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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 64.68%627.88万 | 63.15%381.27万 | 233.69万 |
| お客様からの領収書 | 66.84%609.91万 | 69.22%365.57万 | --216.03万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 14.44%17.96万 | -11.12%15.7万 | --17.66万 |
| 現金支払カテゴリ | -34.63%-686.02万 | -41.01%-509.55万 | -361.36万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -34.63%-686.02万 | -41.01%-509.55万 | ---361.36万 |
| 直接支払利息 | -77.49%-37.61万 | -119.59%-21.19万 | ---9.65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.94%-95.75万 | -8.85%-149.47万 | ---137.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.78%2.18万 | -83.90%-278.48万 | -151.43万 |
| 資本支出 | ---- | -109.73%-22.75万 | ---10.85万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.69%-21.24万 | -81.91%-255.73万 | ---140.58万 |
| 事業取引の純額 | --23.43万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.78%2.18万 | -83.90%-278.48万 | ---151.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.14%101.18万 | -34.20%298.85万 | 454.2万 |
| 借入金純額 | -147.58%-17.18万 | 386.49%36.1万 | ---12.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.02%118.36万 | -53.00%236.83万 | --503.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 169.86%25.92万 | ---37.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.14%101.18万 | -34.20%298.85万 | --454.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.25%60.07万 | 697.87%189.16万 | --23.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.90%7.61万 | -178.02%-129.09万 | --165.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.67%67.68万 | -68.25%60.07万 | --189.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.03%-128.24万 | -48.21%-427.94万 | ---288.75万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
