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DCTH デルキャス・システムズ

銘柄追加
  • 7.850
  • -0.240-2.97%
終値 05/22 16:00 ET
2.18億時価総額-2996直近PER

デルキャス・システムズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-124.77%-958.4万
-25.25%-3,125.1万
-11.13%-817.8万
-76.89%-916.1万
-59.81%-964.8万
33.11%-426.4万
-10.38%-2,495万
-22.06%-735.9万
-5.56%-517.9万
15.00%-603.7万
持続的な事業活動による当期純利益
-23.46%-1,111.1万
-30.60%-4,767.8万
-31.44%-1,113.6万
-129.13%-2,034万
29.11%-720.2万
0.00%-900万
-42.34%-3,650.8万
-58.44%-847.2万
-24.59%-887.7万
-57.99%-1,015.9万
持続的な事業活動による当期損益
--61.2万
--799.8万
---22.6万
--938.4万
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----
減価償却費及び償却費
-3.33%2.9万
-3.03%12.8万
20.59%4.1万
-58.21%2.8万
--2.9万
-3.23%3万
-9.59%13.2万
9.68%3.4万
81.08%6.7万
--0
その他の非現金項目
-2.18%31.4万
-11.96%120.7万
-28.11%24.3万
-11.21%30.1万
-5.79%34.2万
-3.02%32.1万
64.98%137.1万
-42.22%33.8万
102.99%33.9万
415.65%36.3万
運転資金の増減額
-178.71%-214.4万
-142.86%-90.6万
188.85%105.2万
-181.87%-136.4万
-302.32%-331.8万
34,150.00%272.4万
136.68%211.4万
59.26%-118.4万
482.99%166.6万
173.81%164万
-売掛金増減額
-1,338.04%-132.3万
138.82%12.5万
-121.05%-3.6万
21.21%-7.8万
227.31%33.1万
31.34%-9.2万
-2,576.92%-32.2万
584.00%17.1万
-2,080.00%-9.9万
-26,100.00%-26万
-在庫増減額
7.96%-31.2万
-125.55%-132.4万
-809.72%-65.5万
-265.49%-18.7万
-393.10%-14.3万
43.41%-33.9万
-5.39%-58.7万
58.62%-7.2万
764.71%11.3万
74.11%-2.9万
-前払費用増減額
-1,342.86%-17.4万
32.95%102.9万
2,584.85%177.2万
-230.84%-43.7万
-195.52%-32万
-64.10%1.4万
-4.80%77.4万
-51.82%6.6万
74.87%33.4万
82.07%33.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
-115.74%-50.7万
-111.07%-19.9万
121.46%23.8万
-337.08%-56.9万
-280.22%-308.9万
237.99%322.1万
154.75%179.8万
-67.52%-110.9万
140.96%24万
177.91%171.4万
-その他流動負債の変動
315.00%17.2万
-186.47%-53.7万
-11.25%-26.7万
-108.63%-9.3万
19.17%-9.7万
17.53%-8万
292.86%62.1万
25.47%-24万
595.48%107.8万
---12万
-その他運転資金の変動
----
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93.00%-17万
--0
--0
--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-124.77%-958.4万
-25.25%-3,125.1万
-11.13%-817.8万
-76.89%-916.1万
-59.81%-964.8万
33.11%-426.4万
-10.38%-2,495万
-22.06%-735.9万
-5.56%-517.9万
15.00%-603.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
466万
-9,330.14%-1,970.9万
-1,967万
101.47%1,000
23.08%-4万
0
-46.15%-20.9万
0
-21.43%-6.8万
34.18%-5.2万
固定資産取引の純額
---1.3万
72.25%-5.8万
---1.9万
101.47%1,000
23.08%-4万
--0
-46.15%-20.9万
--0
-21.43%-6.8万
34.18%-5.2万
投資商品取引の純額
--467.3万
---1,965.1万
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----
--0
--0
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
--466万
-9,330.14%-1,970.9万
---1,967万
101.47%1,000
23.08%-4万
--0
-46.15%-20.9万
--0
-21.43%-6.8万
34.18%-5.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-75.91%402.1万
410.48%5,177.8万
-99.98%1,000
616.42%3,507.6万
7,000
1,669.4万
-51.29%1,014.3万
33.61%524.7万
-66.24%489.6万
0
借入金純額
51.62%-305.4万
-784.17%-631.3万
--0
--0
--0
---631.3万
-104.95%-71.4万
---71.4万
--0
--0
株式発行/消却（ネット）
-69.51%700万
112.61%2,308.3万
--0
-97.49%12.3万
--0
--2,296万
176.75%1,085.7万
51.95%596.1万
--489.6万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
59.57%7.5万
--3,500.8万
--1,000
--3,495.3万
--7,000
--4.7万
--0
--0
--0
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-75.91%402.1万
410.48%5,177.8万
-99.98%1,000
616.42%3,507.6万
--7,000
--1,669.4万
-51.29%1,014.3万
33.61%524.7万
-66.24%489.6万
--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
7.39%1,269.6万
-56.14%1,182.2万
189.74%4,051.2万
1.64%1,459万
18.45%2,427.2万
-56.14%1,182.2万
-6.27%2,695.3万
-51.81%1,398.2万
-26.11%1,435.4万
-23.11%2,049.1万
現金及び現金同等物の純増減額
-107.26%-90.3万
105.45%81.8万
-1,218.51%-2,784.7万
7,483.48%2,591.6万
-58.99%-968.1万
292.30%1,243万
-680.05%-1,501.6万
-0.52%-211.2万
-103.68%-35.1万
15.01%-608.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-15.00%1.7万
148.70%5.6万
164.58%3.1万
128.57%6,000
97.92%-1,000
900.00%2万
-194.26%-11.5万
-226.32%-4.8万
-141.18%-2.1万
21.31%-4.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-51.34%1,181万
7.39%1,269.6万
7.39%1,269.6万
189.74%4,051.2万
1.64%1,459万
18.45%2,427.2万
-56.14%1,182.2万
-56.14%1,182.2万
-51.81%1,398.2万
-26.11%1,435.4万
フリーキャッシュ・フロー
-125.07%-959.7万
-24.44%-3,130.9万
-11.39%-819.7万
-74.58%-916万
-59.11%-968.8万
34.03%-426.4万
-10.60%-2,515.9万
-22.08%-735.9万
-5.74%-524.7万
15.21%-608.9万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -124.77%-958.4万-25.25%-3,125.1万-11.13%-817.8万-76.89%-916.1万-59.81%-964.8万33.11%-426.4万-10.38%-2,495万-22.06%-735.9万-5.56%-517.9万15.00%-603.7万
持続的な事業活動による当期純利益 -23.46%-1,111.1万-30.60%-4,767.8万-31.44%-1,113.6万-129.13%-2,034万29.11%-720.2万0.00%-900万-42.34%-3,650.8万-58.44%-847.2万-24.59%-887.7万-57.99%-1,015.9万
持続的な事業活動による当期損益 --61.2万--799.8万---22.6万--938.4万------------------------
減価償却費及び償却費 -3.33%2.9万-3.03%12.8万20.59%4.1万-58.21%2.8万--2.9万-3.23%3万-9.59%13.2万9.68%3.4万81.08%6.7万--0
その他の非現金項目 -2.18%31.4万-11.96%120.7万-28.11%24.3万-11.21%30.1万-5.79%34.2万-3.02%32.1万64.98%137.1万-42.22%33.8万102.99%33.9万415.65%36.3万
運転資金の増減額 -178.71%-214.4万-142.86%-90.6万188.85%105.2万-181.87%-136.4万-302.32%-331.8万34,150.00%272.4万136.68%211.4万59.26%-118.4万482.99%166.6万173.81%164万
-売掛金増減額 -1,338.04%-132.3万138.82%12.5万-121.05%-3.6万21.21%-7.8万227.31%33.1万31.34%-9.2万-2,576.92%-32.2万584.00%17.1万-2,080.00%-9.9万-26,100.00%-26万
-在庫増減額 7.96%-31.2万-125.55%-132.4万-809.72%-65.5万-265.49%-18.7万-393.10%-14.3万43.41%-33.9万-5.39%-58.7万58.62%-7.2万764.71%11.3万74.11%-2.9万
-前払費用増減額 -1,342.86%-17.4万32.95%102.9万2,584.85%177.2万-230.84%-43.7万-195.52%-32万-64.10%1.4万-4.80%77.4万-51.82%6.6万74.87%33.4万82.07%33.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 -115.74%-50.7万-111.07%-19.9万121.46%23.8万-337.08%-56.9万-280.22%-308.9万237.99%322.1万154.75%179.8万-67.52%-110.9万140.96%24万177.91%171.4万
-その他流動負債の変動 315.00%17.2万-186.47%-53.7万-11.25%-26.7万-108.63%-9.3万19.17%-9.7万17.53%-8万292.86%62.1万25.47%-24万595.48%107.8万---12万
-その他運転資金の変動 ------------------------93.00%-17万--0--0--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -124.77%-958.4万-25.25%-3,125.1万-11.13%-817.8万-76.89%-916.1万-59.81%-964.8万33.11%-426.4万-10.38%-2,495万-22.06%-735.9万-5.56%-517.9万15.00%-603.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 466万-9,330.14%-1,970.9万-1,967万101.47%1,00023.08%-4万0-46.15%-20.9万0-21.43%-6.8万34.18%-5.2万
固定資産取引の純額 ---1.3万72.25%-5.8万---1.9万101.47%1,00023.08%-4万--0-46.15%-20.9万--0-21.43%-6.8万34.18%-5.2万
投資商品取引の純額 --467.3万---1,965.1万--------------0--0------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --466万-9,330.14%-1,970.9万---1,967万101.47%1,00023.08%-4万--0-46.15%-20.9万--0-21.43%-6.8万34.18%-5.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -75.91%402.1万410.48%5,177.8万-99.98%1,000616.42%3,507.6万7,0001,669.4万-51.29%1,014.3万33.61%524.7万-66.24%489.6万0
借入金純額 51.62%-305.4万-784.17%-631.3万--0--0--0---631.3万-104.95%-71.4万---71.4万--0--0
株式発行/消却（ネット） -69.51%700万112.61%2,308.3万--0-97.49%12.3万--0--2,296万176.75%1,085.7万51.95%596.1万--489.6万--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 59.57%7.5万--3,500.8万--1,000--3,495.3万--7,000--4.7万--0--0--0--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -75.91%402.1万410.48%5,177.8万-99.98%1,000616.42%3,507.6万--7,000--1,669.4万-51.29%1,014.3万33.61%524.7万-66.24%489.6万--0
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 7.39%1,269.6万-56.14%1,182.2万189.74%4,051.2万1.64%1,459万18.45%2,427.2万-56.14%1,182.2万-6.27%2,695.3万-51.81%1,398.2万-26.11%1,435.4万-23.11%2,049.1万
現金及び現金同等物の純増減額 -107.26%-90.3万105.45%81.8万-1,218.51%-2,784.7万7,483.48%2,591.6万-58.99%-968.1万292.30%1,243万-680.05%-1,501.6万-0.52%-211.2万-103.68%-35.1万15.01%-608.9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -15.00%1.7万148.70%5.6万164.58%3.1万128.57%6,00097.92%-1,000900.00%2万-194.26%-11.5万-226.32%-4.8万-141.18%-2.1万21.31%-4.8万
現金及び現金同等物の期末残高 -51.34%1,181万7.39%1,269.6万7.39%1,269.6万189.74%4,051.2万1.64%1,459万18.45%2,427.2万-56.14%1,182.2万-56.14%1,182.2万-51.81%1,398.2万-26.11%1,435.4万
フリーキャッシュ・フロー -125.07%-959.7万-24.44%-3,130.9万-11.39%-819.7万-74.58%-916万-59.11%-968.8万34.03%-426.4万-10.60%-2,515.9万-22.08%-735.9万-5.74%-524.7万15.21%-608.9万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --説明付き保留意見--------説明付き保留意見------

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
米国株
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コード
現在値
変化率