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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 486.34%842.6万 | 597.73%1,596.4万 | 195.30%647.6万 | 537.44%621.5万 | 399.45%545.4万 | -10.60%-218.1万 | 170.31%228.8万 | 7,410.00%219.3万 | 337.80%97.5万 | 273.06%109.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 315.18%516.9万 | -59.53%284万 | 101.38%322.2万 | -60.61%404.7万 | -369.81%-567.4万 | 117.89%124.5万 | 151.60%701.8万 | 212.04%160万 | 1,454.31%1,027.4万 | 129.25%210.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -429.41%-106.4万 | 135.95%416.1万 | 415.26%324.1万 | 65.98%-368.5万 | 193.78%428.2万 | -89.89%32.3万 | -3,504.41%-1,157.5万 | 16.70%62.9万 | -116.60%-1,083.2万 | -246.91%-456.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.70%81.8万 | 34.63%314.1万 | -7.97%55.4万 | 87.23%105.6万 | 40.37%82.4万 | 21.90%70.7万 | 15.55%233.3万 | 8.47%60.2万 | 12.57%56.4万 | 20.04%58.7万 |
| 繰延税金 | -209.09%-39.6万 | 162.57%200.6万 | -51.38%8.8万 | 949.47%99.7万 | 55.43%55.8万 | 181.40%36.3万 | 344.19%76.4万 | -15.81%18.1万 | 110.81%9.5万 | -54.73%35.9万 |
| その他の非現金項目 | 74.85%-54.5万 | -148.78%-873.7万 | -21.58%-223.1万 | -45.89%-193.3万 | -622.52%-240.6万 | -11,305.26%-216.7万 | -5,503.08%-351.2万 | -4,728.95%-183.5万 | -4,668.97%-132.5万 | -538.16%-33.3万 |
| 運転資金の増減額 | 164.63%253.3万 | 135.59%738.8万 | 237.50%24.2万 | 79.66%422.2万 | 618.05%684.3万 | -43,644.44%-391.9万 | -45.38%313.6万 | 35.29%-17.6万 | -35.40%235万 | -36.55%95.3万 |
| -売掛金増減額 | 52.11%-347.9万 | 57.96%-373.2万 | 73.85%-141.1万 | 14.24%-140.9万 | 182.73%635.3万 | -77.76%-726.5万 | 27.93%-887.8万 | 23.73%-539.5万 | 49.05%-164.3万 | 168.51%224.7万 |
| -前払費用増減額 | 27.60%-160.5万 | 146.67%55.5万 | 4,851.43%173.3万 | 59.93%218.3万 | -452.66%-114.4万 | -129.03%-221.7万 | 105.30%22.5万 | 102.53%3.5万 | 1.11%136.5万 | -546.88%-20.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -159.85%-190.2万 | 24.70%552.9万 | -88.52%32.8万 | -168.62%-37.4万 | 1,381.82%239.7万 | 160.49%317.8万 | -41.40%443.4万 | 314.51%285.6万 | -85.02%54.5万 | -110.01%-18.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 299.12%951.9万 | -31.53%503.6万 | -117.53%-40.8万 | 83.49%382.2万 | 15.22%-76.3万 | -37.96%238.5万 | -50.09%735.5万 | -68.95%232.8万 | 11.09%208.3万 | -130.55%-90万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486.34%842.6万 | 597.73%1,596.4万 | 195.30%647.6万 | 537.44%621.5万 | 399.45%545.4万 | -10.60%-218.1万 | 170.31%228.8万 | 7,410.00%219.3万 | 337.80%97.5万 | 273.06%109.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.72%-20.3万 | -324.14%-952.2万 | -12.67%-24.9万 | 65.81%-12万 | -2,925.42%-904.6万 | 92.21%-10.7万 | -96.07%-224.5万 | -51.37%-22.1万 | 44.11%-35.1万 | -49.50%-29.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -89.72%-20.3万 | 41.26%-63.5万 | -12.67%-24.9万 | 65.81%-12万 | 22.82%-15.9万 | 64.69%-10.7万 | 5.59%-108.1万 | -51.37%-22.1万 | 44.11%-35.1万 | -3.00%-20.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -663.49%-888.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---116.4万 | --0 | --0 | ---9.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89.72%-20.3万 | -324.14%-952.2万 | -12.67%-24.9万 | 65.81%-12万 | -2,925.42%-904.6万 | 92.21%-10.7万 | -96.07%-224.5万 | -51.37%-22.1万 | 44.11%-35.1万 | -49.50%-29.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.26%52.1万 | -9,131.28%-1.51億 | -10,146.04%-1.05億 | -10,968.52%-3,901.8万 | -5,253.42%-829.7万 | 1,545.63%169.5万 | 296.21%167.2万 | 138.95%104.9万 | 54.74%35.9万 | 205.92%16.1万 |
| 借入金純額 | -11.55%-45.4万 | -34.51%-167.6万 | -38.68%-44.1万 | -50.67%-44.9万 | -23.86%-37.9万 | -25.62%-40.7万 | 0.95%-124.6万 | -4.95%-31.8万 | 5.99%-29.8万 | 12.07%-30.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1.59億 | ---1.08億 | ---4,100.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 50.82%54.9万 | 168.32%216.8万 | 1,023.81%94.4万 | 134.33%86万 | --0 | 12.35%36.4万 | -36.68%80.8万 | -86.96%8.4万 | -18.08%36.7万 | -59.26%3.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.49%42.6万 | 276.92%795.3万 | 80.59%231.7万 | 444.83%158万 | 434.10%231.8万 | 1,587.38%173.8万 | 422.28%211万 | 1,209.18%128.3万 | 187.13%29万 | 277.39%43.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.26%52.1万 | -9,131.28%-1.51億 | -10,146.04%-1.05億 | -10,968.52%-3,901.8万 | -5,253.42%-829.7万 | 1,545.63%169.5万 | 296.21%167.2万 | 138.95%104.9万 | 54.74%35.9万 | 205.92%16.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.73%7,195万 | 0.45%2.16億 | -19.78%1.71億 | -3.96%2.04億 | 1.82%2.16億 | 0.45%2.16億 | -1.97%2.15億 | -1.29%2.13億 | -1.84%2.12億 | -2.49%2.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,574.54%874.4万 | -8,529.21%-1.45億 | -3,382.22%-9,915.6万 | -3,449.24%-3,292.3万 | -1,346.23%-1,188.9万 | 81.71%-59.3万 | 143.12%171.5万 | 1,048.67%302.1万 | 221.96%98.3万 | 197.05%95.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -135.11%-4.6万 | 129.26%21.8万 | -15.03%45.8万 | 39.83%-35.2万 | 96.84%-1.9万 | 233.67%13.1万 | -108.10%-74.5万 | 220.58%53.9万 | -29,350.00%-58.5万 | -567.78%-60.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.63%8,064.8万 | -66.73%7,195万 | -66.73%7,195万 | -19.78%1.71億 | -3.96%2.04億 | 1.82%2.16億 | 0.45%2.16億 | 0.45%2.16億 | -1.29%2.13億 | -1.84%2.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 459.40%822.3万 | 1,170.01%1,532.9万 | 215.77%622.7万 | 876.76%609.5万 | 497.63%529.5万 | -0.57%-228.8万 | 127.44%120.7万 | 1,220.45%197.2万 | 160.12%62.4万 | 206.62%88.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
