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| (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -41,012.68%-164.45万 | -164.42万 | 0 | -349 | 0 | -900.00%-4,000 | 0 | 1,890 | -400 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -129,279.74%-111.14万 | -9,866.30%-2,162.29万 | -9,997.09%-2,162.03万 | 190.91%860 | ---2,579 | ---859 | -46,861.04%-21.7万 | ---21.41万 | ---946 | ---462 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --33.86万 | --1,549.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---3,334 | --65.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 90,251.80%77.61万 | 1,700.90%383.52万 | 1,690.07%383.3万 | -130.32%-860 | --2,230 | --859 | 343,383.87%21.3万 | --21.41万 | --2,836 | --62 |
| -前払費用増減額 | --14.55万 | ---106.2万 | ---106.11万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73,315.95%63.06万 | 2,199.58%489.72万 | 2,185.64%489.41万 | --0 | --2,230 | --859 | 343,383.87%21.3万 | --21.41万 | --2,836 | --62 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -41,012.68%-164.45万 | ---164.42万 | --0 | ---349 | --0 | -900.00%-4,000 | --0 | --1,890 | ---400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.26億 | 0 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---2.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.27億 | 0 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --2.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --651.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---37.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --2.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -1.25%31.56万 | -0.11%31.53万 | -0.11%31.34万 | --31.56万 | --31.56万 | -0.13%31.96万 | --31.56万 | --31.37万 | --32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | -7,790.00%-31.56万 | ---31.53万 | --0 | ---- | ---- | -900.00%-4,000 | --0 | --1,890 | ---400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | -0.11%31.53万 | --31.34万 | --31.56万 | -1.25%31.56万 | --31.56万 | --31.56万 | --31.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --0 | -41,012.68%-164.45万 | ---164.42万 | --0 | ---349 | --0 | -900.00%-4,000 | --0 | --1,890 | ---400 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
