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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -236.87%-2,700.9万 | -11.02%2.34億 | -38.71%4,155.7万 | -17.26%9,987.5万 | -0.47%7,247.1万 | 1,469.93%1,973.4万 | 5.78%2.63億 | 1.47%6,780.9万 | 57.75%1.21億 | -43.48%7,281万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.48%-3,076.6万 | 107.92%4,516.5万 | 398.69%1.11億 | 330.42%2.79億 | 22.86%-5,251.6万 | 14.94%-2.92億 | 30.23%-5.7億 | 13.11%-3,724.5万 | -135.55%-1.21億 | 28.40%-6,808.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -91.50%1,518.8万 | -76.15%190.5万 | -69.36%3,395.1万 | 25.75%-3,127.7万 | -89.60%1,060.9万 | 54.63%1.79億 | -90.75%798.7万 | 85.69%1.11億 | 56.23%-4,212.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -93.52%916.7万 | -15.92%4.87億 | -54.72%6,686.3万 | -11.89%1.28億 | -3.17%1.5億 | 8.26%1.42億 | -9.69%5.79億 | 7.05%1.48億 | 5.61%1.46億 | -8.26%1.55億 |
| 繰延税金 | -183.31%-73.4万 | -100.60%-6.9万 | -96.97%79.9万 | -492.13%-333.7万 | 124.04%158.8万 | 109.75%88.1万 | 116.90%1,157.2万 | -14.43%2,636.6万 | 106.16%85.1万 | 87.04%-660.5万 |
| その他の非現金項目 | -86.36%2,844.1万 | -168.80%-4.26億 | -6.15%-1.71億 | -498.85%-3.97億 | 0.21%-6,656.3万 | 53.52%2.09億 | -292.17%-1.58億 | -88.91%-1.61億 | 25.71%-6,622.1万 | -364.69%-6,670.6万 |
| 運転資金の増減額 | 33.99%-4,132.9万 | 0.90%1.86億 | 18.77%1.15億 | 47.37%9,554.8万 | -52.67%3,760.9万 | -9.55%-6,260.9万 | 3,801.10%1.84億 | 103.67%9,721.4万 | 156.25%6,483.4万 | 304.61%7,945.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 29.59%1.93億 | 76.05%1.26億 | 70.29%1.15億 | ---- | ---- | 120.00%1.49億 | 153.19%7,142.1万 | 12.56%6,776.6万 | 574.29%6,275.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.65%194万 | -119.95%-705.8万 | -139.86%-1,028.2万 | -577.05%-1,985.1万 | -86.12%231.8万 | 595.87%2,075.7万 | 148.65%3,537.2万 | 32.12%2,579.3万 | 91.60%-293.2万 | 165.22%1,669.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 48.10%-4,326.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,336.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -236.87%-2,700.9万 | -11.02%2.34億 | -38.71%4,155.7万 | -17.26%9,987.5万 | -0.47%7,247.1万 | 1,469.93%1,973.4万 | 5.78%2.63億 | 1.47%6,780.9万 | 57.75%1.21億 | -43.48%7,281万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.52%-2,196.8万 | 48.83%-9.79億 | -1,422.46%-2.11億 | -188.11%-1.97億 | 70.25%-3.12億 | 76.49%-2.59億 | -1,405.50%-19.13億 | -73.79%1,595.3万 | 169.08%2.23億 | -352.16%-10.5億 |
| 固定資産取引の純額 | ---305.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 78.99%-1,967.9万 | -987.06%-1.02億 | 51.12%-4,194.4万 | -93.41%860.5万 | 199.63%2,453.2万 | -978.04%-9,364.9万 | -88.96%1,155万 | -153.35%-8,580.4万 | 102.51%1.31億 | 74.28%-2,462.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 133.26%76.6万 | -107.00%-73.9万 | 61.47%-193.2万 | -102.02%-53.9万 | 133.67%403.5万 | -358.18%-230.3万 | 447.89%1,055.5万 | 75.37%-501.4万 | 7,264.92%2,666.1万 | -1,242.42%-1,198.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -84.34%680.4万 | -55.40%1.02億 | -345.87%-1.02億 | ---- | ---- | -90.34%4,345.6万 | 140.13%2.3億 | 23.56%4,166.7万 | -68.53%1.27億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.52%-2,196.8万 | 48.83%-9.79億 | -1,422.46%-2.11億 | -188.11%-1.97億 | 70.25%-3.12億 | 76.49%-2.59億 | -1,405.50%-19.13億 | -73.79%1,595.3万 | 169.08%2.23億 | -352.16%-10.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -280.96%-4,847.1万 | -93.71%5,815.2万 | -111.23%-2,044.4万 | 393.38%5,449万 | -101.33%-268万 | -95.21%2,678.6万 | 124.62%9.24億 | -14.56%1.82億 | -103.66%-1,857.3万 | 149.29%2.01億 |
| 借入金純額 | --0 | -50.24%3.23億 | -104.53%-532.3万 | 132.82%6,877.8万 | -82.07%7,747.2万 | -41.09%1.82億 | -9.88%6.48億 | -70.88%1.17億 | -131.84%-2.1億 | 209.42%4.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5,500.6万 | ---4,699.8万 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 90.99%-475.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 64.87%-5,277.9万 | --0 | ---5,277.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.43%-1,629.4万 | -1.89%-6,523.8万 | 0.63%-1,629.9万 | -1.07%-1,628.4万 | -3.38%-1,629万 | -3.84%-1,636.5万 | 12.75%-6,403.1万 | 5.08%-1,640.2万 | 15.53%-1,611.1万 | 14.90%-1,575.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 76.77%-3,217.7万 | -143.46%-1.94億 | -99.08%117.8万 | -99.25%199.6万 | 72.54%-5,910.4万 | -151.93%-1.39億 | 629.91%4.47億 | 217.71%1.28億 | 683.57%2.68億 | -4,005.63%-2.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280.96%-4,847.1万 | -93.71%5,815.2万 | -111.23%-2,044.4万 | 393.38%5,449万 | -101.33%-268万 | -95.21%2,678.6万 | 124.62%9.24億 | -14.56%1.82億 | -103.66%-1,857.3万 | 149.29%2.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.22%3.5億 | -41.30%10.37億 | -30.08%5.39億 | 30.44%5.82億 | -32.66%8.24億 | -41.30%10.37億 | 83.41%17.66億 | -46.09%7.7億 | -62.03%4.46億 | 18.33%12.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.16%-9,744.8万 | 5.47%-6.87億 | -171.44%-1.9億 | -112.96%-4,215.3万 | 68.75%-2.43億 | 60.75%-2.13億 | -190.20%-7.27億 | -22.00%2.66億 | 24.82%3.25億 | -664.76%-7.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,132.81%-66.1万 | 131.08%76.6万 | 150.70%143.9万 | -19.71%-74.7万 | 100.57%1万 | 109.83%6.4万 | 12.74%-246.5万 | 116.81%57.4万 | 89.08%-62.4万 | -178.23%-176.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.41%2.52億 | -66.22%3.5億 | -66.22%3.5億 | -30.08%5.39億 | 30.44%5.82億 | -32.66%8.24億 | -41.30%10.37億 | -41.30%10.37億 | -46.09%7.7億 | -62.03%4.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -252.35%-3,006.4万 | -11.02%2.34億 | -38.71%4,155.7万 | -17.26%9,987.5万 | -0.47%7,247.1万 | 1,469.93%1,973.4万 | 5.78%2.63億 | 1.47%6,780.9万 | 57.75%1.21億 | -43.48%7,281万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
