(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -427.31%-16.39億 | -47.40%5.01億 | -1.49%9.52億 | 96.80%9.67億 | 98.63%4.91億 | 617.09%2.47億 | -122.12%-4,781.7万 | -82.19%2.16億 | 6.30%12.13億 | ---- |
その他の非現金項目 | -35.96%8,796.4万 | 59.61%1.37億 | 9.92%8,605.9万 | -55.61%7,828.9万 | 19.57%1.76億 | -29.43%1.47億 | -20.83%2.09億 | 14.26%2.64億 | 26.16%2.31億 | ---- |
運転資金の増減額 | 97.42%-1,400.7万 | 33.81%-5.42億 | -490.42%-8.19億 | -742.01%-1.39億 | 91.11%-1,647.82万 | -169.68%-1.85億 | 148.44%2.66億 | 84.77%-5.49億 | -552.23%-36.03億 | -3,390.15%-27.03億 |
-売掛金増減額 | -5.16%-9.67億 | 20.57%-9.19億 | -185.69%-11.57億 | -359.94%-4.05億 | -20.33%1.56億 | 117.60%1.96億 | -121.59%-11.11億 | 32.18%-5.01億 | -137.52%-7.39億 | -51.71%5.58億 |
-在庫増減額 | -50.91%4.37億 | 1,121.55%8.9億 | 110.06%7,285.8万 | 8.84%-7.24億 | -2,201.92%-7.94億 | 109.50%3,779.4万 | -356.18%-3.98億 | 136.36%1.55億 | 17.14%-4.27億 | 69.65%-2.39億 |
-前払費用増減額 | 153.06%3.03億 | -4,719.98%-5.71億 | 54.43%-1,183.7万 | 56.71%-2,597.7万 | -71.75%-6,000.72万 | 77.70%-3,493.88万 | -155.79%-1.57億 | 127.10%2.81億 | -294.61%-10.36億 | ---- |
-その他流動資産の変動 | -109.97%-2,131.6万 | 780.85%2.14億 | -96.45%2,427.9万 | 376.30%6.83億 | -100.73%-2.47億 | -167.99%-1.23億 | 3,483.55%1.81億 | -103.91%-535.4万 | 43.45%1.37億 | 79.72%-1.96億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.97%7.46億 | 16.04%5.26億 | -53.09%4.53億 | 8.65%9.66億 | 275.17%8.89億 | -73.58%2.37億 | 2,422.10%8.96億 | 101.44%3,554.5万 | -218.72%-24.63億 | -214.95%-15.63億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -153.70%-6,185.7万 | 49.87%-2,438.2万 | 1.37%-4,863.6万 | 71.43%-4,931.36万 | -98.35%-1.73億 | 84.74%-8,703.34万 | -147.63%-5.71億 | -36.12%-2.3億 | -2.83%-1.69億 | -29.32%-5,652.4万 |
無形資産取引の純額 | -38.30%-8,773.7万 | 11.77%-6,344万 | -21.79%-7,190万 | -31.00%-5,903.64万 | -44.95%-4,506.43万 | 37.80%-3,109.03万 | 15.35%-4,998.2万 | -122.40%-5,904.8万 | -23.51%-2,655万 | -42.61%-2,654.7万 |
事業取引の純額 | 50.75%-2,777.8万 | -380.47%-5,640.3万 | -98.19%2,011万 | 29,749.95%11.11億 | -94.73%372.36万 | 125.37%7,061.7万 | -120.77%-2.78億 | 315.60%13.4億 | 21.59%-6.22億 | 85.93%-6,074.1万 |
投資商品取引の純額 | 405.23%4.8億 | -25.27%9,495万 | 98.59%1.27億 | -82.13%6,397.91万 | 418.08%3.58億 | 156.85%6,909.06万 | 94.06%-1.22億 | -292.43%-20.46億 | 150.34%10.63億 | 3,214.26%10.24億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.40%2.18億 | -909.69%-12.51億 | -1,653.11%-8.06億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 734.40%3.04億 | -266.60%-4,788.2万 | -97.74%2,874.1万 | 635.61%12.72億 | 366.28%1.73億 | 103.77%3,709.58万 | -17.37%-9.83億 | 38.21%-8.37億 | 63.29%-13.55億 | 111.47%8,631.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -214.60%-3.39億 | 171.17%2.96億 | 55.03%-4.15億 | 1.96%-9.24億 | 31.71%-9.42億 | -574.48%-13.8億 | -115.45%-2.05億 | -74.19%13.24億 | 145.35%51.3億 | 6,101.18%4.78億 |
株式発行/消却(ネット) | 20.75%-5,241.4万 | 76.66%-6,614.1万 | 48.39%-2.83億 | -921.54%-5.49億 | -4,515.63%-5,375.21万 | -100.08%-116.46万 | 111.25%15.3億 | 4,580.31%7.24億 | 254.61%1,547.3万 | --1,249.2万 |
配当金支払総額 | 62.65%-7,441.4万 | -30.67%-1.99億 | -11.11%-1.52億 | -198.86%-1.37億 | ---4,591.59万 | ---- | ---- | -1,539.19%-35.15億 | -12.85%-2.14億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -116.90%-5,013.3万 | -46.99%2.97億 | 3,483.38%5.6億 | 132.45%1,561.76万 | -729.31%-4,812.31万 | -98.82%764.7万 | 2,295.83%6.5億 | -89.80%2,712万 | -93.29%1,914.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.83%-6.9億 | 68.19%-2.49億 | 39.47%-7.84億 | 3.87%-12.95億 | 17.88%-13.47億 | -256.73%-16.4億 | 191.48%10.46億 | -124.69%-11.44億 | 145.61%46.33億 | 93.92%4.18億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 9.89%25.22億 | -11.74%22.95億 | 63.24%26億 | -19.58%15.93億 | -40.40%19.81億 | 23.18%33.24億 | -43.06%26.98億 | 15.02%47.38億 | 5.79%41.2億 | 79.19%59.07億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 57.54%3.6億 | 175.61%2.28億 | -132.02%-3.02億 | 430.83%9.43億 | 79.13%-2.85億 | -242.30%-13.66億 | 149.34%9.6億 | -338.71%-19.46億 | 202.31%8.15億 | -228.73%-10.59億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 202.30%151.3万 | 53.21%-147.9万 | -105.57%-316.1万 | 2,265.08%5,674.92万 | 111.36%239.95万 | -116.74%-2,111.85万 | 233.53%1.26億 | 51.89%-9,447.6万 | -343.69%-1.96億 | ---1.09億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.33%28.83億 | 9.89%25.22億 | -11.49%22.95億 | 52.70%25.93億 | -12.31%16.98億 | -48.83%19.36億 | 40.25%37.84億 | -43.06%26.98億 | 15.02%47.38億 | 15.02%47.38億 |
フリーキャッシュ・フロー | 35.90%5.87億 | 30.67%4.32億 | -61.37%3.31億 | 28.76%8.56億 | 464.35%6.65億 | -57.09%1.18億 | 207.65%2.75億 | 90.42%-2.55億 | -241.09%-26.63億 | -226.93%-16.47億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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