3.04億 | -55.64%5.62億 | -8.18%2.47億 | -31.20%2.69億 | 26.82%5.58億 | 32.50%7.42億 | 102.07%12.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.95%1.86億 | 831.82%1.61億 | 145.34%1.41億 | 79.89%-3,700万 | 50.86%-2.58億 | -68.44%3.15億 | 81.97%-2,200万 | -81.87%-3.11億 | -53.33%-1.84億 | -683.58%-5.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.69%5.94億 | 65.18%4.08億 | 65.18%4.08億 | -52.15%2.67億 | -59.03%3.04億 | -55.64%5.62億 | -8.18%2.47億 | -8.18%2.47億 | 26.82%5.58億 | 32.50%7.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -500.81%-4.97億 | -142.50%-19.23億 | -10.22%-13.16億 | -201.67%-1.83億 | -1,196.00%-5.48億 | -27.49%1.24億 | -454.02%-7.93億 | -1,430.77%-11.94億 | 78.22%1.8億 | 56.25%5,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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