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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.37%-5,458.5万 | 4.03%-1.47億 | 18.06%-2,880.9万 | -43.11%-2,980.7万 | 15.15%-3,862.6万 | 3.69%-4,945.5万 | 36.53%-1.53億 | 47.66%-3,515.8万 | 61.43%-2,082.8万 | 12.40%-4,552.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.12%-4,508.3万 | -8.95%-1.95億 | -2.73%-4,719万 | -15.19%-4,958.1万 | -12.77%-4,856.2万 | -5.79%-4,960.9万 | 40.35%-1.79億 | 48.03%-4,593.5万 | 46.09%-4,304.3万 | 38.86%-4,306.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.99%45万 | -28.72%210万 | -24.13%45.6万 | -37.33%46.5万 | -30.37%57.1万 | -22.35%60.8万 | -2.26%294.6万 | -22.95%60.1万 | -2.24%74.2万 | 10.36%82万 |
| その他の非現金項目 | 4.08%114.7万 | 8.46%447.5万 | 4.12%113.6万 | 3.98%112.4万 | 11.30%111.3万 | 15.51%110.2万 | -44.59%412.6万 | 18.72%109.1万 | -77.72%108.1万 | 18.76%100万 |
| 運転資金の増減額 | -56.91%-1,962万 | 95.15%-153.6万 | 296.81%456.8万 | 4.87%905.1万 | 84.62%-265.1万 | 39.65%-1,250.4万 | -3,959.51%-3,164.8万 | -127.84%-232.1万 | 9.41%863.1万 | -527.95%-1,723.8万 |
| -売掛金増減額 | -1,240.26%-87.8万 | -423.82%-934.5万 | -438.78%-416.7万 | -288.38%-448.9万 | 72.99%-76.6万 | 103.01%7.7万 | 73.37%-178.4万 | 148.31%123万 | 326.30%238.3万 | -188.27%-283.6万 |
| -在庫増減額 | 27.03%-91.8万 | 94.57%-38.6万 | 128.90%97.2万 | 11.56%353.1万 | -151.63%-363.1万 | 76.99%-125.8万 | 30.00%-710.9万 | 51.12%-336.3万 | 259.25%316.5万 | 76.46%-144.3万 |
| -前払費用増減額 | 51.56%-196.7万 | 140.04%380.8万 | 118.81%217.1万 | -3.10%390.1万 | 1,314.19%179.7万 | -120.23%-406.1万 | -19.86%-951万 | -328.51%-1,154.4万 | 246.35%402.6万 | -126.06%-14.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -133.97%-1,514万 | 224.41%1,261.9万 | -6.30%1,135.6万 | 3,801.07%692.1万 | 106.81%81.3万 | 36.21%-647.1万 | -136.07%-1,014.3万 | -42.61%1,212万 | -101.90%-18.7万 | -270.64%-1,193.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --14万 | -2,873.81%-499.6万 | -493,400.00%-493.5万 | --0 | ---6.1万 | --0 | ---16.8万 | ---1,000 | ---7,000 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -8.34%-85.7万 | -10.29%-323.6万 | -8.65%-82.9万 | -8.54%-81.3万 | -11.53%-80.3万 | -12.68%-79.1万 | -16.89%-293.4万 | -15.43%-76.3万 | -19.65%-74.9万 | -16.88%-72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.37%-5,458.5万 | 4.03%-1.47億 | 18.06%-2,880.9万 | -43.11%-2,980.7万 | 15.15%-3,862.6万 | 3.69%-4,945.5万 | 36.53%-1.53億 | 47.66%-3,515.8万 | 61.43%-2,082.8万 | 12.40%-4,552.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 276.85%6,263.1万 | 136.58%1,254.9万 | -86.51%219.9万 | 781.98%4,140.3万 | 104.19%436.1万 | -159.37%-3,541.4万 | -119.40%-3,430.9万 | -83.52%1,630.4万 | -142.04%-607.1万 | -72.36%-1.04億 |
| 固定資産取引の純額 | 59.44%-14.6万 | 7.49%-77.8万 | -431.58%-6.3万 | 89.18%-6.2万 | -2.09%-29.3万 | ---36万 | 57.31%-84.1万 | -98.29%1.9万 | 71.49%-57.3万 | 33.56%-28.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 279.09%6,277.7万 | 139.82%1,332.7万 | -86.11%226.2万 | 854.18%4,146.5万 | 104.48%465.4万 | -158.76%-3,505.4万 | -118.31%-3,346.8万 | -83.36%1,628.5万 | -126.88%-549.8万 | -73.12%-1.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 276.85%6,263.1万 | 136.58%1,254.9万 | -86.51%219.9万 | 781.98%4,140.3万 | 104.19%436.1万 | -159.37%-3,541.4万 | -119.40%-3,430.9万 | -83.52%1,630.4万 | -142.04%-607.1万 | -72.36%-1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.61%52.2万 | -7.87%1.52億 | 86.19%89万 | 7,359.33%1,559万 | -99.49%83.8万 | 162,172.29%1.35億 | 1,008.09%1.65億 | -75.83%47.8万 | -87.75%20.9万 | 9,663.61%1.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -8.57%1.5億 | --0 | --1,462.2万 | --0 | --1.35億 | 1,806.83%1.64億 | --0 | --0 | --1.64億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 167.69%52.2万 | 76.17%289.1万 | 86.19%89万 | 363.16%96.8万 | -3.79%83.8万 | 134.94%19.5万 | -74.12%164.1万 | -75.82%47.8万 | -87.75%20.9万 | -49.42%87.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -49.18%-63.4万 | --0 | --0 | --0 | ---63.4万 | -962.50%-42.5万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.61%52.2万 | -7.87%1.52億 | 86.19%89万 | 7,359.33%1,559万 | -99.49%83.8万 | 162,172.29%1.35億 | 1,008.09%1.65億 | -75.83%47.8万 | -87.75%20.9万 | 9,663.61%1.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.99%8,350.7万 | -25.64%6,474.1万 | 30.95%1.08億 | -25.80%8,139.4万 | 20.25%1.15億 | -25.64%6,474.1万 | -35.93%8,706.3万 | 55.18%8,253.8万 | 20.62%1.1億 | -52.72%9,533.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.80%856.8万 | 180.52%1,785.6万 | -39.97%-2,572万 | 201.86%2,718.6万 | -330.44%-3,342.7万 | 494.26%4,981.7万 | 54.82%-2,217.7万 | -154.44%-1,837.6万 | 29.49%-2,669万 | 113.10%1,450.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,172.15%-84.7万 | 727.59%91万 | 96.89%114万 | -4.89%-49.3万 | 231.43%18.4万 | 169.30%7.9万 | -157.54%-14.5万 | 382.50%57.9万 | -600.00%-47万 | -478.38%-14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.42%9,122.8万 | 28.99%8,350.7万 | 28.99%8,350.7万 | 30.95%1.08億 | -25.80%8,139.4万 | 20.25%1.15億 | -25.64%6,474.1万 | -25.64%6,474.1万 | 55.18%8,253.8万 | 20.62%1.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.87%-5,473.1万 | 4.05%-1.47億 | 17.83%-2,887.2万 | -39.57%-2,986.9万 | 15.04%-3,891.9万 | 2.99%-4,981.5万 | 37.72%-1.54億 | 46.81%-3,513.9万 | 64.34%-2,140.1万 | 12.57%-4,581.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
